אלפי בנדק (!) All Bond כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

107.65

מחיר קנייה

107.65

0.15%

% החודש:0.3%
% השנה:0.3%
% 3 חודשים:3.86%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):1.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	94.8	54,915,483	54.55
אג"ח מדינה	3	3.48	1,911,046	2
פיקדונות בבנק	1	1.43	0	0.82
אג"ח להמרה	2	0.82	485,378	0.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	3,980	0
סה"כ	85	100.53	57,315,887	57.84

אחזקות הקרן

חשמל אגח 31

מקורות אגח 11

כלל מימון אגח יא

אקסטל אגח ד

נמלי ישראל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 31	3.69	1,899,841	2.12
מקורות אגח 11	3.55	2,053,122	2.04
כלל מימון אגח יא	3.09	2,070,416	1.78
אקסטל אגח ד	3	1,767,706	1.72
נמלי ישראל אגח ב	2.93	1,520,387	1.69
חשמל אגח 34	2.75	1,526,231	1.58
הראל הנפקות אגח יד	2.56	1,697,602	1.47
דוראל אגח ב	2.51	1,355,277	1.45
פתאל החז אגח ד	2.5	1,322,557	1.44
מגדלי תיכון אגח ה	2.47	1,535,953	1.42
נמקו אגח ב	2.41	1,450,140	1.38
אקסטל אגח ג	2.41	1,387,783	1.39
בזק אגח 12	1.88	978,762	1.08
ג'י.אף.אי אגח ה	1.75	968,894	1.01
אלטיטיוד אגח ב	1.74	981,671	1
לייטסטון אגח ג	1.73	993,176	1
לייטסטון אגח ד	1.68	959,461	0.96
קיסטון אינ אגח א	1.51	857,104	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.5	802,449	0.86
ארפורט אגח ט	1.5	869,928	0.87
ממשלתי צמוד 1131	1.5	856,324	0.87
אלוני חץ אגח י	1.5	847,903	0.86
גב ים אגח י	1.5	883,018	0.86
מז טפ הנפק 62	1.49	839,838	0.86
חברה לישראל אגח 15	1.44	916,584	0.83
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	0.82
הכשרת ישוב אגח 21	1.39	703,722	0.8
מליסרון אגח כ	1.37	807,590	0.79
אלון רבוע אגח ט	1.35	751,429	0.78
אורון קב אגח ג	1.33	724,484	0.77
נמקו אגח ד	1.25	697,653	0.72
שפיר הנדסה אגח ג	1.24	862,789	0.71
דה לסר אגח ט	1.23	656,974	0.71
דה לסר אגח ח	1.21	679,404	0.7
ביג אגח ט	1.2	592,323	0.69
פסיפיק אגח ד	1.18	671,805	0.68
דה זראסאי אגח ג	1.15	805,014	0.66
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.15	780,909	0.66
ג'י סיטי אגח יח	1.11	600,630	0.64
אלקטרה פא אגח א	1.07	695,988	0.61
פריים אנרג'י אגח ב	1.02	538,006	0.59
עזריאלי אגח ו	1	514,462	0.58
מיטב השק אגח ד	1	635,796	0.57
יוניברסל אגח ו	1	587,465	0.57
גב ים אגח ט	1	556,901	0.58
נכסים בנ אגח יא	0.99	563,114	0.57
ג'נריישן קפ אגח ג	0.98	574,492	0.56
אלבר אגח כ	0.98	568,231	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.98	557,417	0.56
ביג אגח טו	0.97	532,603	0.56
נאוויטס פט אגחה	0.94	532,639	0.54
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	505,779	0.5
אמפא יובל אגח א	0.86	496,960	0.5
ג'י.אף.אי אגח ד	0.83	438,595	0.48
יובלים אגח ג	0.82	445,488	0.47
אנרג'יקס אגח א	0.77	493,939	0.44
דלק קב אגח לח	0.75	417,575	0.43
אנקור הזד אגח ב	0.75	408,530	0.43
מנרב אגח ב	0.75	376,034	0.43
לוינשטין נכ אגח ג	0.74	468,249	0.43
נאוויטס פט אגח ו	0.7	400,000	0.4
מטריקס אגח ב	0.6	354,381	0.35
לוי אגח ח	0.58	332,923	0.33
פסיפיק אגח ב	0.55	325,215	0.31
יובלים אגח א	0.55	317,250	0.31
דיסק השק אגח יא	0.54	336,237	0.31
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.5	302,651	0.29
דלק קב אגח לט	0.5	282,561	0.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	280,855	0.29
רציו מימון אגח ד	0.49	251,917	0.28
ממשלתי צמוד 0529	0.48	252,273	0.27
פועלים אגח 100	0.47	289,841	0.27
פריים אנרג'י אג א	0.42	255,711	0.24
לוינסקי אגח ד	0.42	297,064	0.24
איסתא אג א	0.4	229,667	0.23
סטרוברי אנ אגח א	0.4	234,060	0.23
ספנסר אגח ד	0.3	173,588	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.28	165,101	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.18	107,436	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.12	383,954	0.07
אדגר אגח י	0.09	43,001	0.05
צור אגח י	0.09	43,961	0.05
סטרוברי אגח ד	0.07	40,143	0.04
פועלים אגח 200	0.05	27,001	0.03
אול-יר אגח ה	0	3,980	0