פוקוס 10/90

מחיר פדיון

130.54

מחיר קנייה

130.54

-0.02%

% החודש:0.58%
% השנה:0.58%
% 3 חודשים:3.15%
% 12 חודשים:8.3%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	213	64.59	223,886,237	238.22
קרן סל	54	16.6	4,513,503	61.38
אג"ח מדינה	2	7.13	25,100,903	26.29
חוזים עתידיים אג"ח	2	6.26	50	0
מניות	25	4.4	1,188,576	16.18
אג"ח להמרה	7	2.77	10,637,283	10.21
פיקדונות בבנק	4	1.6	0	5.88
יחידת השתתפות	2	0.58	187,836	2.11
ETF אג"ח	1	0.44	73,774	1.63
תעודות חוב	1	0.41	1,500,000	1.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0	226,872	0.02
סה"כ	314	104.78	267,315,034	363.43

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec24

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec24	5.1	40	0
ממשלתי צמוד 0529	3.99	13,600,903	14.7
ממשלתי צמוד 1028	3.14	11,500,000	11.58
חשמל אגח 34	2.71	9,554,650	9.99
עזריאלי אגח ה	2.46	7,984,145	9.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.09	186,986	7.71
דלק קב אגח לז	1.92	6,857,129	7.07
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.7	1,473,826	6.25
ירושלים הנ אגח טז	1.62	5,417,083	5.96
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	5.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.34	120,044	4.93
US 10yr Ultra Fut Dec24	1.16	10	0
לייטסטון אגח ג	1.12	4,205,609	4.13
ג'י סיטי אג יז	1.1	3,946,013	4.07
קיסטון אינ אגח א	1.08	3,938,095	3.98
אלה פקדון אגח ה	1.01	3,500,001	3.71
ארפורט אגח י	0.97	3,609,017	3.58
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.92	873,478	3.4
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.83	78,218	3.07
קסם ETF תל בונד מאגר	0.78	74,501	2.89
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.77	38,749	2.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.77	2,598,377	2.83
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.72	28,218	2.66
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.72	64,403	2.64
גי סיטי אגח כא	0.72	2,726,952	2.64
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.72	750,000	2.64
אלה פקדון אגח ד	0.68	2,327,692	2.5
מז טפ הנפק 64	0.68	2,445,332	2.5
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.67	62,784	2.49
ריט אזורים אג ב	0.67	2,633,621	2.48
קסם NASDAQ 100 ETF	0.66	3,442	2.45
אשטרום נכ אגח 14	0.66	2,347,368	2.43
ארפורט אגח ה	0.64	2,042,379	2.37
דלק קב אגח לט	0.64	2,292,806	2.35
גב ים אגח ט	0.64	2,281,050	2.37
סטרוברי אגח ד	0.62	2,177,021	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.62	2,211,897	2.3
אספן גרופ אגח ח	0.62	2,083,638	2.29
בראק אן וי אגח ד	0.61	2,082,000	2.24
מגוריט אגח ו	0.58	2,200,000	2.15
ג'י סיטי אגח יח	0.58	2,000,000	2.15
ישראל קנדה אגח ח	0.58	2,038,080	2.13
לייטסטון אגח ה	0.58	2,104,611	2.13
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	511,489	2.1
אלקטרה פא אגח ב	0.57	2,481,144	2.11
אמות אגח ד	0.56	1,752,360	2.06
להב אגח ג	0.55	1,855,961	2.02
מישורים אגח ט	0.54	1,786,730	1.99
חברה לישראל אגח 15	0.54	2,192,770	1.99
גירון אגח ז	0.53	1,795,885	1.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	0.52	500,000	1.91
ג'נריישן קפ אגח ג	0.51	1,911,886	1.88
צמח המרמן אגח ח	0.51	1,821,000	1.88
WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA 8 1/8 08/15	0.51	495,000	1.88
נתנאל גרופ אגח יג	0.5	1,934,696	1.86
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	20,030	1.81
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.49	500,000	1.81
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.49	535,000	1.82
אקסטל אגח ג	0.48	1,758,288	1.77
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,532,991	1.78
דלק נכסים אגח א	0.47	1,595,010	1.74
אנלייט אנרגיה אג ג	0.46	2,040,657	1.68
עזריאלי אגח ד	0.45	1,475,848	1.66
מבנה אגח כה	0.45	1,741,922	1.66
טבע	0.45	24,310	1.67
נאוויטס פטר יהש	0.44	27,836	1.6
אקסטל אגח ד	0.44	1,640,000	1.64
ISHARES USD CORP BOND USD A	0.44	73,774	1.63
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	1,665,630	1.53
אלקטרה נדלן אגח ז	0.42	1,515,034	1.54
נכסים בנ אגח יא	0.42	1,500,000	1.55
סילברסטין אגח ג	0.42	1,522,000	1.56
אלוני חץ אגח י	0.42	1,500,000	1.53
אשטרום קב אגח ד	0.41	1,447,208	1.49
פניקס הון אגח יג	0.41	1,471,631	1.51
ג'י סיטי אגח יט	0.41	1,488,750	1.52
אספן גרופ נעמ4	0.41	1,500,000	1.51
דמרי אגח יא	0.41	1,499,000	1.53
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.41	1,300,000	1.51
גבאי מניבים אגח יג	0.41	1,474,624	1.51
נאוויטס פט אגחה	0.4	1,446,972	1.48
דיסקונט	0.4	66,849	1.47
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.39	38,189	1.45
ג'נריישן קפ אגח ב	0.39	1,387,098	1.43
ספיר קורפ אגח יט	0.38	1,366,835	1.4
ישפרו אגח א	0.38	1,300,000	1.4
אדמה אגח ב	0.37	925,163	1.36
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	24,197	1.36
אספן גרופ אגח ט	0.37	1,367,845	1.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.36	33,775	1.31
נמקו אגח ב	0.36	1,393,527	1.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	1,500,000	1.34
אם אר אר אגח ב	0.36	1,354,395	1.32
שוב אנרגיה אגח א	0.36	1,251,058	1.31
נכסים ובנ אגח י	0.35	1,200,000	1.29
דור אלון אגח ז	0.34	1,300,849	1.25
פסיפיק אגח ב	0.34	1,282,624	1.25
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,104,115	1.26
דורסל אגח ד	0.34	1,322,058	1.24
גלובל כנפיים אגח ג	0.34	1,289,468	1.24
אביב בניה אגח 7	0.34	1,206,675	1.23
אלה פקדון אגח ט	0.34	1,188,497	1.25
פסיפיק אגח ג	0.34	1,184,723	1.27
ישראל קנדה אגח ז	0.34	1,294,636	1.27
שיכון ובינוי אגח 8	0.33	1,050,000	1.22
נורסטאר אגח יג	0.33	1,150,000	1.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.33	1,061,286	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,000,001	1.17
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.32	288,695	1.18
אקונרג'י אג א	0.32	1,246,571	1.18
מליסרון אגח יד	0.32	1,000,514	1.17
גירון אגח ו	0.31	982,366	1.15
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,104,894	1.16
מיכמן אגח ב	0.31	1,164,368	1.14
פסיפיק אגח ד	0.31	1,100,000	1.15
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	1,193,000	1.16
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	1,000,000	1.16
הפניקס אגח 4	0.31	1,132,199	1.14
דור אלון אגח ח	0.3	1,060,244	1.1
צילו-בלו אגח טו	0.3	1,000,001	1.11
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.29	19,566	1.08
הכשרת ישוב אג26	0.29	985,849	1.06
ישראמקו אגח ב	0.29	1,085,937	1.08
לאומי	0.29	28,074	1.07
הראל סל S&P 500	0.28	40,948	1.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.28	1,000,000	1.04
שובל אגח א	0.28	994,000	1.03
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.28	1,000,000	1.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	1,000,000	0.99
לייטסטון אגח ד	0.27	986,000	0.99
צרפתי אגח יג	0.27	976,000	0.98
נמקו אגח ד	0.27	1,000,000	1.01
מ.ו השקע אגח ג	0.27	957,000	1
אמ.די.גי אגח ח	0.27	967,454	1.01
רם אדרת אגח ב	0.26	944,000	0.97
ספנסר אגח ו	0.26	953,000	0.95
ג'י סיטי אגח יד	0.26	1,007,071	0.96
