קסם אקטיב גמישה FLEX

מחיר פדיון

238.88

מחיר קנייה

238.88

1.47%

% החודש:-1.11%
% השנה:3.4%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:24.21%
סטיית תקן (שנה):11.82
שארפ (שנה):1.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	36	65.05	3,103,913	52.03
חוזים עתידיים מניות	2	26.45	18	0
אג"ח קונצרני	32	20.2	15,483,271	16.13
קרן סל	4	6.54	68,923	5.22
מניות ETF	2	5.53	18,500	4.41
פיקדונות בבנק	3	5.45	0	4.36
קרן מחקה פתוחה	1	0.58	500,000	0.46
כתב אופציה	1	0.14	6,787	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	1,864,234	0
אג"ח להמרה	1	0	1	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	8	0	177,724	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	6,500	0
סה"כ	95	129.94	21,229,871	82.65

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Mar25

NASDAQ 100 E-MINI Mar25

פועלים

INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Mar25	18.78	14	0
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	7.67	4	0
פועלים	5.85	106,309	4.68
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.67	2,000	3.73
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	2.92
ביג	3.54	5,241	2.83
לאומי	3.17	58,517	2.54
אורביט	2.66	71,431	2.13
פרטנר	2.63	88,125	2.11
נובולוג	2.59	1,144,569	2.07
אדמה אגח ב	2.5	1,363,563	2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	2.47	43,029	1.97
אדגר אגח יג	2.42	1,789,136	1.93
תדיראן גרופ	2.41	7,648	1.93
רמי לוי	2.33	7,529	1.86
מבנה	2.31	169,261	1.84
סקופ	2.3	12,636	1.84
אפי נכסים	2.26	10,450	1.81
נייס	2.23	2,873	1.78
סאמיט	2.21	31,613	1.77
ארפורט סיטי	2.21	30,177	1.77
אנלייט אנרגיה	2.19	27,760	1.75
קסם NASDAQ 100 ETF	2.17	2,353	1.73
מימון ישיר	2.13	2,979	1.7
ג'י סיטי אגח טז	1.96	1,502,493	1.57
דה זראסאי אגח ג	1.91	1,726,056	1.53
חג'ג' נדלן	1.82	66,084	1.45
דלתא גליל	1.8	7,153	1.44
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	1.43
ריטיילורס	1.78	19,202	1.43
שטראוס	1.72	19,977	1.38
דנאל	1.6	3,139	1.28
גרייסטון אגח א	1.48	1,151,886	1.18
יוניטרוניקס	1.46	44,353	1.17
פמס	1.32	7,227	1.05
פולירם	1.27	80,348	1.01
מיטרוניקס	1.25	102,267	1
תכלית סל ת"א -ביטוח	1.2	21,124	0.96
מגדלי תיכון	1.17	93,134	0.94
פסיפיק אגח ד	1.16	877,401	0.93
רבוע נדלן	1.15	2,651	0.92
קרסו מוטורס	1.14	35,422	0.91
פסיפיק אגח ב	1.12	909,909	0.89
לייטסטון אגח ה	1	747,622	0.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.98	850,626	0.78
בזק	0.88	135,353	0.7
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.86	16,500	0.68
בזן	0.76	646,763	0.61
קסם ETF ת"א 90	0.7	2,417	0.56
נכסים ובנ אגח ט	0.67	563,991	0.54
תמר פטרו אגח ב	0.65	523,866	0.52
מזרחי טפחות	0.6	3,026	0.48
קסם KTFי CSI300	0.58	500,000	0.46
אלקטרה	0.58	228	0.47
ג'י סיטי אגח כ	0.57	425,000	0.45
דה לסר אגח ז	0.55	428,232	0.44
שיכון ובינוי	0.49	29,362	0.39
אשטרום קבוצה	0.49	6,194	0.39
שפיר הנדסה	0.45	13,190	0.36
תמר פטרו אגח א	0.44	355,188	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.41	318,100	0.33
אלוני חץ אגח יג	0.4	317,425	0.32
חג'ג' אגח יד	0.35	281,323	0.28
אמ.די.גי אגח ט	0.35	281,000	0.28
סלקום	0.3	11,722	0.24
דה זראסאי אגח ה	0.27	214,519	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.27	208,567	0.22
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	147,529	0.14
פסיפיק אגח ג	0.14	107,124	0.11
אלוני חץ אפ 16	0.14	6,787	0.04
לייטסטון אגח ד	0.13	99,765	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	67,917	0.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	84,712	0.08
ג'י סיטי אגח כא	0.04	32,080	0.03
סאפיינס אגח ב	0.01	5,000	0.01
נמקו אגח ב	0.01	10,707	0.01
יו.אמ.איץ' אגח א	0.01	4,600	0.01
נתנאל גרופ אגח יד	0.01	5,000	0
ישראמקו אגח א	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	199,500	0
אול-יר אגח ב	0	626,092	0
אול-יר אגח ד	0	1,022,859	0
מירלנד אג ט	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
פרי זה1.0	0	400	0
קמור	0	53,500	0
משב	0	25,893	0
נגה אלקטרו	0	56,528	0
צמנטכל אג א	0	15,783	0
סנה	0	10,864	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	39	0
W12.01.20 AXILION	0	6,500	0
2/21 OPT BRA UPSELLON	0	10,500	0
עדיקה סטייל -אופציה	0	20,000	0