ילין לפידות 15/85

מחיר פדיון

131.88

מחיר קנייה

131.88

0.03%

% החודש:0.42%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:0.04%
% 12 חודשים:8.59%
סטיית תקן (שנה):2.92
שארפ (שנה):1.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	60.98	229,394,952	242.34
קרן סל	17	11.19	1,931,688	44.45
מניות	48	10.97	1,034,450	43.67
אג"ח מדינה	6	8.28	35,438,096	32.91
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.91	39	0
אג"ח להמרה	4	2.64	11,678,273	10.5
פיקדונות בבנק	3	1.75	5,856,446	6.93
מק"מ	3	1.55	6,377,960	6.19
מניות ETF	2	0.95	1,032	3.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0.81	3,232,658	3.23
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.61	696,000	2.41
יחידת השתתפות	1	0.22	11,183	0.89
אופציית PUT	2	-0.28	159	0.03
אופציית CALL	2	-0.73	-159	-0.09
סה"כ	241	102.85	295,652,777	397.22

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Mar25

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0927

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Mar25	3.91	39	0
קסם ETF תל בונד שקלי	3.86	380,078	15.35
ממשלתי שקלי 0537	2.36	12,862,002	9.37
ממשלתי שקלי 0927	2.08	8,249,184	8.26
אדמה אגח ב	1.98	5,324,288	7.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.94	183,912	7.72
ממשלתי שקלי 0142	1.48	5,333,339	5.88
פקדון בבנק מסוים	1.37	5,438,497	5.44
ממשלתי שקלי 0335	1.34	5,339,462	5.34
ג'י סיטי אגח יב	1.3	4,475,001	5.16
מליסרון אגח יד	1.25	4,234,379	4.97
מז טפ הנפק 49	1.22	4,381,430	4.86
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	1.08	112,501	4.3
דליה אגח א	1.07	3,860,764	4.26
מז טפ הנפק 61	1.07	3,857,075	4.26
פועלים אגח 100	1.02	4,375,001	4.07
מקמ 1215	1.02	4,203,710	4.06
מליסרון אגח יט	1	3,632,950	3.98
מגה אור אגח ז	0.97	3,329,468	3.87
ישראל קנדה אגח ז	0.96	3,872,503	3.81
ממשלתי צמוד 0726	0.91	3,229,321	3.64
הראל הנפקות אגח יח	0.9	4,270,482	3.59
דלק קב אגח לז	0.9	3,451,675	3.56
לייטסטון אגח ד	0.87	3,321,972	3.45
ילין לפידות סל S&P 500	0.84	54,820	3.33
דיסקונט מנ אגח יד	0.84	3,534,836	3.34
דיסק השק אגח י	0.83	3,301,459	3.28
פועלים	0.83	72,157	3.32
ישרס אגח יט	0.8	3,085,000	3.17
איידיאיי הנ הת ה	0.79	3,162,803	3.14
אקונרג'י אג א	0.79	3,285,144	3.16
דיסקונט	0.79	119,914	3.14
INVESCO S&P 500 ACC	0.78	724	3.09
ארפורט אגח ה	0.77	2,632,140	3.07
אלה פקדון אגח ד	0.77	3,000,000	3.08
מליסרון אגח יא	0.77	2,616,575	3.07
דיסק מנ אגח יז	0.75	3,000,000	2.99
לאומי	0.75	66,526	2.98
אנרג'יקס אג ב	0.74	3,346,476	2.95
מבנה אגח כד	0.73	2,500,001	2.9
הפניקס אגח 4	0.72	2,820,216	2.85
ג'י סיטי אגח טז	0.7	2,673,410	2.78
אנלייט אנרגיה אג ג	0.7	3,269,653	2.78
כלל הון אגח יג	0.68	2,700,000	2.69
ג'י סיטי אגח יג	0.67	2,300,000	2.65
ישראמקו אגח א	0.67	2,670,073	2.65
אלוני חץ אגח י	0.67	2,616,706	2.68
חשמל אגח 34	0.66	2,463,107	2.61
פועלים אגח 203	0.66	2,324,536	2.62
אלוני חץ אגח טו	0.65	2,500,000	2.6
ארפורט אגח יב	0.63	2,391,750	2.51
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.61	696,000	2.41
אנלייט אנרגיה	0.59	40,580	2.35
עזריאלי אגח ז	0.57	2,299,638	2.28
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.56	513,648	2.22
חשמל אגח 35	0.56	2,066,349	2.21
בראק אן וי אגח ד	0.56	2,000,000	2.06
ג'י סיטי אגח כ	0.56	2,067,954	2.21
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.55	52,248	2.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.55	2,054,905	2.18
או פי סי אגח ג	0.53	2,267,080	2.1
