מור מחקה (!) תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
563.23
מחיר קנייה
563.23
- % החודש:0.4%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:-0.18%
- % 12 חודשים:7.53%
- סטיית תקן (שנה):2.56
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 59 | 99.96 | 13,396,582 | 14.65 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.65 | 0 | -0.24 |
| סה"כ | 60 | 98.31 | 13,396,582 | 14.4 |
אחזקות הקרן
נכסים ובנ אגח י
שיכון ובינוי אגח 8
ג'י סיטי אגח יב
אשטרום קב אגח ד
ג'י סיטי אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים ובנ אגח י | 6.01 | 811,551 | 0.88 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 5.09 | 627,847 | 0.74 |
| ג'י סיטי אגח יב | 4.77 | 605,438 | 0.7 |
| אשטרום קב אגח ד | 4.48 | 626,622 | 0.66 |
| ג'י סיטי אגח יג | 4.48 | 569,222 | 0.66 |
| דליה אגח ב | 3.86 | 536,633 | 0.57 |
| אפי נכסים אגח ח | 3.69 | 464,884 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח טז | 3.34 | 470,174 | 0.49 |
| דליה אגח א | 3.13 | 415,791 | 0.46 |
| או פי סי אגח ב | 2.75 | 349,117 | 0.4 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 2.52 | 325,487 | 0.37 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.29 | 306,478 | 0.34 |
| אפי נכסים אגח יג | 2.26 | 313,294 | 0.33 |
| ג'י סיטי אגח יד | 2.2 | 325,291 | 0.32 |
| אדגר אגח יב | 1.89 | 275,116 | 0.28 |
| אפי נכסים אגח יד | 1.87 | 262,545 | 0.27 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 1.73 | 218,297 | 0.25 |
| אדגר אגח יא | 1.67 | 215,472 | 0.24 |
| מגוריט אגח ד | 1.62 | 223,879 | 0.24 |
| אספן גרופ אגח ח | 1.57 | 208,157 | 0.23 |
| ג'י סיטי אגח כ | 1.56 | 213,956 | 0.23 |
| מנרב אגח ד | 1.53 | 209,947 | 0.22 |
| מגוריט אגח ג | 1.48 | 207,457 | 0.22 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.45 | 198,084 | 0.21 |
| אדגר אגח י | 1.44 | 179,260 | 0.21 |
| להב אגח ג | 1.43 | 193,114 | 0.21 |
| אשטרום נכ אגח 14 | 1.41 | 195,296 | 0.21 |
| דלק נכסים אגח א | 1.39 | 181,792 | 0.2 |
| פתאל החז אגח ד | 1.31 | 174,139 | 0.19 |
| רני צים אגח ג | 1.3 | 186,692 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.3 | 164,831 | 0.19 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 1.28 | 162,189 | 0.19 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.28 | 182,677 | 0.19 |
| מגוריט אגח ה | 1.27 | 181,238 | 0.19 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 1.26 | 173,370 | 0.18 |
| ג'י סיטי אגח יט | 1.18 | 163,056 | 0.17 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.15 | 165,624 | 0.17 |
| אשטרום קב אגח ה | 1.14 | 154,065 | 0.17 |
| מגוריט אגח ו | 1.08 | 159,407 | 0.16 |
| רני צים אגח ב | 1.04 | 139,900 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.03 | 139,323 | 0.15 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.02 | 136,003 | 0.15 |
| אאורה אגח יז | 0.98 | 132,056 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח טו | 0.93 | 122,622 | 0.14 |
| ויתניה אגח ו | 0.87 | 120,117 | 0.13 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.87 | 108,495 | 0.13 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.85 | 114,823 | 0.12 |
| אדגר אגח יג | 0.82 | 110,047 | 0.12 |
| אפקון החז אגח ד | 0.78 | 98,798 | 0.11 |
| מישורים אגח ט | 0.73 | 94,094 | 0.11 |
| אלה השק אגח א | 0.67 | 92,320 | 0.1 |
| ויתניה אגח ה | 0.5 | 63,093 | 0.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.49 | 67,863 | 0.07 |
| ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.48 | 62,727 | 0.07 |
| דור אלון אגח ח | 0.35 | 48,421 | 0.05 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.34 | 49,757 | 0.05 |
| מנרב אגח ב | 0.32 | 39,642 | 0.05 |
| נורסטאר אגח יב | 0.24 | 31,086 | 0.04 |
| ריט אזורים אגח א | 0.19 | 27,906 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.65 | 0 | -0.24 |