איביאי נטע מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
1,314.49
מחיר קנייה
1,314.49
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:1.95%
- % 12 חודשים:4.1%
- סטיית תקן (שנה):1.79
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
קרן סל
תעודות חוב
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 75.04 | 10,840,966 | 11.18 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 13.52 | 1,980,799 | 2.02 |
| קרן סל | 2 | 9.15 | 165,543 | 1.36 |
| תעודות חוב | 2 | 1.87 | 275,000 | 0.28 |
| מק"מ | 1 | 0.76 | 115,000 | 0.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.49 | 0 | 0.07 |
| סה"כ | 51 | 100.83 | 13,377,308 | 15.03 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0330
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 13.57 | 1,770,000 | 2.02 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 11.36 | 1,505,263 | 1.69 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.74 | 1,270,000 | 1.3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.88 | 1,200,000 | 1.17 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.21 | 1,290,000 | 1.07 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.15 | 979,435 | 1.07 |
| קסם ETF תל בונד מאגר | 5.31 | 20,543 | 0.79 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 4.67 | 600,000 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 3.99 | 600,000 | 0.59 |
| MTF סל תל בונד-מאגר | 3.84 | 145,000 | 0.57 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.97 | 450,000 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.64 | 400,000 | 0.39 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.91 | 300,000 | 0.28 |
| נאוי נעמ-6 ל | 1.37 | 200,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.96 | 150,000 | 0.14 |
| אגד אגח -1רמ | 0.86 | 120,000 | 0.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.83 | 116,795 | 0.12 |
| להב אגח ג | 0.77 | 105,000 | 0.11 |
| מקמ 215 | 0.76 | 115,000 | 0.11 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.72 | 100,000 | 0.11 |
| אדגר אגח יג | 0.7 | 100,000 | 0.1 |
| גמא אגח ב | 0.67 | 100,000 | 0.1 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.65 | 100,000 | 0.1 |
| מניף אגח ב | 0.55 | 80,000 | 0.08 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.55 | 80,000 | 0.08 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| אפי נכסים אגח יד | 0.54 | 80,000 | 0.08 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.52 | 77,000 | 0.08 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.51 | 75,000 | 0.08 |
| אספן גרופ נעמ4 | 0.5 | 75,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.07 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.48 | 70,000 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.47 | 69,651 | 0.07 |
| צרפתי אגח יג | 0.45 | 68,000 | 0.07 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.43 | 69,619 | 0.06 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.41 | 60,000 | 0.06 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.41 | 61,000 | 0.06 |
| לייטסטון אגח ג | 0.4 | 60,000 | 0.06 |
| הכשרת ישוב אג26 | 0.4 | 56,000 | 0.06 |
| נמקו אגח ב | 0.39 | 61,384 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.37 | 60,000 | 0.06 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.36 | 50,000 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח כ | 0.35 | 50,000 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.34 | 55,000 | 0.05 |
| דוניץ אגח ב | 0.34 | 52,000 | 0.05 |
| מקורות אגח 11 | 0.33 | 49,001 | 0.05 |
| אדגר אגח ט | 0.28 | 35,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.27 | 50,000 | 0.04 |
| אאורה אגח יח | 0.27 | 40,000 | 0.04 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.23 | 50,000 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 0.12 | 26,617 | 0.02 |