ג'י סיטי אגח טו	0.53	1,898,582	2.12
מליסרון אגח טז	0.53	1,808,527	2.12
גב ים אגח ט	0.53	2,000,001	2.11
ספנסר אגח ה	0.52	1,977,000	2.05
ספנסר אגח ו	0.52	2,000,000	2.07
MTF סל S&P 500	0.51	21,678	2.02
לייטסטון אגח ו	0.51	2,038,508	2.03
פתאל החז אגח ד	0.5	1,825,000	2.01
מגדל הון אגח יא	0.5	1,931,910	1.97
אלטיטיוד אגח ב	0.5	1,875,000	1.99
ג'נריישן קפ אגח ג	0.48	1,875,001	1.89
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	2,150,000	1.89
כלל הון אגח יב	0.47	2,221,010	1.88
מגדל הון אגח ט	0.47	1,922,428	1.87
MTF סל תל בונד שקלי	0.46	385,156	1.81
מז טפ הנפק 63	0.46	1,875,001	1.81
אלביט מערכות אגח ב	0.45	1,934,370	1.78
אפי נכסים אגח טז	0.44	1,640,000	1.75
רבוע נדלן אגח ז	0.43	1,468,835	1.7
נאוויטס פט אגח ו	0.43	1,619,509	1.72
לאומי אגח 184	0.43	1,799,554	1.72
מגה אור אגח ח	0.41	1,418,314	1.62
אלומיי אג ד	0.41	1,777,000	1.61
נופר אנרג אגח ג	0.41	1,562,500	1.64
חברה לישראל	0.41	1,565	1.65
טבע	0.41	25,519	1.63
אספן גרופ אגח ח	0.4	1,427,827	1.57
הראל הנפקות אגח יד	0.39	1,709,576	1.55
פקדון בבנק מסוים	0.38	417,928	1.5
עזריאלי אגח ח	0.38	1,542,955	1.5
חברה לישראל אגח 14	0.38	1,615,536	1.53
רני צים אגח ב	0.37	1,336,183	1.45
נאוויטס פט אגחה	0.37	1,425,000	1.47
בזק אגח 11	0.37	1,539,602	1.47
מגה אור אגח ו	0.35	1,200,001	1.39
אלוני חץ אגח יג	0.35	1,376,007	1.39
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,334,366	1.39
חג'ג' אגח יד	0.35	1,388,000	1.39
גרייסטון אגח א	0.34	1,319,407	1.36
מבנה אגח כ	0.34	1,167,231	1.37
ביג	0.33	2,332	1.31
סלקום	0.33	55,581	1.31
מגדל הון אגח י	0.33	1,300,165	1.32
מקמ 715	0.33	1,335,699	1.31
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.32	1,249,000	1.28
וויי בוקס אגח ו	0.32	1,245,000	1.27
כלל עסקי ביטוח	0.32	13,418	1.26
מז טפ הנפק 64	0.32	1,227,560	1.27
נכסים ובנ אגח ד	0.32	900,002	1.28
הראל הנפקות אגח טו	0.31	1,390,696	1.24
פתאל החזקות	0.31	2,454	1.23
בינל הנפק אגח י	0.31	1,100,000	1.24
יוניברסל אגח ד	0.31	1,314,522	1.25
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.31	20,418	1.22
אסאר אקורד אגח ג	0.31	1,218,731	1.25
הראל השקעות	0.31	21,731	1.23
דלק קבוצה	0.3	2,256	1.18
רמי לוי	0.3	4,480	1.2
אשטרום קב אגח ג	0.3	1,220,001	1.2
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	19,700	1.2
איי.סי.אל	0.3	56,343	1.2
פועלים אגח 200	0.3	1,164,750	1.2
גב ים אגח י	0.3	1,200,000	1.2
דור אלון אגח ז	0.29	1,182,000	1.16
קיסטון אינ אגח א	0.29	1,129,244	1.16
מגוריט אגח ד	0.29	1,075,000	1.14
פתאל אירו אגח ה	0.29	1,125,000	1.16
גב ים אגח יא	0.29	1,092,601	1.15
גב ים אגח ח	0.29	1,288,670	1.14
גירון אגח ו	0.28	951,067	1.11
נכסים ובנ אגח י	0.28	1,026,369	1.11
מליסרון	0.28	3,311	1.12
נמלי ישראל אגח א	0.27	954,050	1.09
רציו מימון אגח ד	0.27	983,040	1.08
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,097,482	1.08
הראל הנפק אגח כ	0.27	1,004,000	1.07
גבאי מניב אגח טו	0.27	1,000,000	1.06
שלמה החז אגח יח	0.27	924,657	1.06
מז טפ הנפק 46	0.27	940,276	1.07
בזן אגח יב	0.27	1,050,000	1.06
נייס	0.27	1,811	1.08
אלוני חץ	0.27	32,960	1.06
ריט 1 אגח ה	0.26	847,915	1.02
עזריאלי אגח ה	0.26	900,001	1.02
ביג אגח יג	0.26	962,172	1.03
מטריקס אגח ב	0.26	1,067,365	1.05
דליה אגח ב	0.26	1,000,000	1.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.26	281,000	1.05
פוקס	0.25	3,408	1.01
פתאל החז אגח ג	0.25	1,085,237	0.99
נופר אנרג'י	0.25	11,484	1.01
בי קומיונק אגח ו	0.25	1,000,000	0.98
