הירשמו אזור אישי

איביאי אג"ח חברות שקלי

מחיר פדיון

419.08

מחיר קנייה

419.08

0.1%

% החודש:0.24%
% השנה:0.24%
% 3 חודשים:4.15%
% 12 חודשים:6.46%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	62.31	4,635,347	4.56
אג"ח מדינה	3	19.65	1,613,947	1.44
קרן סל	3	14.25	175,016	1.04
פיקדונות בבנק	1	3.33	0	0.24
תעודות חוב	1	0.48	35,000	0.04
סה"כ	81	100.02	6,459,310	7.32

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0229

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.36	567,435	0.54
ממשלתי שקלי 0432	7.34	680,501	0.54
ממשלתי שקלי 0229	4.95	366,011	0.36
תכלית סל תל בונד שקלי	4.75	89,084	0.35
קסם ETF תל בונד שקלי	4.75	8,964	0.35
MTF סל תל בונד שקלי	4.75	76,968	0.35
פיקדון בבנק מסוים	3.33	0	0.24
נכסים בנ אגח יא	2.08	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	1.92	141,522	0.14
נמקו אגח ב	1.54	118,182	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	1.54	126,138	0.11
אקסטל אגח ד	1.53	115,000	0.11
שוב אנרגיה אגח א	1.5	107,000	0.11
אאורה אגח יח	1.5	108,193	0.11
דלק קב אגח לח	1.49	105,698	0.11
ישראל קנדה אגח ח	1.48	105,895	0.11
אקרו אגח א	1.4	105,234	0.1
לייטסטון אגח ג	1.35	98,423	0.1
בית זיקוק אגח 2	1.35	93,447	0.1
דוניץ אגח ב	1.29	96,298	0.09
אלוני חץ אגח יג	1.22	96,733	0.09
אלון רבוע אגח ח	1.21	89,187	0.09
אשטרום קב אגח ג	1.16	87,304	0.08
נאוויטס פט אגח ו	1.14	82,729	0.08
לייטסטון אגח ד	1.11	81,086	0.08
פתאל החז אגח ג	1.1	92,282	0.08
אמ.די.ג'י אגח ד	1.1	81,660	0.08
פתאל אירו אגח ה	1.05	75,000	0.08
סילברסטין אגח ב	1.03	79,649	0.08
פרשקובסקי אגח טו	1.03	75,000	0.08
אפי נכסים אגח י	1.01	79,577	0.07
נמקו אגח ד	1.01	71,567	0.07
ווסטדיל אגח ג	0.99	69,770	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.99	72,000	0.07
דלק קב אגח לז	0.98	70,027	0.07
מניף אגח ב	0.96	68,457	0.07
פתאל החז אגח ה	0.96	69,798	0.07
אקסטל אגח ג	0.95	69,571	0.07
או פי סי אגח ד	0.94	69,212	0.07
אאורה אגח טז	0.88	66,726	0.06
נאוויטס פטרו אגח ג	0.79	58,457	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.79	59,656	0.06
אזורים אגח 13	0.79	59,455	0.06
צמח המרמן אגח ז	0.78	55,999	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.77	66,002	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.74	55,266	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.74	53,847	0.05
ספנסר אגח ב	0.73	54,385	0.05
בי קומיונק אגח ו	0.73	54,569	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.72	63,865	0.05
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.7	51,682	0.05
אלטיטיוד אגח ב	0.7	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ב	0.67	50,681	0.05
אורשי אגח ה	0.66	47,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.65	43,757	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.64	49,020	0.05
לייטסטון אגח ב	0.62	46,197	0.05
דה לסר אגח ז	0.62	43,899	0.05
ספנסר אגח ד	0.62	45,320	0.05
דה לסר אגח ח	0.62	44,027	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	45,700	0.04
אשטרום נכ אגח 9	0.57	42,185	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.55	40,338	0.04
דה לסר אגח ט	0.51	35,000	0.04
איילון אגח ה	0.48	37,061	0.04
צרפתי אגח יג	0.48	35,246	0.04
אספן גרופ נעמ4	0.48	35,000	0.04
גב ים אגח ח	0.48	41,911	0.04
צרפתי אגח יב	0.46	33,722	0.03
או פי סי אגח ג	0.44	35,951	0.03
אלוני חץ אגח י	0.41	29,637	0.03
בזן אגח י	0.4	31,088	0.03
אורון קב אגח ב	0.38	28,154	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.36	27,099	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.34	24,892	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.31	25,148	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.22	16,000	0.02
אמ.די.גי אגח ח	0.22	16,000	0.02
ויקטורי אגח ב	0.19	14,157	0.01
מויניאן אגח ב	0.06	4,608	0
סאמיט אגח יב	0	1	0