אלטשולר שחם סופה מניות
מחיר פדיון
3,764.32
מחיר קנייה
3,764.32
- % החודש:1.97%
- % השנה:6.3%
- % 3 חודשים:14.38%
- % 12 חודשים:39.17%
- סטיית תקן (שנה):14.01
- שארפ (שנה):2.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
קרן סל
יחידת השתתפות
אג"ח להמרה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 71 | 92.59 | 29,509,421 | 684.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.42 | 18,230,815 | 17.89 |
| קרן סל | 1 | 1.45 | 72,000 | 10.72 |
| יחידת השתתפות | 4 | 1.27 | 660,144 | 9.37 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.83 | 4,989,627 | 6.16 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 5 | 0.68 | 513,330 | 1.68 |
| כתב אופציה | 1 | 0.17 | 24,242 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.1 | 0 | 0.75 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 67,816 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.35 | -5,323,918 | -0.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -11.46 | -460 | 0 |
| סה"כ | 91 | 85.7 | 48,743,017 | 730.83 |
אחזקות הקרן
לאומי
פועלים
שופרסל
F_191125_174_174_DL_0_N_1_00_00
דניה סיבוס
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| לאומי | 8.67 | 929,436 | 64.12 |
| פועלים | 8.63 | 898,847 | 63.82 |
| שופרסל | 8.56 | 1,662,609 | 63.26 |
| F_191125_174_174_DL_0_N_1_00_00 | 6.94 | 15,719,082 | -0.06 |
| דניה סיבוס | 5.59 | 278,984 | 41.32 |
| אנלייט אנרגיה | 5.55 | 320,000 | 41.04 |
| אלביט מערכות | 5.27 | 25,410 | 38.93 |
| דיסקונט | 4.55 | 968,068 | 33.61 |
| אנליסט | 4.08 | 195,157 | 30.19 |
| קנון | 3.81 | 142,316 | 28.14 |
| איי.סי.אל | 3.58 | 1,446,692 | 26.46 |
| מיטב השקעות | 3.09 | 186,492 | 22.85 |
| מגדל ביטוח | 2.97 | 1,653,503 | 21.99 |
| עמל הולדינגס | 2.94 | 1,055,466 | 21.71 |
| אטראו שוקי הון | 2.84 | 248,335 | 20.98 |
| לפידות קפיטל | 2.73 | 217,844 | 20.18 |
| בזק | 2.54 | 2,898,902 | 18.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.49 | 18,381,719 | 18.38 |
| פז אנרגיה | 2.09 | 20,754 | 15.49 |
| דורסל החז | 1.83 | 562,129 | 13.51 |
| לוינשטין הנדסה | 1.66 | 24,207 | 12.26 |
| יוחננוף | 1.57 | 39,570 | 11.64 |
| קסם Bluestar Israel Global Technology ETF | 1.45 | 72,000 | 10.72 |
| אורבניקה | 1.41 | 1,080,000 | 10.45 |
| פוקס | 1.36 | 28,566 | 10.03 |
| קיסטון אינפרא | 1.3 | 988,111 | 9.64 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.11 | 71,300 | 8.19 |
| פלרם | 1.1 | 131,100 | 8.13 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.95 | 11,500 | 7.01 |
| סקופ | 0.86 | 39,386 | 6.32 |
| אינרום | 0.83 | 253,371 | 6.16 |
| נתנאל גרופ | 0.8 | 454,633 | 5.89 |
| יעקב פיננסים | 0.75 | 177,347 | 5.55 |
| כפרית | 0.71 | 186,249 | 5.28 |
| פז אנרגיה אופ' לא סחירה | 0.68 | 19,656 | 1.68 |
| אלרון | 0.67 | 865,600 | 4.92 |
| קרסו מוטורס | 0.58 | 116,645 | 4.28 |
| רימוני | 0.55 | 83,697 | 4.03 |
| אימאג'סט | 0.53 | 352,216 | 3.95 |
| אקויטל | 0.53 | 25,167 | 3.92 |
| נופר אנרג אג ב | 0.52 | 3,019,107 | 3.86 |
| חברה לישראל | 0.49 | 3,920 | 3.61 |
| מור גמל פנסיה | 0.45 | 224,921 | 3.36 |
| קרור | 0.44 | 35,195 | 3.25 |
| אמנת | 0.44 | 150,682 | 3.22 |
| חמת | 0.43 | 191,000 | 3.16 |
| צרפתי | 0.43 | 69,891 | 3.21 |
| דן מלונות | 0.39 | 86,802 | 2.91 |
| אלומה תשתיות | 0.38 | 3,596,017 | 2.82 |
| ישראייר אג א | 0.31 | 1,970,520 | 2.3 |
| הולמס פלייס | 0.3 | 311,793 | 2.24 |
| פרימוטק | 0.3 | 154,290 | 2.21 |
| שובל | 0.29 | 213,440 | 2.14 |
| נתנאל מניבים | 0.27 | 937,202 | 1.97 |
| תעוזה | 0.24 | 4,507,988 | 1.79 |
| כרמל קורפ | 0.23 | 87,000 | 1.67 |
| סינאל | 0.2 | 92,274 | 1.48 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 0.17 | 24,242 | 0.43 |
| ניסן | 0.14 | 103,592 | 1.06 |
| רייזור | 0.13 | 266,242 | 0.96 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגי | 0.1 | 0 | 0.75 |
| עלמא יסודות | 0.1 | 56,830 | 0.74 |
| ג'נגו | 0.09 | 224,480 | 0.68 |
| יעז יזמות | 0.09 | 66,600 | 0.63 |
| יוניקורן טכ יהש | 0.08 | 203,844 | 0.61 |
| רובוגרופ | 0.07 | 786,153 | 0.54 |
| שטראוס | 0.07 | 5,612 | 0.55 |
| פיט השקעות יהש | 0.05 | 200,000 | 0.34 |
| אימד יהש | 0.03 | 185,000 | 0.22 |
| מגדלי תיכון | 0.02 | 12,311 | 0.18 |
| איביאי בית השק | 0.02 | 514 | 0.15 |
| פרי העמק | 0 | 321,916 | 0 |
| איביאי חיתום | 0 | 161 | 0 |
| נייס | 0 | 1 | 0 |
| עצמון | 0 | 254,584 | 0 |
| אפאר 1 (לא סחיר) | 0 | 37,489 | 0 |
| מפעלי פלדה | 0 | 123,000 | 0 |
| משב | 0 | 11,269 | 0 |
| טאו אג ב | 0 | 67,816 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -150,904 | -0.49 |
| ריטיילורס | -0.12 | -16,912 | -0.9 |
| אאורה | -0.24 | -80,699 | -1.78 |
| ג'י סיטי | -0.53 | -372,206 | -3.95 |
| אלקטרה | -0.88 | -62,240 | -6.47 |
| רמי לוי | -0.89 | -18,529 | -6.6 |
| אשטרום קבוצה | -1.07 | -108,826 | -7.93 |
| הפניקס | -1.46 | -82,000 | -10.79 |
| ארית תעשיות | -1.73 | -260,285 | -12.75 |
| שפיר הנדסה | -1.98 | -496,686 | -14.65 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | -9.29 | -21,043,000 | -0.68 |
| תFM512-90 | -11.46 | -460 | 0 |