הירשמו אזור אישי

ילין לפידות תיק אג"ח סולידי

מחיר פדיון

111.95

מחיר קנייה

111.95

0.05%

% החודש:0.37%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:5.28%
סטיית תקן (שנה):2.08
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	63	76.86	69,033,164	73.7
אג"ח מדינה	10	21.08	23,166,093	20.2
מק"מ	2	1.04	1,014,435	1.01
פיקדונות בבנק	2	1.02	916,091	0.98
סה"כ	77	100	94,129,783	95.88

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

מז טפ הנ אגח 70

בינל הנפק אגח י

מבנה אגח כג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	11.11	12,911,791	10.65
ממשלתי שקלי 0330	6.6	7,347,042	6.33
מז טפ הנ אגח 70	5.05	4,804,105	4.84
בינל הנפק אגח י	4.54	3,852,363	4.36
מבנה אגח כג	4.52	3,733,422	4.34
עזריאלי אגח ה	4.04	3,417,761	3.87
ארפורט אגח ה	3.91	3,213,378	3.75
מז טפ הנפק 63	3.67	3,640,222	3.52
מליסרון אגח יט	3.21	2,813,578	3.08
פועלים אגח 101	2.95	2,812,297	2.83
ביג אגח ח	2.61	2,169,001	2.5
חשמל אגח 35	2.53	2,265,112	2.42
מליסרון אגח יד	2.26	1,848,929	2.17
לאומי אגח 179	2	1,687,500	1.92
מליסרון אגח יז	1.99	1,661,618	1.9
ישרס אגח טז	1.96	1,637,140	1.88
אקויטל אגח 3	1.87	1,961,536	1.8
גב ים אגח ט	1.76	1,604,642	1.69
מבנה אגח כה	1.71	1,678,033	1.64
רבוע נדלן אגח ז	1.46	1,213,121	1.4
אקויטל אגח 4	1.35	1,275,000	1.29
אמות אגח ו	1.33	1,174,375	1.28
ביג אגח יד	1.33	1,141,913	1.28
אמות אגח ט	1.32	1,234,311	1.27
אמות אגח י	1.32	1,221,202	1.27
הראל השקעות אגח א	1.22	1,362,714	1.17
דיסקונט מנ אגח יד	1.13	1,147,806	1.08
פקדון בבנק מסוים	0.93	892,313	0.89
ביג אגח יז	0.9	792,914	0.86
שלמה החז אגח יח	0.88	730,059	0.84
פועלים אגח 100	0.85	875,001	0.81
גב ים אגח י	0.85	816,983	0.82
ישראמקו אגח א	0.76	737,776	0.73
חשמל אגח 31	0.75	630,647	0.72
ממשלתי שקלי 0335	0.74	706,473	0.71
מבנה אגח יט	0.72	586,442	0.69
אמות אגח ח	0.71	652,843	0.68
ממשלתי שקלי 0927	0.69	660,736	0.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.69	621,355	0.66
חשמל אגח 34	0.66	592,784	0.63
מבנה אגח כ	0.61	500,000	0.59
מז טפ הנ אגח 67	0.55	503,283	0.52
מבנה אגח כד	0.52	429,425	0.5
מקמ 215	0.52	503,030	0.5
מקמ 715	0.52	511,405	0.5
איי.סי.אל אגח ז	0.48	559,503	0.46
ממשלתי שקלי 0537	0.47	615,433	0.45
סילברסטין אגח ב	0.45	447,370	0.43
עזריאלי אגח ו	0.42	355,519	0.4
לאומי אגח 184	0.41	414,769	0.4
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.38	100,000	0.36
ביג אגח טז	0.37	322,664	0.35
ארפורט אגח ט	0.36	340,350	0.35
מבנה אגח יז	0.35	282,621	0.33
עזריאלי אגח ח	0.34	334,138	0.33
ישראמקו אגח ב	0.34	329,589	0.33
חשמל אגח 27	0.34	268,032	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.33	312,264	0.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.32	85,000	0.31
ממשלתי שקלי 0327	0.31	308,632	0.3
ישרס אגח טו	0.27	225,001	0.26
ממשלתי צמוד 1028	0.26	240,122	0.24
מליסרון אגח יח	0.23	201,206	0.22
גב ים אגח ח	0.23	244,460	0.22
מקורות אגח 11	0.22	203,252	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.2	186,500	0.19
ממשלתי צמוד 1033	0.2	190,864	0.19
אמות אגח ז	0.19	203,985	0.18
שלמה החז אגח יז	0.18	177,834	0.18
מליסרון אגח כא	0.17	150,686	0.17
נמלי ישראל אגח א	0.15	125,000	0.14
פועלים אגח 201	0.11	98,629	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.09	23,778	0.09
עזריאלי אגח ד	0.09	75,333	0.08
שלמה החז אגח יט	0.06	56,292	0.06
וילאר אגח י	0.05	51,786	0.05
גב ים אגח יא	0.03	25,790	0.03