סיגמא 15/85

מחיר פדיון

126.59

מחיר קנייה

126.59

0.04%

% החודש:1.03%
% השנה:1.03%
% 3 חודשים:5.48%
% 12 חודשים:12.72%
סטיית תקן (שנה):2.17
שארפ (שנה):3.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	75.65	49,345,401	51.37
קרן סל	25	10.6	599,017	7.2
מניות	51	7.57	303,109	5.16
אג"ח מדינה	2	3.08	1,948,600	2.09
מק"מ	2	0.89	630,000	0.61
יחידת השתתפות	3	0.86	45,814	0.58
אג"ח להמרה	2	0.61	398,198	0.41
פיקדונות בבנק	3	0.44	0	0.3
תעודות חוב	1	0.22	150,000	0.15
כתב אופציה	2	0.13	9,108	0.03
סה"כ	284	100.05	53,429,247	67.9

אחזקות הקרן

לאומי התח נד 403 (COCO)

דלק קב אגח לז

ג'י סיטי אגח יג

לייטסטון אגח ג

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד 403 (COCO)	4.52	2,630,000	3.06
דלק קב אגח לז	3.01	1,983,218	2.04
ג'י סיטי אגח יג	2.82	1,647,899	1.91
לייטסטון אגח ג	2.46	1,701,584	1.67
ממשלתי שקלי 0142	2.37	1,468,600	1.61
מור סל S&P 500	2.34	15,100	1.59
נאוויטס פט אגח ו	1.85	1,230,000	1.26
נורסטאר אגח יג	1.6	1,031,001	1.08
כלל מימון אגח יג	1.58	1,102,249	1.08
נמקו אגח ד	1.32	890,000	0.9
נורסטאר אגח יב	1.29	775,691	0.88
ג'י סיטי אגח כ	1.18	768,363	0.8
ווסטדיל אגח ג	1.13	739,644	0.77
אקסטל אגח ד	1.12	760,000	0.76
ספנסר אגח ו	1.12	763,000	0.76
אאורה אגח יז	1.11	693,697	0.76
לייטסטון אגח ב	1.1	750,001	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF	1.05	1,005	0.71
סילברסטין אגח ב	1.02	722,002	0.69
תכלית סל ת"א 125	0.99	31,000	0.67
לייטסטון אגח ד	0.98	662,493	0.67
לייטסטון אגח ה	0.95	639,253	0.65
הראל סל תל בונד שקלי	0.93	160,000	0.63
ספנסר אגח ה	0.9	608,000	0.61
או פי סי אגח ד	0.88	591,398	0.59
נמקו אגח ג	0.85	560,005	0.58
כלל תעש אג טז-רמ	0.85	590,626	0.58
לאומי	0.84	15,000	0.57
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.82	14,500	0.56
דוניץ אגח ב	0.82	567,071	0.56
אורון קב אגח ג	0.8	510,001	0.55
מ.ו השקע אגח א	0.8	486,952	0.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.8	484,565	0.54
אי בי אי סל תל בונד 60	0.78	145,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.76	505,081	0.51
מקמ 915	0.75	530,000	0.51
ישפרו אגח א	0.74	470,000	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.71	480,000	0.48
יובלים אגח א	0.7	477,000	0.48
ג'י.אף.אי אגח ה	0.7	430,522	0.48
תמר פטרו אגח א	0.68	466,141	0.46
נאוויטס פטר יהש	0.65	7,656	0.44
אקויטל אגח 4	0.65	443,860	0.44
צרפתי אגח יג	0.65	441,619	0.44
חשמל אגח 35	0.64	417,461	0.44
ספנסר אגח ד	0.62	410,800	0.42
יובלים אגח ג	0.62	395,967	0.42
מ.ו השקע אגח ב	0.61	377,724	0.42
קופרליין אגח ד	0.61	412,500	0.42
פועלים	0.6	10,500	0.41
אב-גד אגח ב	0.58	367,907	0.39
בית שמש	0.57	1,296	0.38
יובלים אגח ד	0.55	360,000	0.38
דלק קב אגח לט	0.55	365,394	0.37
גאון אחז אגח ה	0.55	354,397	0.38
סאמיט אגח יג	0.55	350,000	0.37
ארבה רובוט אג א	0.53	342,823	0.36
אקסטל אגח ג	0.52	351,424	0.35
או פי סי אנרגיה	0.51	11,500	0.35
הראל סל S&P 500	0.51	14,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.51	354,775	0.34
אפי קפיטל אגח ב	0.51	345,085	0.35
אנשי העיר אגח א	0.51	330,001	0.35
אדמה אגח ב	0.5	230,000	0.34
אלבר אגח יט	0.5	315,933	0.34
נאוויטס פט אגחה	0.5	330,692	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	400,000	0.34
צרפתי אגח יב	0.49	329,889	0.33
אלבר אגח כ	0.48	324,923	0.33
רם אדרת אגח א	0.47	297,231	0.32
קסם ETF תל בונד שקלי	0.46	7,927	0.31
תאת טכנו	0.45	4,382	0.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.45	293,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יד	0.44	310,000	0.3
דה זראסאי אגח ג	0.43	339,001	0.29
מגדל הון אגח יא	0.43	290,000	0.29
פתאל החז אגח ה	0.43	289,725	0.29
אאורה	0.43	15,414	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.28
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	6,942	0.29
