קסם S&P Aerospace & Defense KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
247.83
מחיר קנייה
247.92
- % החודש:-6.59%
- % השנה:7.73%
- % 3 חודשים:8.44%
- % 12 חודשים:44.61%
- סטיית תקן (שנה):28.07
- שארפ (שנה):1.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 99.63 | 441 | 0.97 |
| מק"מ | 4 | 94.91 | 63,399,000 | 63.06 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.51 | 1,104,106 | 3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.79 | -160,736 | -0.53 |
| SPOT | 4 | -1.37 | -278,450 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.07 | -420,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 194.82 | 63,644,361 | 66.49 |
אחזקות הקרן
S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 216
מקמ 116
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.35 | 453 | 1.11 |
| מקמ 1215 | 51.74 | 34,399,000 | 34.37 |
| מקמ 216 | 28.38 | 19,000,000 | 18.86 |
| מקמ 116 | 7.49 | 5,000,000 | 4.98 |
| מקמ 916 | 7.3 | 5,000,000 | 4.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 832,684 | 2.72 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 4 | -0.06 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.9 | 4 | -0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 3 | -0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 3 | -0.02 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.45 | 2 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.41 | 270,056 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,366 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -63,150 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -71,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -70,400 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -73,500 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -3 | 0.01 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.68 | -3 | 0 |
| Collateral | -0.79 | -160,736 | -0.53 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -0.84 | -170,000 | -0.01 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -1.23 | -250,000 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.81 | -8 | 0 |
| S_080525_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.16 | -14 | -0.01 |