קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
154.81
מחיר קנייה
154.86
- % החודש:-2.62%
- % השנה:-4.44%
- % 3 חודשים:-4.76%
- % 12 חודשים:12.34%
- סטיית תקן (שנה):19.65
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 109.37 | 1,000 | 3.57 |
| מק"מ | 7 | 96.57 | 57,486,608 | 56.82 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.79 | 252,870 | 2.23 |
| SPOT | 1 | -0.55 | -88,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.53 | -730,000 | -0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.31 | -1,018,460 | -3.71 |
| סה"כ | 21 | 198.34 | 55,904,018 | 58.86 |
אחזקות הקרן
S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.26 | 511 | -1.99 |
| מקמ 125 | 27.17 | 16,000,000 | 15.99 |
| מקמ 215 | 24.14 | 14,258,900 | 14.2 |
| מקמ 315 | 21.09 | 12,500,000 | 12.41 |
| מקמ 1215 | 17.02 | 10,399,000 | 10.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.59 | 511 | 5.64 |
| מקמ 1015 | 4.94 | 3,000,000 | 2.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.63 | 746,619 | 2.72 |
| מקמ 815 | 1.43 | 863,015 | 0.84 |
| מקמ 715 | 0.78 | 465,693 | 0.46 |
| F_301224_15_15_DL_0_Y_1_00_00 | 0.43 | 70,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,313 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -88,000 | 0 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.61 | -3 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.84 | -495,062 | -0.5 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.02 | -5 | -0.02 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.22 | -6 | -0.01 |
| S_090524_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.63 | -8 | -0.05 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -1.86 | -300,000 | -0.02 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -3.1 | -500,000 | -0.01 |
| Collateral | -6.31 | -1,018,460 | -3.71 |