אלטיטיוד אגח ב	0.41	270,000	0.28
אבו פמילי אגח א	0.41	270,000	0.28
אנקור פרופ אגח ג	0.39	252,735	0.26
רם אדרת אגח ב	0.39	260,000	0.27
MTF סל S&P 500	0.38	2,800	0.26
להב אגח ג	0.38	239,182	0.26
טבע	0.38	3,738	0.26
אב-גד	0.36	14,310	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.36	240,731	0.25
MTF סל תל בונד 60	0.35	51,508	0.24
רוטשטיין אגח יב	0.35	230,000	0.24
אפי נכסים אגח ח	0.34	200,000	0.23
גלעד מאי אגח ב	0.34	226,750	0.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.33	190,000	0.22
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.33	227,765	0.23
אאורה אגח יח	0.33	220,000	0.22
לוזון קב אגח יא	0.33	213,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.33	220,000	0.22
מגדלי תיכון אגח ו	0.32	221,715	0.22
קרדיטו אגח א	0.31	195,038	0.21
אספן גרופ אגח ח	0.31	193,215	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.31	217,392	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.3	200,001	0.2
מגוריט אגח ה	0.3	199,475	0.2
שובל אגח א	0.3	199,000	0.21
רותם שני אגח ג	0.3	202,000	0.2
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0.29	52,000	0.2
סטרוברי אגח ג	0.29	200,000	0.2
יו.אמ.איץ' אגח א	0.29	174,508	0.2
אפי נכסים אגח טו	0.29	187,836	0.2
אפי קפיטל אגח ג	0.29	183,691	0.2
וויי בוקס אגח ה	0.29	189,000	0.19
אב-גד אגח ג	0.29	197,000	0.2
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.28	50,000	0.19
שיכון ובינוי אגח 6	0.27	159,097	0.18
דוראל אנרגיה	0.27	12,841	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.27	177,075	0.19
עמרם אברהם אגח ב	0.27	173,000	0.18
פרשקובסקי אגח טו	0.27	180,315	0.18
קמטק	0.26	590	0.17
חגג אגח יד	0.26	177,000	0.18
תכלית סל ת"א 90	0.25	7,841	0.17
יובלים אגח א	0.25	170,000	0.17
יובלים אגח ג	0.25	157,000	0.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	150,000	0.16
אדגר אגח י	0.24	138,495	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	162,819	0.15
ווישור גלובלטק	0.23	40,000	0.16
מנורה הון התח ח	0.23	156,267	0.15
אשטרום נכ אגח 14	0.23	148,799	0.15
צמח המרמן אגח ו	0.22	147,774	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	153,611	0.15
סטרוברי אגח ד	0.22	141,387	0.15
דלק קב אגח לח	0.22	145,355	0.15
אספן גרופ נעמ4	0.22	150,000	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.22	143,500	0.15
מליסרון אגח יט	0.22	135,022	0.15
קסם ETF תל בונד 60	0.21	3,900	0.14
מגה אור אגח ח	0.21	125,161	0.14
בוני תכון אגח כא	0.21	138,000	0.15
מר	0.21	6,740	0.14
חשמל אגח 33	0.2	145,890	0.13
חג'ג' אגח יג	0.19	126,808	0.13
צרפתי	0.18	3,260	0.12
צור אגח י	0.18	107,741	0.13
אלמוגים אגח ט	0.17	113,411	0.11
טיאסגי	0.17	784	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.17	112,000	0.11
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.17	100,000	0.11
רציו יהש	0.17	35,627	0.11
טכנ גילוי אש גז	0.16	10,090	0.11
רותם שני	0.16	4,074	0.11
מבנה אגח יט	0.16	91,566	0.11
יוניטרוניקס	0.15	3,500	0.1
קווליטאו	0.15	663	0.1
רמות בעיר אגח ב	0.15	103,234	0.1
דלק נכסים אגח א	0.15	91,622	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.15	1,672	0.1
דוראל אגח ב	0.15	94,508	0.1
לודן	0.14	5,033	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.14	92,826	0.09
פתאל החז אגח ג	0.14	110,732	0.1
ויתניה אגח ו	0.14	92,000	0.1
ברנד אגח ב	0.14	96,000	0.1
אלוני חץ	0.14	3,101	0.09
צרפתי אגח יא	0.14	92,370	0.09
ישרס אגח טז	0.14	84,632	0.1
חג'ג' אגח יב	0.14	87,605	0.1
מקמ 715	0.14	100,000	0.1
רותם שני אפ 2	0.13	2,618	0.03
חשמל אגח 31	0.13	76,801	0.09
מגה אור אגח ז	0.12	71,021	0.08
רבוע נדלן אגח ח	0.12	73,665	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.12	2,001	0.08
בראק אן וי אגח ד	0.12	73,517	0.08
