MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.97
מחיר קנייה
201.03
- % החודש:-6.12%
- % השנה:-3.85%
- % 3 חודשים:-8.78%
- % 12 חודשים:13.16%
- סטיית תקן (שנה):16.58
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.96 | 8,109 | -17.18 |
| מק"מ | 9 | 85.64 | 273,631,200 | 269.28 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.5 | 39,314,673 | 39.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 4.71 | 0 | 14.82 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 2.7 | 813,200 | 8.48 |
| SPOT | 4 | -0.09 | -73,773 | -0.05 |
| סה"כ | 29 | 205.42 | 313,693,409 | 314.66 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 215
מקמ 315
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 8,070 | -16.75 |
| מקמ 1015 | 29.78 | 96,600,000 | 93.63 |
| מקמ 215 | 24.71 | 78,000,000 | 77.69 |
| מקמ 315 | 14.3 | 45,300,000 | 44.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.34 | 29,365,547 | 29.37 |
| מקמ 125 | 7.29 | 22,944,500 | 22.92 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.71 | 0 | 14.82 |
| מקמ 815 | 4.34 | 14,000,000 | 13.66 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.16 | 9,935,539 | 9.94 |
| SPOT_USDILS | 2.85 | 2,460,970 | -0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 2.7 | 813,200 | 8.48 |
| מקמ 715 | 1.56 | 5,000,000 | 4.9 |
| מקמ 1215 | 1.47 | 4,786,700 | 4.61 |
| מקמ 615 | 1.25 | 4,000,000 | 3.93 |
| מקמ 415 | 0.94 | 3,000,000 | 2.97 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.27 | 22 | 0 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.21 | 17 | -0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -328 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 39 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 300 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 424 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 12,288 | 0.01 |
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -635,743 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -890,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.17 | -1,009,000 | 0.01 |