מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

119.86

מחיר קנייה

119.86

% החודש:-0.22%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	124	71.47	37,951,452	40.08
אג"ח מדינה	7	14.71	8,814,693	8.26
קרן סל	11	8.05	193,098	4.53
מניות ETF	3	3.03	1,211	1.7
פיקדונות בבנק	2	1.55	827,888	0.87
תעודות חוב	1	1	560,000	0.56
מניות	7	0.11	1,728	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	98,828	0
סה"כ	158	99.92	48,448,898	56.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1026

פועלים אגח 203

ממשלתי שקלי 0327

מז טפ הנפק 46

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1026	4.37	2,350,000	2.46
פועלים אגח 203	3.56	1,775,379	2
ממשלתי שקלי 0327	2.53	1,469,223	1.42
מז טפ הנפק 46	2.52	1,247,043	1.41
ממשלתי שקלי 0928	2.39	1,432,375	1.34
ממשלתי שקלי 0347	2.29	1,439,000	1.28
תכלית סל ת"א 125	2.21	51,915	1.24
מבנה אגח כ	2.21	1,056,250	1.24
לאומי אגח 182	1.95	1,035,321	1.1
VANGUARD S&P 500 ETF	1.85	526	1.04
ממשלתי שקלי 1152	1.79	1,450,000	1
מז טפ הנפק 49	1.76	893,547	0.99
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	1.75	940,000	0.98
גב ים אגח ח	1.66	1,056,345	0.93
קרסו מוטורס אגח ד	1.65	970,585	0.92
ביג אגח יב	1.6	761,905	0.9
מליסרון אגח יז	1.53	754,722	0.86
ירושלים הנ אגח יח	1.47	780,000	0.82
פקדון בבנק מסוים	1.44	810,621	0.81
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	1.41	20,181	0.79
אמות אגח ז	1.4	898,151	0.79
סאמיט אגח יב	1.4	887,292	0.79
דיסקונט מנ אגח טו	1.39	751,200	0.78
מז טפ הנ אגח 67	1.34	720,000	0.75
הראל השקעות אגח א	1.25	811,429	0.7
ממשלתי שקלי 0142	1.23	600,000	0.69
עזריאלי אגח ו	1.23	612,386	0.69
מז טפ הנפק 62	1.2	650,000	0.67
ריט 1 אגח ו	1.17	541,334	0.66
גב ים אגח ט	1.14	609,500	0.64
MTF סל ת"א 35	1.08	18,852	0.61
ביג אגח יח	1.08	553,850	0.6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.06	550,000	0.59
פועלים הת נדח י (COCO)	1.04	500,000	0.58
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.04	500,000	0.58
ישרס אגח טז	1.02	495,123	0.57
אספן נעמ -3ל	1	560,000	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.98	600,000	0.55
ארפורט אגח ה	0.93	446,685	0.52
יוניברסל אגח ג	0.9	450,001	0.5
פועלים התח נד ו (COCO)	0.85	450,000	0.48
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.84	11,141	0.47
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.84	585	0.47
מבנה אגח כה	0.83	479,772	0.47
ביג אגח ח	0.78	378,895	0.44
קרסו מוטו אגח ה	0.77	433,400	0.43
פועלים אגח 200	0.77	420,000	0.43
תכלית סל ת"א SME60	0.76	56,000	0.43
אלון רבוע אגח ח	0.76	427,680	0.43
או פי סי אגח ד	0.74	394,000	0.41
אפי נכסים אגח טו	0.73	380,000	0.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.73	400,000	0.41
אלוני חץ אגח ט	0.73	405,101	0.41
ביג אגח טו	0.72	375,800	0.4
הראל הנפקות אגח יב	0.67	385,806	0.38
שופרסל אגח ה	0.66	363,929	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.65	319,551	0.36
ישרס אגח טו	0.65	317,767	0.36
ישרס אגח יח	0.65	344,830	0.36
אלדן תחבורה אגח ט	0.64	351,021	0.36
נכסים בנ אגח יא	0.64	349,000	0.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.64	349,919	0.36
אמות אגח ה	0.62	352,979	0.35
שלמה החז אגח יז	0.58	330,882	0.32
מבנה אגח יז	0.58	276,842	0.33
MTF סל ת"א 125	0.56	8,353	0.31
פרטנר אגח ז	0.55	306,250	0.31
קסם ETF תל בונד שקלי	0.54	7,502	0.3
מרכנתיל הנ אגח ד	0.53	258,487	0.3
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	296,458	0.3
