הירשמו אזור אישי

אילים מדינה שקלית פלוס

מחיר פדיון

496

מחיר קנייה

496

0.17%

% החודש:0.31%
% השנה:0.31%
% 3 חודשים:6.11%
% 12 חודשים:6.91%
סטיית תקן (שנה):4.79
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	62.04	27,931,024	22.4
מק"מ	5	18.01	6,585,613	6.5
אג"ח קונצרני	50	7.55	2,925,712	2.72
קרן סל	8	5.99	112,320	2.17
מניות	12	3.51	109,517	1.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	1.39	5,547,875	0.5
אג"ח להמרה	2	0.72	260,096	0.26
יחידת השתתפות	1	0.71	4,907	0.26
פיקדונות בבנק	2	0.62	0	0.23
כתב אופציה	1	0	1,080	0
סה"כ	88	100.54	43,478,144	36.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0327

מקמ 125

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	23.13	12,905,225	8.35
ממשלתי שקלי 0928	14.44	5,671,000	5.21
ממשלתי שקלי 0327	14.37	5,435,723	5.19
מקמ 125	8.42	3,075,482	3.04
ממשלתי שקלי 0142	5.24	1,762,188	1.89
ממשלתי שקלי 0347	4.86	2,156,888	1.75
מקמ 615	3.69	1,368,217	1.33
מקמ 1014	2.67	964,474	0.96
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.17	8,268	0.78
מקמ 1114	1.72	623,452	0.62
מקמ 315	1.51	553,988	0.54
מור סל S&P 500	1.34	4,604	0.48
לאומי	1.31	12,973	0.47
פועלים	1.31	12,672	0.47
MTF סל ת"א-בנייה	1.12	27,059	0.41
אורתם סהר אג י	1.03	5,020,875	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.71	4,907	0.26
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.66	61,086	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.54	190,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.49	188,916	0.18
רם אדרת אגח ב	0.38	132,000	0.14
ברוקלנד אגח ב	0.36	527,000	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.36	6,555	0.13
פריורטק אגח א	0.32	120,000	0.12
גבאי מניבים אגח יד	0.28	97,000	0.1
הראל הנפקות אגח יג	0.26	100,000	0.09
תכלית סל Russell 2000	0.24	977	0.09
דלק קב אגח לח	0.24	83,000	0.09
אפי נכסים אגח יב	0.23	89,781	0.08
פאי סיאם אגח א	0.23	84,550	0.08
צרפתי אגח יב	0.23	83,600	0.08
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	85,492	0.08
רותם שני אגח ב	0.22	80,000	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.21	86,224	0.08
איילון אגח ה	0.21	81,068	0.08
מנורה הון התח ח	0.21	79,000	0.08
צור אגח יב	0.2	67,000	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.19	80,000	0.07
אמות אגח י	0.19	70,000	0.07
אקונרג'י אג א	0.18	70,096	0.07
אלוני חץ אגח יב	0.18	75,828	0.07
צילו-בלו אגח יב	0.17	58,800	0.06
אפי נכסים אגח י	0.16	62,690	0.06
גב ים אגח ח	0.16	67,691	0.06
נובה	0.15	68	0.05
אמות אגח ז	0.15	65,000	0.06
רמות בעיר אגח ב	0.15	53,000	0.05
מליסרון אגח טו	0.15	53,815	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.15	54,884	0.05
רותם שני אגח א	0.13	45,926	0.05
קמטק	0.12	140	0.04
אלון רבוע אגח ו	0.12	43,144	0.04
אזורים אגח 13	0.12	42,923	0.04
טאואר	0.11	242	0.04
קרדן אן.וי אגח ב	0.11	148,584	0.04
מגדל הון אגח ז	0.11	40,000	0.04
יובלים אגח א	0.11	40,500	0.04
רב בריח	0.11	70,643	0.04
וילאר אגח י	0.11	39,000	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.11	40,000	0.04
דיסקונט	0.11	1,909	0.04
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	3,770	0.04
מור גמל פנסיה	0.1	6,824	0.04
צרפתי	0.1	1,054	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.09	32,364	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.09	34,000	0.03
דלק קב אגח לז	0.09	32,528	0.03
חג'ג' אגח יא	0.09	35,556	0.03
יובלים אגח ג	0.08	26,000	0.03
טיאסגי	0.08	200	0.03
אאורה אגח טו	0.08	30,278	0.03
אזורים אגח 14	0.08	30,000	0.03
פתאל החז אגח ב	0.07	26,489	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.07	25,731	0.03
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	26,000	0.03
רוטשטיין אגח ט	0.07	25,500	0.03
ברנד אגח א	0.05	16,200	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.04	13,651	0.01
אלמוגים אגח ז	0.04	14,960	0.01
אשל הירדן אגח א	0.03	11,356	0.01
צילו-בלו	0.01	2,746	0.01
אשטרום קב אגח ג	0.01	5,209	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קסם ETF ת"א 125	0	1	0
ברנד אפ 2	0	1,080	0
איילון אגח ד	0	474	0
נתנאל גרופ	0	46	0