פועלים	0.26	24,891	0.97
נכסים ובנ אגח ט	0.26	1,000,000	0.94
תמר פטרו אגח ב	0.25	928,257	0.93
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.25	24,000	0.93
ויתניה אגח ו	0.25	868,827	0.92
אמ.די.גי אגח ז	0.25	896,534	0.94
קרדן אגח ה	0.25	939,780	0.91
לוינסקי אגח ד	0.25	1,082,124	0.92
מליסרון	0.25	3,142	0.93
מימון ישיר אגח ה	0.24	832,140	0.87
קסם S&P 500 ETF	0.22	3,448	0.81
מימון ישיר אגח ד	0.22	726,073	0.82
אפי קפיטל אגח ג	0.22	754,595	0.8
הילה אגח ב	0.22	801,394	0.81
אדגר אגח יב	0.22	821,731	0.8
נובה	0.21	1,127	0.79
מזרחי טפחות	0.21	5,056	0.78
יוניברסל אגח ג	0.2	653,611	0.73
פסגות קב אגח ג	0.2	725,670	0.73
מגדלי תיכון אגח ו	0.2	749,830	0.75
רבוע נדלן	0.19	2,287	0.69
מור סל S&P 500	0.19	6,795	0.72
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	750,992	0.71
אאורה אגח יז	0.19	650,000	0.71
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	722,624	0.68
נמקו אגח ג	0.18	627,768	0.65
בית זיקוק אגח 2	0.18	630,000	0.65
אנלייט אנרגיה	0.18	10,845	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.62
אורמת טכנו	0.17	2,097	0.62
תכלית סל תל בונד מאגר	0.17	16,245	0.63
תכלית סל תל בונד שקלי	0.17	161,987	0.64
סולאיר אגח א	0.17	581,219	0.64
בינלאומי	0.17	3,686	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.16	528,377	0.6
ג'י סיטי אגח טז	0.16	578,525	0.59
בזן	0.16	627,937	0.6
נתנאל גרופ	0.16	51,230	0.58
גבאי מניבים אגח י	0.16	584,362	0.57
אשטרום קב אגח ג	0.15	554,515	0.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	3,405	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.15	568,167	0.57
לוינשטין הנד אגח ה	0.15	561,384	0.56
אמפא יובל אגח א	0.15	562,074	0.57
אלקטרה אגח ו	0.15	651,554	0.55
MTF סל S&P 500	0.14	5,483	0.5
פריים אנרג'י אג א	0.14	545,287	0.52
מלרן אגח ג	0.14	557,670	0.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	500,000	0.52
חשמל אגח 35	0.14	500,000	0.52
מגדל הון אגח יג	0.14	500,000	0.52
הראל הנפק אגח כ	0.14	500,000	0.52
עזריאלי אגח ט	0.14	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	500,000	0.51
ג'י סיטי	0.14	36,042	0.5
אדגר אגח יא	0.14	460,316	0.51
רציו יהש	0.14	160,000	0.51
צרפתי	0.14	13,411	0.51
עזריאלי אגח ח	0.13	500,000	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.13	450,000	0.47
מכלול מימון אגח א	0.13	472,600	0.49
יסודות אגח א	0.13	489,916	0.49
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.13	440,500	0.48
בזן אגח טו	0.13	500,000	0.47
MTF סל ת"א 90	0.12	13,262	0.43
מגוריט אגח ג	0.12	450,869	0.46
מיכמן אגח א	0.12	438,690	0.44
אלבר אגח כ	0.12	454,888	0.46
אפי נכסים אגח טו	0.12	399,025	0.42
מבטח שמיר	0.12	2,189	0.43
ממן אגח ג	0.12	470,458	0.45
נייס	0.12	680	0.45
מליסרון אגח יז	0.12	378,638	0.43
רוטשטיין	0.12	9,260	0.45
חשמל אגח 33	0.12	500,000	0.46
מגדלי תיכון	0.11	50,277	0.4
קסם ETF ת"א 90	0.11	2,039	0.42
קסם ETF ת"א 125	0.11	1,886	0.41
ויתניה אגח ה	0.11	339,711	0.39
מניבים ריט אגח ב	0.11	353,246	0.41
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.11	10,781	0.42
כלל מימון אגח יב	0.11	500,000	0.4
ספנסר אגח ד	0.11	400,000	0.41
מיכמן אגח ג	0.11	400,000	0.41
להב	0.11	108,173	0.41
לאומי אגח 179	0.11	354,026	0.4
אל על	0.1	48,944	0.36
אלקטרה נדלן	0.1	9,071	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.1	356,000	0.36
ספיר קורפ אגח יח	0.1	371,155	0.38
נורסטאר אגח יב	0.1	337,397	0.38
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.09	8,159	0.33
צמח המרמן אגח ז	0.09	309,464	0.32
פתאל אירו אגח ה	0.09	310,000	0.32