פועלים אגח 100	0.53	319,667	0.3
MTF סל S&P 500	0.52	3,187	0.29
נמלי ישראל אגח א	0.5	244,727	0.28
מליסרון אגח י	0.5	236,799	0.28
פרשקובסקי אגח טו	0.49	269,090	0.27
גב ים אגח ו	0.48	186,178	0.27
שופרסל אגח ו	0.48	222,561	0.27
סאמיט אגח י	0.47	272,134	0.26
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.47	230,000	0.26
גירון אגח ז	0.46	232,005	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.46	247,500	0.26
נמקו אגח ג	0.45	245,200	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.44	235,300	0.25
נמקו אגח ב	0.41	235,272	0.23
מז טפ הנפק 61	0.38	193,303	0.21
מנורה מב אגח ג	0.37	208,664	0.21
ביג אגח ט	0.36	172,848	0.2
מליסרון אגח יא	0.36	174,286	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.35	204,446	0.2
יוניברסל אגח ה	0.35	185,186	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.34	100	0.19
אשטרום קב אגח ה	0.33	170,446	0.18
סלע נדלן אגח ד	0.32	166,617	0.18
שלמה החז אגח יח	0.3	146,182	0.17
מז טפ הנפק 64	0.3	164,090	0.17
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	163,073	0.15
ארפורט אגח ט	0.26	144,213	0.15
לייטסטון אגח ד	0.26	143,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	154,083	0.15
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.21	100,000	0.12
אמות אגח ו	0.19	100,000	0.11
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	100,000	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	100,000	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.18	105,661	0.1
מקורות אגח 10	0.17	87,729	0.1
שלמה החז אגח יט	0.16	90,323	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.16	96,035	0.09
שופרסל אגח ד	0.16	77,613	0.09
עזריאלי אגח ה	0.14	67,889	0.08
מבנה אגח טז	0.14	75,419	0.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.13	15,938	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.12	57,228	0.07
תומר אנרגיה אגח א	0.12	67,630	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.11	17,267	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.11	74,095	0.06
הכשרת הישוב	0.11	1,680	0.06
קרסו מוטורס אגח א	0.1	54,911	0.05
מבנה אגח כג	0.09	41,635	0.05
אלדן תחבורה אגח ח	0.06	31,851	0.03
ג'י סיטי אגח יג	0.06	27,392	0.03
מליסרון אגח יד	0.04	19,100	0.02
פניקס הון אגח ח	0.03	17,209	0.02
אדגר אגח י	0.03	13,512	0.02
תמר פטרו אגח א	0.02	13,957	0.01
סאמיט אגח ז	0.01	7,973	0.01
תמר פטרו אגח ב	0.01	7,457	0.01
אלבר אגח יח	0.01	3,904	0
ג'י סיטי אגח יד	0.01	4,516	0
ג'י סיטי אגח טז	0.01	6,037	0.01
אדגר אגח ט	0.01	4,400	0.01
הפניקס אגח 4	0.01	5,908	0.01
שיכון ובינוי	0	1	0
קרדן אן.וי	0	30	0
אלקטרה נדלן	0	14	0
סלע נדלן אגח ב	0	1	0
עזריאלי אגח ב	0	1	0
ביג אגח ז	0	1	0
עזריאלי אגח ד	0	778	0
או פי סי אנרגיה	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	23,776	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0	1	0
תכלית סל תל בונד מאגר	0	28	0
אלבר אגח יז	0	2,084	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
דה זראסאי אגח ה	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
עזריאלי אגח ז	0	1	0
רני צים אגח ג	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
מנרב אגח ב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
מז טפ הנפק 57	0	1	0
וילאר אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	2,768	0
לאומי אגח 179	0	1	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	72,284	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
גב ים	0	1	0