MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
134.86
מחיר קנייה
134.88
- % החודש:-11.35%
- % השנה:-21.92%
- % 3 חודשים:-29.54%
- % 12 חודשים:-35.98%
- סטיית תקן (שנה):29.35
- שארפ (שנה):-1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.61 | 4,173 | -8.43 |
| מק"מ | 8 | 54.93 | 37,298,432 | 36.95 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 22.05 | 14,822,485 | 14.83 |
| אג"ח מדינה | 1 | 16.33 | 11,000,000 | 10.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 11.86 | 0 | 7.98 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 0.55 | 113,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.75 | -358,967 | 0 |
| סה"כ | 29 | 203.58 | 62,879,123 | 62.31 |
אחזקות הקרן
S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.93 | 3,977 | -7.64 |
| מקמ 1215 | 26 | 17,501,632 | 17.49 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 16.33 | 11,000,000 | 10.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 11.86 | 0 | 7.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.57 | 7,107,873 | 7.11 |
| מקמ 216 | 9.89 | 6,705,200 | 6.65 |
| מקמ 616 | 9.7 | 6,656,200 | 6.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.38 | 4,288,092 | 4.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.09 | 3,422,397 | 3.42 |
| מקמ 316 | 3.53 | 2,400,000 | 2.37 |
| מקמ 1016 | 2.83 | 1,970,100 | 1.91 |
| מקמ 916 | 1.3 | 900,000 | 0.87 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.22 | 51 | -0.11 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.05 | 44 | -0.09 |
| מקמ 816 | 1.03 | 709,100 | 0.69 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 42 | -0.08 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 33 | -0.07 |
| מקמ 1116 | 0.65 | 456,200 | 0.44 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.62 | 26 | -0.04 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.55 | 113,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,132 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 483 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 898 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 755 | 0 |
| S_110925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.4 |
| SPOT_USDILS | -1.75 | -358,967 | 0 |