אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

106.87

מחיר קנייה

106.87

-0.44%

% החודש:-0.72%
% השנה:-0.43%
% 3 חודשים:-0.98%
% 12 חודשים:5.38%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	80	92.27	63,221,956	63.42
אג"ח מדינה	2	6.12	3,905,617	4.2
פיקדונות בבנק	1	1.06	0	0.73
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,980	0
סה"כ	84	99.45	67,131,553	68.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

בזק אגח 13

מקורות אגח 11

אקסטל אגח ד

כלל הון אגח יא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.21	2,621,751	2.89
בזק אגח 13	3.45	2,807,569	2.37
מקורות אגח 11	3.38	2,255,729	2.32
אקסטל אגח ד	3.36	2,303,619	2.31
כלל הון אגח יא	2.85	2,160,632	1.96
חשמל אגח 34	2.73	1,768,016	1.87
עזריאלי אגח ח	2.5	1,764,609	1.72
הראל הנפקות אגח יד	2.25	1,697,602	1.54
נמלי ישראל אגח ב	2.24	1,370,078	1.54
גרייסטון אגח א	2.24	1,494,809	1.54
דוראל אגח ב	2.21	1,404,043	1.52
נמקו אגח ב	2.2	1,555,186	1.51
מגדלי תיכון אגח ה	1.97	1,429,694	1.35
קיסטון אינ אגח ב	1.96	1,311,520	1.35
חשמל אגח 31	1.96	1,177,266	1.35
ממשלתי צמוד 1131	1.91	1,283,866	1.31
גב ים אגח י	1.91	1,314,750	1.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.88	1,463,841	1.29
פתאל החז אגח ד	1.71	1,070,258	1.18
ג'י.אף.אי אגח ה	1.62	968,894	1.12
נאוויטס אגח ז	1.44	986,000	0.99
עזריאלי אגח ו	1.43	866,103	0.99
אלוני חץ אגח יג	1.32	893,302	0.9
ג'נריישן קפ אגח ג	1.3	884,342	0.89
אלטיטיוד אגח ב	1.26	818,789	0.87
ספנסר אגח ה	1.25	824,000	0.86
שפיר הנדסה אגח ג	1.23	995,156	0.84
אקונרגי אגח ב	1.21	808,041	0.83
דה זראסאי אגח ג	1.19	897,942	0.82
ארפורט אגח ט	1.19	796,645	0.82
קיסטון אינ אגח א	1.18	789,438	0.81
אלון רבוע אגח ט	1.18	782,436	0.81
אורון קב אגח ג	1.17	764,272	0.81
מליסרון אגח כ	1.17	798,413	0.8
פסיפיק אגח ב	1.13	804,674	0.78
ביג אגח טו	1.07	690,447	0.74
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	0.73
נמקו אגח ד	1.06	697,653	0.73
מז טפ הנפק 62	1	664,571	0.69
לייטסטון אגח ד	0.99	654,080	0.68
יובלים אגח ה	0.99	684,229	0.68
בלדי אגח 1	0.98	633,390	0.67
ג'י סיטי אגח יח	0.96	600,630	0.66
אנקור הזד אגח ב	0.96	607,696	0.66
עמרם אברהם אגח ג	0.96	658,000	0.66
לוי אגח ח	0.96	628,631	0.66
ספנסר אגח ו	0.92	613,329	0.63
מכלול אגח ב	0.91	613,000	0.63
פריים אנרג'י אגח ב	0.9	556,928	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.89	662,638	0.61
לייטסטון אגח ג	0.89	601,608	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.88	585,123	0.6
דה לסר אגח ח	0.86	580,106	0.59
אלקטרה פא אגח א	0.85	646,275	0.58
גב ים אגח ט	0.85	556,901	0.59
ג'י סיטי אגח טז	0.84	557,417	0.58
יוניברסל אגח ו	0.82	564,871	0.56
אמפא יובל אגח א	0.73	496,960	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	448,532	0.48
ביג אגח ט	0.66	394,938	0.46
אלבר אגח כ	0.66	450,730	0.46
דלק קב אגח לח	0.64	417,575	0.44
נאוויטס פט אגח ו	0.62	400,000	0.43
מנרב אגח ב	0.6	348,576	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.55	364,756	0.38
אלומיי אגח ו	0.54	378,402	0.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.52	390,208	0.36
לייטסטון אגח ו	0.5	343,990	0.34
נאוויטס פט אגחה	0.48	319,886	0.33
דלק קב אגח לט	0.48	314,618	0.33
חברה לישראל אגח 15	0.48	359,089	0.33
רציו מימון אגח ד	0.46	290,517	0.32
מיטב השק אגח ד	0.42	311,212	0.29
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.42	302,651	0.29
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	256,483	0.27
לוינסקי אגח ד	0.38	297,064	0.26
יובלים אגח ג	0.3	194,562	0.2
ספנסר אגח ד	0.27	173,588	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.24	159,860	0.17
יובלים אגח ד	0.21	140,515	0.15
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	117,320	0.13
הרץ פרופרטיס אגח א	0.11	383,954	0.07
דיסק השק אגח יא	0.11	80,779	0.08
אול-יר אגח ה	0	3,980	0