הירשמו אזור אישי

אלטשולר שחם 35-65

מחיר פדיון

130.04

מחיר קנייה

130.04

0.12%

% החודש:0.8%
% השנה:11.29%
% 3 חודשים:3.4%
% 12 חודשים:11.29%
סטיית תקן (שנה):4.27
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	53	44.31	7,833,112	8.11
מק"מ	3	27.75	5,100,000	5.08
חוזים עתידיים מניות	3	23.51	37	0.1
אג"ח מדינה	3	9.95	2,212,004	1.82
מניות	10	7.26	30,866	1.33
קרן סל	3	5.09	141,805	0.93
פיקדונות בבנק	3	4.35	567,218	0.79
יחידת השתתפות	1	0.68	41,000	0.12
FORWARD מט"ח	2	-0.3	-15,000	0
סה"כ	81	122.6	15,911,042	18.29

אחזקות הקרן

SP500 MIC EMIN FUTDec24

מקמ 1214

מקמ 1114

NASD100 MICRO EMINDec24

מקמ 1014

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SP500 MIC EMIN FUTDec24	14.05	24	0.05
מקמ 1214	11.94	2,200,000	2.18
מקמ 1114	9.25	1,700,000	1.69
NASD100 MICRO EMINDec24	8.15	10	0.04
מקמ 1014	6.56	1,200,000	1.2
מז טפ הנפק 46	4.32	699,771	0.79
ממשלתי שקלי 0537	4.28	1,153,608	0.78
ממשלתי צמוד 0527	3.37	540,000	0.62
פקדון בבנק מסוים	2.65	484,304	0.48
תכלית סל תל בונד שקלי	2.45	115,000	0.45
ממשלתי שקלי 0347	2.3	518,396	0.42
עזריאלי אגח ה	2.17	350,271	0.4
חשמל אגח 29	1.89	290,000	0.35
מליסרון אגח כ	1.85	346,513	0.34
חברה לישראל אגח 15	1.78	360,000	0.33
שופרסל אגח ז	1.78	344,417	0.33
פקדון בבנק מסוים	1.59	78,153	0.29
אשטרום נכ אגח 13	1.51	275,000	0.28
מגה אור אגח ט	1.5	263,746	0.27
ריט 1 אגח ה	1.42	218,039	0.26
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.4	25,708	0.26
פועלים	1.39	6,800	0.25
Micro DAX Dec24	1.31	3	0.01
אמות אגח ו	1.29	220,000	0.24
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00	1.28	63,000	0
קסם ETF ת"א 125	1.24	1,097	0.23
לאומי	1.23	6,200	0.23
טבע	1.23	3,400	0.23
מגדלי תיכון אגח ה	1.14	225,000	0.21
לאומי אגח 183	1.12	206,708	0.2
דיסקונט	1.11	9,747	0.2
גב ים אגח ו	0.98	125,322	0.18
ביג אגח טו	0.93	161,168	0.17
ארפורט אגח ה	0.89	140,445	0.16
דמרי אגח ט	0.89	172,546	0.16
אמות אגח ח	0.89	160,000	0.16
פועלים אגח 100	0.85	166,668	0.16
אלוני חץ אגח יב	0.84	177,778	0.15
לאומי אגח 179	0.84	135,000	0.15
גב ים אגח י	0.82	153,000	0.15
תמר פטרו אגח א	0.79	148,201	0.15
או פי סי אגח ב	0.78	125,930	0.14
רציו יהש	0.68	41,000	0.12
עזריאלי אגח ט	0.67	119,000	0.12
ישרס אגח יד	0.66	120,001	0.12
חשמל אגח 34	0.62	110,000	0.11
בזק אגח 9	0.62	112,934	0.11
אזורים אגח 14	0.61	120,000	0.11
שופרסל	0.6	3,300	0.11
אזורים אגח 15	0.58	104,550	0.11
צור אגח י	0.58	91,562	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	97,125	0.1
טמפו משק אגח ג	0.56	112,939	0.1
אלבר אגח כ	0.56	103,125	0.1
שלמה החז אגח יח	0.56	88,132	0.1
אמות אגח ט	0.55	100,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.52	98,297	0.09
יוניברסל אגח ג	0.51	82,460	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.5	88,000	0.09
שמוס אגח א	0.46	93,907	0.08
אנרג'יקס אגח א	0.41	83,988	0.08
צמח המרמן אגח ח	0.4	72,000	0.07
מזרחי טפחות	0.38	480	0.07
פוקס	0.36	234	0.07
טלסיס	0.35	356	0.06
גב ים אגח ט	0.34	59,719	0.06
ישראמקו אגח א	0.33	59,595	0.06
אלבר אגח יט	0.32	55,000	0.06
ביג	0.31	137	0.06
מיטב השק אגח ד	0.31	62,000	0.06
שלמה החז אגח יט	0.31	58,001	0.06
עזריאלי קבוצה	0.3	212	0.05
אלבר אגח יח	0.3	56,311	0.06
אלוני חץ אגח ט	0.26	47,311	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.25	46,666	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.25	47,053	0.05
שלמה נדלן אגח ג	0.2	37,012	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.14	26,875	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.11	4,761	0.02
פועלים אגח 203	0.09	14,026	0.02
F_310724_141_141_DL_0_N_1_00_00	-1.58	-78,000	0