פסטרנק שהם מניות

מחיר פדיון

496.32

מחיר קנייה

496.32

0.27%

% החודש:0.21%
% השנה:5.49%
% 3 חודשים:13.04%
% 12 חודשים:46.61%
סטיית תקן (שנה):14.94
שארפ (שנה):2.83

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	67	75.61	74,079,385	1,604.16
קרן סל	9	15.53	8,285,110	329.21
יחידת השתתפות	1	6.05	1,116,169	128.25
פיקדונות בבנק	2	1.36	0	29
מק"מ	1	0.91	20,000,000	19.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.33	24,116,582	7.02
כתב אופציה	2	0.08	141,151	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	261,830	0
אג"ח קונצרני	1	0	0	0
חוזים עתידיים סחורות	1	-1.24	-106	0
סה"כ	86	98.63	128,000,121	2,117.49

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

נאוויטס פטר יהש

טבע

כלל עסקי ביטוח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	7.93	2,368,716	168.18
לאומי	7.57	2,326,312	160.49
נאוויטס פטר יהש	6.05	1,116,169	128.25
טבע	4.17	1,018,000	88.57
כלל עסקי ביטוח	4.07	445,799	86.31
קסם ETF ת"א 35	3.55	224,122	75.26
אל על	3.48	5,098,736	73.93
הראל סל ת"א 35	3.48	2,185,000	73.74
תכלית סל ת"א 35	2.69	1,700,000	57.17
טאואר	2.67	160,675	56.61
ורידיס	2.33	1,365,176	49.35
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.04	1,441,588	43.18
פרטנר	1.8	971,569	38.2
סלקום	1.77	970,486	37.5
נייס	1.77	109,113	37.57
רבוע נדלן	1.74	93,969	36.88
מבנה	1.65	2,471,181	35.09
נטו מלינדה	1.47	205,400	31.26
אורמת טכנו	1.47	85,034	31.15
MTF סל ת"א-מניב ישראל	1.36	2,147,368	28.84
הכשרת הישוב	1.31	769,775	27.88
הראל השקעות	1.26	218,258	26.65
איידיאיי ביטוח	1.18	104,244	25.12
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	24.49
רמי לוי	1.12	66,484	23.67
קווליטאו	1.03	42,675	21.81
ALPHABET INC-CL A	1.01	20,400	21.33
אלקטרה צריכה	1	192,422	21.26
הפניקס	1	160,958	21.18
נובה	0.98	20,500	20.71
אודיוקודס	0.92	676,602	19.45
פריון נטוורק	0.91	584,722	19.33
איי.סי.אל	0.91	1,060,695	19.4
מקמ 1116	0.91	20,000,000	19.3
אפקון החזקות	0.83	58,996	17.52
דור אלון	0.82	111,607	17.48
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.81	84,500	17.09
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.81	265,000	17.17
אספן גרופ	0.79	2,408,462	16.83
ג'נריישן קפיטל	0.76	12,861,859	16.04
אנלייט אנרגיה	0.75	123,600	15.94
דלק רכב	0.75	610,313	16
גילת	0.68	379,087	14.47
שטראוס	0.68	146,742	14.41
מזרחי טפחות	0.66	61,018	13.95
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.62	198,000	13.19
עזריאלי קבוצה	0.61	39,369	12.98
MERCADOLIBRE INC	0.61	1,900	12.85
AMAZON.COM INC	0.6	16,613	12.65
איסתא	0.59	113,575	12.53
אי בי אי סל ת"א-35	0.59	225,000	12.51
בזן	0.59	12,417,041	12.55
סולאיר	0.57	219,585	12.11
ארד	0.56	214,112	11.87
אנרג'יאן	0.53	270,100	11.32
מגדל ביטוח	0.52	825,730	10.98
מניבים ריט	0.51	4,525,034	10.8
מג'יק	0.5	137,141	10.63
בזק	0.5	1,629,881	10.57
אורון קבוצה	0.49	845,000	10.39
פאי סיאם	0.49	270,000	10.49
רני צים	0.43	1,662,942	9.13
אילקס מדיקל	0.38	127,622	8.07
כרמל קורפ	0.38	423,584	8.15
הרץ פרופרטיס אגח א	0.33	24,116,582	7.02
תדיראן גרופ	0.33	49,359	7.08
להב	0.32	928,968	6.74
מישורים	0.29	1,099,541	6.08
לסיכו	0.28	1,551,370	5.88
פלסאון תעשיות	0.26	26,656	5.52
לוינסקי עופר	0.24	1,070,654	5.16
ליבנטל	0.24	299,725	5.03
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	4.51
רבל	0.21	2,289,668	4.41
קסם ETF ת"א 125	0.2	12,532	4.26
אבגול	0.19	3,006,553	4.13
בכורי שדה	0.19	911,689	4.14
אביב בניה	0.15	160,719	3.26
טכנ גילוי אש גז	0.13	271,794	2.71
פאי סיאם אפ 1	0.08	109,357	0.53
על בד	0.04	28,708	0.85
CAESARSTONE LTD	0.02	77,167	0.38
יונט קרדיט	0	261,830	0
טכנ גילוי אש אפ 3	0	31,794	0.01
נכסים ובנ אגח ט	0	0	0
WTI CRUDE FUTURE Feb26	-1.24	-106	0