פועלים הת נדח י (COCO)	0.09	300,000	0.35
חברה לישראל	0.09	415	0.34
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.08	250,000	0.29
רני צים אגח ב	0.08	287,057	0.31
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	310,943	0.3
אורשי אגח ד	0.08	311,121	0.31
אלבר אגח יט	0.08	281,250	0.3
רם אדרת אגח א	0.08	290,702	0.31
בזק	0.08	57,583	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.08	319,733	0.31
שופרסל אגח ו	0.08	234,367	0.28
אפריקה מגורים	0.07	1,000	0.26
הרץ פרופרטיס אגח א	0.07	1,313,261	0.25
יוניברסל אגח ד	0.07	259,619	0.24
דליה אגח א	0.07	226,137	0.25
נאוי אגח ו	0.07	261,820	0.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	266,058	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.06	216,747	0.22
תנופורט אגח ב	0.06	203,298	0.22
מור סל ת"א-90	0.06	4,000	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.06	200,000	0.22
מלרן אגח ה	0.06	200,000	0.2
מבנה אגח כ	0.06	181,381	0.21
מגה אור אגח ז	0.05	170,827	0.2
הראל סל תל בונד 60	0.05	50,000	0.18
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	45,401	0.18
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.05	49,341	0.19
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.05	4,948	0.19
סופרין אג א	0.05	179,488	0.17
צרפתי אגח יב	0.05	193,304	0.19
אמות אגח ו	0.04	148,388	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.04	168,770	0.16
אשל הירדן אגח א	0.04	154,811	0.16
אשטרום נכ אגח 11	0.04	145,265	0.16
לוינשטין נכ אגח ב	0.03	98,799	0.11
תכלית סל תל בונד 20	0.03	28,146	0.1
תכלית סל תל בונד 60	0.03	28,745	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.03	3,266	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 3-5	0.03	3,247	0.13
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.03	3,138	0.12
מגדל הון אגח ז	0.03	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אג ד	0.03	45,646	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	100,000	0.12
אי בי אי סל תל בונד 60	0.02	21,586	0.08
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.02	18,583	0.06
MTF סל ת"א 125	0.02	2,242	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.02	59,662	0.07
קסם ETF תל בונד 60	0.01	763	0.03
אי בי אי סל ת"א 125	0.01	2,000	0.04
הראל סל תל בונד 20	0.01	5,724	0.02
רבוע נדלן אגח ח	0.01	37,156	0.04
הראל פיקדון אגח ב	0.01	53,048	0.05
איילון אגח ה	0.01	27,905	0.03
מבנה אגח כג	0.01	38,490	0.04
מבנה אגח כד	0.01	35,293	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.01	28,236	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.01	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	36,841	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	2,599	0
אמ.וו.אל אגח א	0	187,432	0.02
תכלית סל ת"א 125	0	205	0
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0	12	0
נמלי ישראל אגח א	0	1	0
קסם ETF תל בונד 20	0	145	0.01
הראל סל ת"א 125	0	500	0.01
MTF סל תל בונד 20	0	1,818	0.01
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0	438	0.02
קסם ETF (!) תל בונד גלובל	0	227	0.01
שמוס אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	8,149	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0	1	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
צילו-בלו אגח יב	0	1	0
מבנה אגח יז	0	1,022	0
מליסרון אגח טז	0	15,465	0.02
ארי נדלן אגח א	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
נתנאל גרופ אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	24,425	0.01
גב ים אגח ו	0	1	0