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.25	854,000	0.98
פתאל אירו אגח ד	0.24	937,097	0.95
ירושלים הנ אגח יט	0.24	925,138	0.95
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.24	1,105,382	0.97
אלומיי	0.23	15,063	0.9
אמות	0.23	44,550	0.93
מבנה אגח כה	0.23	929,214	0.91
ישרס אגח טז	0.23	802,332	0.92
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	244,000	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.22	11,183	0.89
לייטסטון אגח ב	0.22	891,842	0.89
אלקו אגח יד	0.22	832,000	0.87
או פי סי אנרגיה	0.21	26,764	0.82
שלמה נדלן אגח ד	0.21	859,020	0.83
אלבר אגח יז	0.21	725,624	0.82
אפי נכסים אגח י	0.21	874,906	0.84
אקסטל אגח ג	0.21	826,002	0.85
ישראל קנדה אגח ח	0.21	802,000	0.84
פורמולה מערכות	0.21	2,531	0.83
בזן אגח ט	0.21	862,634	0.85
מגדל ביטוח	0.2	107,594	0.79
אשטרום קב אגח א	0.2	684,855	0.79
נכסים בנ אגח יא	0.2	782,221	0.81
מקמ 1115	0.2	838,551	0.81
אזורים אגח 14	0.19	783,516	0.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	166,301	0.7
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	3,300	0.71
פז אנרגיה	0.17	1,313	0.68
AMAZON.COM INC	0.17	796	0.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.17	284	0.69
MICROSOFT CORP	0.17	437	0.69
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.17	308	0.66
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.15	11,380	0.61
סילברסטין אגח ב	0.15	621,159	0.6
עמרם אברהם אגח ב	0.15	575,000	0.6
בזק	0.14	95,927	0.55
אשטרום נכ אגח 12	0.14	494,622	0.55
ALPHABET INC-CL A	0.14	771	0.54
עזריאלי קבוצה	0.12	1,552	0.46
אורמת טכנו	0.12	2,047	0.47
ישרס אגח יח	0.12	459,547	0.48
תכלית סל S&P 500	0.11	1,789	0.46
ממשלתי משתנה 1130	0.11	424,788	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.11	408,608	0.43
וואן טכנולוגיות	0.11	6,648	0.43
סלע נדלן	0.1	43,775	0.41
קרסו מוטורס אגח א	0.1	381,204	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	980	0.4
קסם S&P 500 ETF	0.1	1,634	0.39
נכסים ובנין	0.09	1,407	0.35
הפניקס	0.09	5,987	0.36
אנרג'יקס	0.08	28,288	0.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	5,137	0.3
ג'נריישן קפ אגח ב	0.08	290,001	0.31
מדיפאואר אגח ב	0.07	299,793	0.29
להב	0.07	52,173	0.28
מגה אור	0.06	1,932	0.23
נטו מלינדה	0.06	2,807	0.25
קנון	0.06	2,113	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF	0.06	308	0.23
ריטיילורס	0.06	3,573	0.25
ישראל קנדה אגח ו	0.06	221,934	0.22
שלמה נדלן אגח ג	0.05	195,613	0.2
דמרי אגח ז	0.05	190,795	0.19
טרמינל איקס	0.05	39,172	0.2
בית זיקוק אשדוד	0.04	2,640	0.16
מליסרון אגח יח	0.04	146,253	0.16
ארפורט סיטי	0.03	2,186	0.13
אשטרום נכ אגח 9	0.03	128,917	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	87,501	0.12
מגדל הון אגח יב	0.02	84,240	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.02	67,447	0.07
עמיר שיווק	0.01	740	0.02
סילברסטין אגח ג	0.01	19,960	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	21	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	24,276	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	2	0
דוראל אנרגיה אגח א	0	1,239	0
ספיר קורפ אגח יט	0	17,017	0.02
לאומי אגח 185	0	17,500	0.02
לאומי אגח 186	0	2,956	0
מבנה אגח טז	0	14,400	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	3	0
SILICOM LTD	0	250	0.02
דלר-P0350.0M502	-0.12	148	0.01
תP002450M502-35	-0.16	11	0.02
תC002450M502-35	-0.18	-11	-0.02
דלר-C0350.0M502	-0.55	-148	-0.06