איביאי מחקה Solactive US Internet
מחיר פדיון
205.97
מחיר קנייה
206.03
- % החודש:-9.6%
- % השנה:-14.9%
- % 3 חודשים:-21.79%
- % 12 חודשים:-24.32%
- סטיית תקן (שנה):24.82
- שארפ (שנה):-1.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 99.82 | 17,627 | -6.84 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 93.08 | 17,108,000 | -0.61 |
| מק"מ | 6 | 78.73 | 47,800,000 | 47.35 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 17.15 | 0 | 10.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 16.53 | 0 | 9.94 |
| סה"כ | 43 | 305.31 | 64,925,627 | 60.16 |
אחזקות הקרן
S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
מקמ 216
מקמ 316
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.02 | 16,965 | -6.72 |
| מקמ 116 | 24.41 | 14,750,000 | 14.68 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 18.36 | 3,374,000 | -0.2 |
| מקמ 216 | 16.5 | 10,000,000 | 9.92 |
| מקמ 316 | 16.45 | 10,000,000 | 9.89 |
| מקמ 416 | 16.4 | 10,000,000 | 9.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.04 | 0 | 9.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.61 | 0 | 8.79 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 1,786,500 | -0.12 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 9.72 | 1,786,500 | -0.11 |
| F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 9.1 | 1,673,000 | -0.02 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,471,500 | -0.05 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 1,471,500 | -0.05 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 1,260,000 | -0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.38 | 1,173,000 | -0.03 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 1,052,000 | -0.02 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 1,052,000 | -0.02 |
| מקמ 616 | 4.89 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 779,000 | 0 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 528,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 1.48 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 211,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.74 | 0 | 0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.34 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.11 |
| מקמ 1215 | 0.08 | 50,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 64 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 67 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 106 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 85 | -0.01 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 65 | -0.01 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -4,000 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 110 | -0.03 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 71 | -0.03 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.05 | -10,000 | 0 |
| S_150925_267_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 94 | -0.04 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -23,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.57 | -473,000 | 0 |