MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

175.21

מחיר קנייה

175.22

1.4%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.77	5,090	-9.77
מק"מ	10	71.21	69,860,460	68.9
פיקדונות בבנק	10	25.08	24,280,147	24.28
עסקאות בנגזרי OTC	1	9.01	0	8.72
אג"ח קונצרני	3	4.97	4,757,703	4.81
SPOT	4	-0.22	-59,939	0.03
סה"כ	30	209.82	98,843,461	96.97

S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01

SPOT_USDILS

מקמ 215

פקדון בבנק מסוים

מקמ 1015

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.77	5,090	-9.51
SPOT_USDILS	24.68	6,546,000	-0.03
מקמ 215	14.97	14,542,600	14.48
פקדון בבנק מסוים	14.94	14,459,164	14.46
מקמ 1015	13.02	13,000,000	12.6
מקמ 125	10.37	10,044,500	10.04
פקדון בבנק מסוים	10.14	9,816,049	9.82
מקמ 315	10.06	9,801,962	9.73
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	9.01	0	8.72
מקמ 415	5.63	5,500,000	5.44
מקמ 715	5.57	5,500,000	5.39
מקמ 815	4.31	4,271,398	4.17
מז טפ הנפק 40	4.14	3,962,429	4
SPOT_USDILS	3.77	1,000,000	-0.03
מקמ 915	3.01	3,000,000	2.92
מקמ 615	2.54	2,500,000	2.46
מקמ 515	1.73	1,700,000	1.68
לאומי אגח 180	0.52	500,000	0.51
פועלים אגח 101	0.31	295,274	0.3
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	107	0
פקדון בבנק מסוים	0	469	0
פקדון בבנק מסוים	0	237	0
פקדון בבנק מסוים	0	868	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,139	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,481	0
פקדון בבנק מסוים	0	633	0
S_120924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.26
SPOT_USDILS	-0.28	-73,939	0
SPOT_USDILS	-28.39	-7,532,000	0.09