הירשמו אזור אישי

הראל מדינה + 10%

מחיר פדיון

109.85

מחיר קנייה

109.85

-0.05%

% החודש:0.26%
% השנה:0.26%
% 3 חודשים:3.29%
% 12 חודשים:5.66%
סטיית תקן (שנה):2.79
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	6	80.67	8,895,204	8.84
אג"ח קונצרני	8	8.76	837,121	0.96
מניות	12	5.08	19,923	0.56
מניות ETF	2	3.59	184	0.39
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	0.09
יחידת השתתפות	1	0.49	4,754	0.05
קרן סל	1	0.31	511	0.03
סה"כ	32	99.74	9,757,697	10.93

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	18.34	1,994,348	2.01
ממשלתי צמוד 0527	15.79	1,521,402	1.73
ממשלתי שקלי 0928	15.77	1,879,749	1.73
ממשלתי שקלי 0229	14.5	1,601,960	1.59
ממשלתי שקלי 0335	14.24	1,631,002	1.56
SPDR S&P 500 ETF TRUST	3.27	165	0.36
פועלים הת נדח ט (COCO)	3.13	295,941	0.34
ממשלתי שקלי 0330	2.03	266,743	0.22
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.58	150,000	0.17
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.31	125,337	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.09
לאומי	0.72	2,064	0.08
מליסרון אגח טז	0.61	57,755	0.07
קרדיטו אגח א	0.58	58,806	0.06
בינלאומי	0.54	356	0.06
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.53	50,000	0.06
אמות	0.52	3,122	0.06
ביג אגח יא	0.51	50,000	0.06
לאומי אגח 179	0.51	49,282	0.06
מליסרון	0.5	184	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.49	4,754	0.05
דלק קבוצה	0.45	112	0.05
טבע	0.45	723	0.05
מבנה	0.43	4,593	0.05
תאת טכנו	0.4	640	0.04
מנורה מב החז	0.37	352	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.32	19	0.04
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.31	511	0.03
אפריקה מגורים	0.27	112	0.03
בזק	0.26	5,821	0.03
מקס סטוק	0.17	1,844	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0