תכלית S&P Aerospace & Defense TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
160.33
מחיר קנייה
160.38
- % החודש:-2.61%
- % השנה:-4.25%
- % 3 חודשים:-4.55%
- % 12 חודשים:12.93%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 23 | 99.34 | 1,963 | 3.93 |
| מק"מ | 9 | 72.63 | 173,612,600 | 169.72 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 21.68 | 0 | 50.64 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.9 | 11,675,000 | 11.45 |
| מניות ETF | 1 | 0.67 | 2,600 | 1.57 |
| SPOT | 7 | -1.34 | -863,000 | -0.05 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.57 | 0 | -3.67 |
| סה"כ | 50 | 196.31 | 184,429,163 | 233.61 |
אחזקות הקרן
S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 315
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.45 | 1,216 | 3.64 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.99 | 545 | 0.56 |
| מקמ 1215 | 16.14 | 39,183,100 | 37.73 |
| מקמ 315 | 13.16 | 30,973,700 | 30.75 |
| מקמ 1115 | 12.96 | 31,350,000 | 30.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.55 | 0 | 24.65 |
| מקמ 915 | 8.8 | 21,144,400 | 20.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.32 | 0 | 17.1 |
| מקמ 515 | 6.37 | 15,100,000 | 14.88 |
| מקמ 215 | 6.22 | 14,600,000 | 14.54 |
| מקמ 815 | 4.13 | 9,900,000 | 9.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 9.16 |
| מקמ 125 | 3.72 | 8,697,900 | 8.69 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.91 | 7,000,000 | 6.81 |
| ממשל קצרה 0225 | 1.99 | 4,675,000 | 4.64 |
| SPOT_USDILS | 1.63 | 1,045,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 1,000,000 | -0.02 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.23 | 24 | -0.13 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.18 | 23 | -0.12 |
| מקמ 415 | 1.13 | 2,663,500 | 2.64 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.82 | 16 | -0.03 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.72 | 14 | 0.06 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 0.67 | 2,600 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 1.23 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 10 | 0.01 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 10 | 0 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 8 | 0.03 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 8 | -0.02 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.41 | 8 | -0.05 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 7 | 0 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 7 | -0.03 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 7 | 0 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 6 | 0 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 6 | -0.01 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.31 | 6 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.63 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 5 | 0.02 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.26 | 5 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 120,000 | 0 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.15 | 3 | 0 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 18 | 0.02 |
| S_151024_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 8 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_181024_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 3 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -318,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -1.5 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -700,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.84 | 0 | -4.3 |
| SPOT_USDILS | -2.82 | -1,810,000 | 0 |