אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
2,599.97
מחיר קנייה
2,599.97
- % החודש:1.19%
- % השנה:1.19%
- % 3 חודשים:19.51%
- % 12 חודשים:25.16%
- סטיית תקן (שנה):12.72
- שארפ (שנה):1.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח להמרה
יחידת השתתפות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 62 | 81.69 | 31,228,874 | 461.24 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 14.55 | 79,149,968 | 82.16 |
| מק"מ | 1 | 1.89 | 10,752,249 | 10.67 |
| אג"ח להמרה | 2 | 1.71 | 9,164,758 | 9.69 |
| יחידת השתתפות | 3 | 0.22 | 2,015,750 | 1.17 |
| אופציית PUT | 3 | 0.18 | 2,100 | 0.14 |
| כתב אופציה | 1 | 0.02 | 188,041 | 0.03 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 4 | 0 | 493,674 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| סה"כ | 79 | 100.26 | 133,063,230 | 565.11 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
לאומי
דיסקונט
איי.סי.אל
דניה סיבוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 13.82 | 78,044,268 | 78.04 |
| לאומי | 6.32 | 979,020 | 35.68 |
| דיסקונט | 5.91 | 1,600,173 | 33.36 |
| איי.סי.אל | 4.88 | 1,736,622 | 27.58 |
| דניה סיבוס | 4.75 | 312,584 | 26.85 |
| תP002130M410-35 | 4.63 | -500 | -0.88 |
| אלוני חץ | 4.29 | 848,795 | 24.23 |
| ישראכרט | 4.26 | 1,754,474 | 24.09 |
| פועלים | 4.19 | 634,822 | 23.67 |
| אלביט מערכות | 3.63 | 27,687 | 20.51 |
| דלק רכב | 3.51 | 925,172 | 19.81 |
| לוינשטין נכסים | 3.09 | 305,079 | 17.46 |
| מבנה | 2.83 | 1,675,885 | 15.99 |
| קנון | 2.65 | 142,316 | 14.94 |
| לפידות קפיטל | 2.4 | 231,504 | 13.55 |
| אינרום | 2.33 | 1,033,371 | 13.13 |
| אטראו שוקי הון | 2.23 | 222,085 | 12.57 |
| מיטב השקעות | 2.14 | 619,045 | 12.07 |
| דורסל החז | 1.92 | 828,477 | 10.82 |
| מקמ 1214 | 1.89 | 10,752,249 | 10.67 |
| ארפורט סיטי | 1.71 | 172,790 | 9.67 |
| אנלייט אנרגיה | 1.67 | 151,084 | 9.45 |
| שופרסל | 1.58 | 269,564 | 8.92 |
| מגדל ביטוח | 1.47 | 1,631,166 | 8.29 |
| נופר אנרג אג ב | 1.36 | 7,194,238 | 7.72 |
| פלרם | 1.25 | 105,803 | 7.09 |
| סקופ | 1.19 | 62,715 | 6.72 |
| דנאל | 1.12 | 18,499 | 6.31 |
| מגדלי תיכון | 0.94 | 693,248 | 5.33 |
| קיסטון אינפרא | 0.9 | 988,111 | 5.06 |
| נתנאל גרופ | 0.86 | 454,633 | 4.88 |
| אימאג'סט | 0.85 | 352,216 | 4.78 |
| כפרית | 0.82 | 186,249 | 4.66 |
| קרסו מוטורס | 0.79 | 222,779 | 4.44 |
| פלסאון תעשיות | 0.78 | 31,484 | 4.4 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.73 | 1,105,700 | 4.11 |
| רימוני | 0.68 | 83,697 | 3.86 |
| אלרון | 0.59 | 865,600 | 3.33 |
| חברה לישראל | 0.56 | 3,920 | 3.18 |
| אקויטל | 0.56 | 25,167 | 3.16 |
| צרפתי | 0.44 | 71,640 | 2.51 |
| קרור | 0.42 | 35,195 | 2.35 |
| אמנת | 0.42 | 150,682 | 2.39 |
| חמת | 0.41 | 191,000 | 2.31 |
| ישראייר אג א | 0.35 | 1,970,520 | 1.97 |
| דן מלונות | 0.35 | 80,747 | 1.99 |
| נתנאל מניבים | 0.33 | 940,202 | 1.84 |
| תעוזה | 0.33 | 4,507,988 | 1.87 |
| פרימוטק | 0.31 | 154,290 | 1.75 |
| הולמס פלייס | 0.28 | 311,793 | 1.58 |
| כרמל קורפ | 0.28 | 87,000 | 1.57 |
| ניסן | 0.25 | 103,592 | 1.43 |
| סינאל | 0.22 | 92,274 | 1.27 |
| אלומה תשתיות | 0.22 | 3,596,017 | 1.22 |
| רייזור | 0.21 | 266,242 | 1.16 |
| נייס | 0.14 | 1,199 | 0.78 |
| יוניקורן טכ יהש | 0.13 | 1,630,750 | 0.71 |
| ג'נגו | 0.12 | 224,480 | 0.69 |
| רובוגרופ | 0.12 | 786,153 | 0.65 |
| מלם תים | 0.11 | 10,486 | 0.6 |
| עלמא יסודות | 0.1 | 56,830 | 0.55 |
| פיט השקעות יהש | 0.05 | 200,000 | 0.26 |
| אימד יהש | 0.04 | 185,000 | 0.2 |
| רמי לוי | 0.02 | 605 | 0.13 |
| או פי סי אנרגיה | 0.02 | 3,875 | 0.12 |
| נתנאל מניב אפ 1 | 0.02 | 188,041 | 0.03 |
| קדימהסטם | 0.01 | 4,714 | 0.04 |
| אלקו | 0.01 | 508 | 0.06 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| אלקטרה | -0.19 | -716 | -1.06 |
| ג'י סיטי | -0.9 | -372,206 | -5.1 |
| 3EV4P 5300 | -0.9 | 100 | 0.13 |
| שפיר הנדסה | -1.99 | -526,136 | -11.26 |
| תP002000M410-35 | -3.55 | 2,500 | 0.89 |