| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 188.22 | 353 | -13.85 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 91.08 | 66,560,000 | 241.82 |
| מניות | 8 | 11.61 | 45,010 | 30.85 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.61 | 4,581,674.61 | 6.92 |
| סה"כ | 25 | 293.52 | 71,187,037.61 | 265.74 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 E-MINI Sep24 | 188.22 | 353 | -13.85 |
| TREASURY BILL B 10/31/24 | 8.21 | 6,000,000 | 21.79 |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 12/31/24 | 8.21 | 6,000,000 | 21.81 |
| US TREASURY N/B T 1 12/15/24 | 8.2 | 6,000,000 | 21.78 |
| US TREASURY N/B T 0 3/8 04/30/25 | 8.06 | 6,000,000 | 21.4 |
| US TREASURY N/B T 1 1/2 09/30/24 | 6.92 | 5,000,000 | 18.38 |
| US TREASURY N/B T 0 3/8 09/15/24 | 6.9 | 5,000,000 | 18.31 |
| US TREASURY N/B T 2 02/15/25 | 6.82 | 5,000,000 | 18.1 |
| US TREASURY N/B T 0 5/8 10/15/24 | 6.27 | 4,560,000 | 16.65 |
| US TREASURY N/B T 1 1/8 01/15/25 | 6.13 | 4,500,000 | 16.28 |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 03/15/25 | 5.48 | 4,000,000 | 14.54 |
| US TREASURY N/B T 2 1/2 01/31/25 | 5.48 | 4,000,000 | 14.54 |
| US TREASURY N/B T 1 1/8 02/28/25 | 5.45 | 4,000,000 | 14.47 |
| US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/24 | 4.83 | 3,500,000 | 12.83 |
| US TREASURY N/B T 1 1/2 11/30/24 | 4.12 | 3,000,000 | 10.94 |
| NVIDIA CORP | 2.27 | 14,000 | 6.03 |
| AMAZON.COM INC | 1.95 | 8,200 | 5.17 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.89 | 8,400 | 5.03 |
| MICROSOFT CORP | 1.71 | 3,000 | 4.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.4 | 3,704,997.27 | 3.7 |
| APPLE INC | 1.22 | 3,850 | 3.24 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 1.22 | 1,000 | 3.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.21 | 876,677.34 | 3.21 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.12 | 5,560 | 2.96 |
| QUALCOMM INC | 0.23 | 1,000 | 0.62 |