זנלכל	0.12	2,300	0.08
בזן אגח יב	0.12	81,235	0.08
דיסק השק אגח יא	0.12	83,399	0.08
מגדל הון אגח יב	0.11	77,355	0.08
דה לסר אגח ט	0.11	70,000	0.08
בי קומיונק אגח ז	0.11	78,791	0.08
אזורים אגח 14	0.11	78,582	0.07
ביג אגח יא	0.1	59,014	0.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.1	65,629	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	71,403	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.1	66,693	0.07
מבנה אגח כ	0.1	56,894	0.07
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	58,562	0.07
תכלית סל S&P 500	0.09	233	0.06
תכלית סל תל בונד 60	0.09	16,491	0.06
אי בי אי סל S&P 500	0.09	301	0.06
הראל סל תל בונד 60	0.09	15,914	0.06
אלמוגים אגח ז	0.09	58,770	0.06
חשמל אגח 34	0.09	60,000	0.06
וויי בוקס	0.09	79,030	0.06
הפניקס	0.09	1,434	0.06
DEERE & CO	0.09	42	0.06
נובה	0.08	77	0.05
דור אלון אגח ז	0.08	59,412	0.06
מנורה הון התח ז	0.08	58,431	0.05
ספיר קורפ אגח יט	0.08	54,942	0.06
סופרין אג א	0.08	55,375	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.08	94	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.07	38,105	0.04
ביג אגח יב	0.07	38,873	0.05
אמות אגח ו	0.07	41,891	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.07	50,966	0.05
ביג אגח יח	0.07	43,812	0.05
מבנה אגח כג	0.07	39,903	0.05
בזן אגח י	0.07	49,523	0.05
דיסק השק אגח ו	0.07	34,808	0.05
הבורסה לניע בתא	0.06	1,049	0.04
ג'נריישן קפ אגח ג	0.06	38,090	0.04
אביב בניה אגח 7	0.06	37,500	0.04
ישראמקו אגח ג	0.06	43,611	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.06	41,542	0.04
פוליגון	0.06	940	0.04
גב ים אגח י	0.06	43,004	0.04
טאואר	0.05	200	0.03
דורסל אגח ג	0.05	33,001	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.05	300	0.03
דמרי אגח י	0.05	38,548	0.04
רותם שני אגח ב	0.05	35,155	0.04
להב	0.05	9,409	0.04
ארית תעשיות	0.05	8,048	0.04
חשמל אגח 27	0.05	26,408	0.03
רני צים אגח ב	0.04	23,709	0.03
טראלייט	0.04	3,958	0.02
הייפר גלובל	0.04	1,742	0.03
מגוריט אגח ד	0.04	26,868	0.03
יוחננוף אגח א	0.04	31,509	0.03
אשל הירדן אגח א	0.04	25,229	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.04	2,531	0.03
פועלים אגח 200	0.04	25,307	0.03
ביג אגח ט	0.03	19,924	0.02
תמר פטרוליום	0.03	921	0.02
תומר אנרגיה אגח א	0.03	17,318	0.02
יסודות אגח א	0.03	18,300	0.02
אלוני חץ אגח טו	0.03	19,707	0.02
ישרס אגח יח	0.03	17,451	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
סאני תקשורת	0.02	15,968	0.02
טופ מערכות	0.02	1,500	0.01
דמרי אגח ח	0.02	15,739	0.02
שלמה החז אגח יח	0.02	11,930	0.01
בזן אגח ט	0.02	13,847	0.01
מליסרון	0.02	38	0.01
וילאר אגח ח	0.02	13,504	0.01
לוינשטין הנדסה	0.02	48	0.01
גילת	0.01	500	0.01
פז אנרגיה	0.01	18	0.01
MTF סל S&P Health Care מנוטרלת מט"ח	0.01	101	0.01
ויקטורי אגח ב	0.01	3,581	0
פתאל אירו אגח ד	0.01	5,071	0.01
הום ביוגז	0.01	6,277	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	6,096	0.01
ביג אגח יט	0.01	6,113	0.01
מכלול מימון אגח א	0.01	9,138	0.01
ישראל קנדה	0.01	464	0.01
דלתא גליל	0.01	43	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור	0	24	0
אבגול אגח ג	0	1,588	0
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אשטרום קב אגח ג	0	2,896	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1,372	0
דמרי אגח ז	0	1,742	0
אוריין אגח ב	0	2,623	0
קסם ETF ת"א 35	0	3	0
הראל סל ת"א 90	0	130	0
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0	20	0
פרטנר אגח ז	0	666	0
מקס סטוק	0	17	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	600	0
דורסל החז	0	65	0
וויי בוקס אופ 3	0	6,490	0
פריורטק אגח א	0	3,175	0
פנינסולה	0	383	0
אאורה אגח טז	0	1	0
דלתא גליל אגח א	0	1,515	0
דיסקונט	0	30	0
נכסים ובנ אגח ט	0	604	0
אלקטרה	0	1	0
LEONARDO DRS INC	0	1	0