MTF מחקה Indxx US E-Commerce מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
209.36
מחיר קנייה
209.37
- % החודש:-8.36%
- % השנה:-8.9%
- % 3 חודשים:-10.17%
- % 12 חודשים:-7.41%
- סטיית תקן (שנה):22.65
- שארפ (שנה):-0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.96 | 7,672 | -1.66 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 46.71 | 139,459,785 | 139.46 |
| מק"מ | 9 | 19.82 | 59,848,400 | 59.15 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 13.34 | 39,333,000 | 39.89 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.7 | 38,000,000 | 37.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.92 | 1,155,300 | 11.71 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.27 | 0 | 6.77 |
| תעודות חוב | 3 | 1.68 | 4,886,856 | 4.99 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.12 | -113,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.88 | -1,714,052 | 0 |
| סה"כ | 53 | 198.4 | 280,863,961 | 298.22 |
אחזקות הקרן
S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.14 | 7,456 | -1.36 |
| פקדון בבנק מסוים | 20.16 | 60,180,644 | 60.18 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.7 | 58,832,495 | 58.83 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 11.71 | 35,000,000 | 34.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.85 | 20,444,630 | 20.44 |
| מקמ 116 | 6.67 | 20,000,000 | 19.91 |
| מקמ 1215 | 4.95 | 14,786,700 | 14.78 |
| מקמ 616 | 2.89 | 8,809,600 | 8.63 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.27 | 0 | 6.77 |
| מקמ 1016 | 2.2 | 6,781,700 | 6.56 |
| מקמ 316 | 1.13 | 3,400,000 | 3.36 |
| דניאל פקדון אגח א | 1.11 | 3,230,000 | 3.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.09 | 320,000 | 3.26 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.09 | 3,200,000 | 3.26 |
| גי.אס.אי אגח ג | 1.08 | 3,184,000 | 3.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 1.08 | 320,000 | 3.23 |
| הראל ריב אגח ה | 1.08 | 3,200,000 | 3.23 |
| מרב פקדון אגח ג | 1.06 | 3,110,000 | 3.16 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.05 | 3,060,000 | 3.15 |
| מקמ 816 | 1.05 | 3,211,700 | 3.13 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.04 | 3,100,000 | 3.11 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.03 | 3,062,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.01 | 3,000,000 | 3.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.99 | 3,000,000 | 2.95 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.98 | 2,898,000 | 2.94 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.94 | 275,700 | 2.8 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.89 | 2,630,000 | 2.67 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.86 | 66 | -0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.81 | 239,600 | 2.42 |
| הראל ריב אגח ד | 0.79 | 2,333,000 | 2.36 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.61 | 1,806,000 | 1.83 |
| מקמ 1116 | 0.59 | 1,825,000 | 1.76 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 45 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 1,628,952 | 1.66 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 1,628,952 | 1.66 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.56 | 1,628,952 | 1.66 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.53 | 41 | -0.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.52 | 1,520,000 | 1.54 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 38 | 0.08 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 26 | -0.02 |
| מקמ 416 | 0.2 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 216 | 0.14 | 433,700 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -640 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -15 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 30 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 284 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 95 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 312 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 440 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,510 | 0 |
| S_071125_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.27 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -113,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.88 | -1,714,052 | 0 |