תמיר פישמן ממשלתי עד שנתיים +5%
מחיר פדיון
120.17
מחיר קנייה
120.17
- % החודש:-0.08%
- % השנה:0.71%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):1.13
- שארפ (שנה):1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מניות
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 76.02 | 66,900,711 | 71.25 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 19.18 | 16,511,493 | 17.97 |
| מניות | 9 | 3.21 | 5,237 | 3.01 |
| קרן סל | 3 | 1.28 | 17,065 | 1.2 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.29 | 0 | 0.28 |
| סה"כ | 29 | 99.98 | 83,434,506 | 93.71 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
הראל פיקדון אגח ב
מז טפ הנפק 46
אמות אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 47 | 43,801,030 | 44.06 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 29.02 | 23,099,681 | 27.2 |
| הראל פיקדון אגח ב | 1.99 | 1,808,044 | 1.86 |
| מז טפ הנפק 46 | 1.99 | 1,592,768 | 1.86 |
| אמות אגח י | 1.6 | 1,319,204 | 1.5 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.6 | 1,351,032 | 1.5 |
| כלל הון אגח יד | 1.57 | 1,363,735 | 1.47 |
| בזק אגח 13 | 1.57 | 1,637,684 | 1.47 |
| נמלי ישראל אגח א | 1.5 | 1,193,633 | 1.4 |
| לאומי אגח 182 | 1.5 | 1,278,004 | 1.41 |
| מז טפ הנפק 61 | 1.49 | 1,219,935 | 1.4 |
| כלל הון אגח יג | 1.45 | 1,262,382 | 1.36 |
| חשמל אגח 32 | 1.43 | 1,177,407 | 1.34 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.96 | 873,361 | 0.9 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 2,616 | 0.54 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.53 | 434,304 | 0.5 |
| BROADCOM INC | 0.44 | 310 | 0.41 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.41 | 370 | 0.39 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.39 | 509 | 0.36 |
| NVIDIA CORP | 0.38 | 620 | 0.36 |
| דלק קבוצה | 0.36 | 393 | 0.34 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.35 | 4,594 | 0.33 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.35 | 9,855 | 0.33 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.35 | 155 | 0.33 |
| AMAZON.COM INC | 0.34 | 420 | 0.32 |
| הראל השקעות | 0.29 | 2,240 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.26 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.25 | 220 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |