קסם אקטיב כספית פטורה
מחיר פדיון
115.81
מחיר קנייה
115.81
- % החודש:0.03%
- % השנה:0.37%
- % 3 חודשים:0.91%
- % 12 חודשים:4.34%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.62 | 0 | 2,361.8 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 28.18 | 1,923,702,663 | 2,103.14 |
| תעודות חוב | 33 | 19.42 | 1,420,154,118 | 1,450.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 14.41 | 105,398,700 | 1,075.67 |
| מק"מ | 4 | 10 | 766,434,582 | 746.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.05 | 378,806,690 | 377.57 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | -0.28 |
| סה"כ | 99 | 108.68 | 4,594,496,753 | 8,115.2 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 726
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.25 | 0 | 1,885.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.37 | 0 | 476.07 |
| מקמ 1116 | 4.94 | 382,084,000 | 368.71 |
| מקמ 726 | 3.55 | 271,688,000 | 265.44 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.1 | 233,000,000 | 231.88 |
| גלעד פקדון אגח א | 3.03 | 205,500,000 | 226.28 |
| אלה פקדון אגח י | 2.96 | 206,682,932 | 220.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.95 | 205,706,000 | 220.46 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.82 | 189,748,000 | 210.66 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.55 | 171,146,135 | 190.21 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.35 | 171,567,611 | 175.39 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.35 | 171,567,611 | 175.39 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.35 | 171,567,727 | 175.39 |
| אלה פקדון אגח ו | 2.29 | 148,249,814 | 171.27 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.24 | 148,598,443 | 167.4 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.95 | 145,806,690 | 145.69 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.84 | 128,504,360 | 137.36 |
| מקמ 116 | 1.48 | 110,645,501 | 110.19 |
| מקס איט נעמ-1 ל | 1.46 | 104,050,000 | 108.74 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.45 | 101,386,000 | 108.26 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.42 | 92,153,450 | 105.98 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 97,734,000 | 104.45 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.1 | 8,000,000 | 81.81 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.04 | 7,500,000 | 77.45 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 1.03 | 76,000,000 | 76.6 |
| יוניברסל מוטורס נעמ1 | 0.95 | 70,000,000 | 70.68 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.94 | 6,737,000 | 69.92 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.93 | 6,800,000 | 69.53 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.9 | 6,594,300 | 67.2 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.83 | 6,000,000 | 61.89 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.81 | 6,000,000 | 60.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 5,000,000 | 50.82 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.67 | 50,000,000 | 50.31 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.67 | 5,000,000 | 50.02 |
| גמא מסחרי 4 | 0.66 | 4,799,900 | 49.38 |
| סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר | 0.65 | 46,826,601 | 48.57 |
| מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר | 0.64 | 48,025,000 | 48.03 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.64 | 47,000,000 | 47.93 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.59 | 4,300,000 | 44.08 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.57 | 42,000,000 | 42.71 |
| מטריקס נעמ 1 ל | 0.56 | 40,350,000 | 41.8 |
| אפי נכסים נעמ-3 ל | 0.55 | 40,500,000 | 40.89 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.55 | 4,000,000 | 40.9 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.52 | 3,800,000 | 38.99 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.47 | 3,500,000 | 35 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.47 | 3,499,900 | 35.02 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.47 | 3,500,000 | 35 |
| הראל ריב אגח א | 0.43 | 30,000,000 | 31.8 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.42 | 3,000,000 | 31.19 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.41 | 30,000,000 | 30.28 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.41 | 30,000,000 | 30.92 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.41 | 2,995,000 | 30.26 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.4 | 2,900,000 | 29.75 |
| פנינסולה נעמ-2 ל | 0.4 | 29,000,000 | 29.88 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.38 | 28,028,476 | 28.7 |
| דמרי נעמ 1 לא סחיר | 0.36 | 26,900,000 | 26.9 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.34 | 2,500,000 | 25.43 |
| מימון ישיר נעמ-3 ל | 0.33 | 24,000,000 | 24.57 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.33 | 23,000,000 | 24.46 |
| מליסרון נעמ סדרה-3 ל | 0.31 | 22,722,000 | 23.26 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.29 | 20,000,000 | 21.51 |
| אשדר חברה לבניה נעמ יא ל | 0.28 | 20,000,001 | 20.9 |
| גמא ניהול נעמ-2ל | 0.28 | 20,000,000 | 20.87 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.28 | 20,000,000 | 20.89 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.28 | 20,000,000 | 20.83 |
| הראל ריב אגח ב | 0.27 | 19,100,000 | 19.97 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.27 | 2,000,000 | 20.5 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.26 | 1,900,000 | 19.26 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.25 | 17,630,000 | 18.45 |
| ביג מסחרי 5 | 0.25 | 1,865,700 | 18.97 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.23 | 17,000,000 | 17.29 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.21 | 15,000,000 | 16.05 |
| תעשיה אוירית אגח ד | 0.2 | 14,478,529 | 14.67 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.2 | 14,640,000 | 14.89 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.2 | 15,000,000 | 15.31 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.2 | 15,000,000 | 15.06 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.17 | 12,500,000 | 12.79 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.17 | 1,274,800 | 13.02 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.14 | 10,000,000 | 10.43 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.14 | 10,000,000 | 10.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.14 | 10,000,000 | 10.57 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.14 | 10,000,000 | 10.52 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.13 | 982,100 | 10.02 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.13 | 950,000 | 9.66 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.11 | 8,081,000 | 8.55 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.11 | 8,000,000 | 8.16 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.1 | 7,000,000 | 7.12 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 6,000,000 | 6 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.08 | 5,909,091 | 6.16 |
| מתמ נעמ-1 ל | 0.07 | 5,000,000 | 5.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.06 | 4,004,000 | 4.21 |
| מקמ 1215 | 0.03 | 2,017,081 | 2.02 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.01 | 1,000,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| מדד מניות והמירים כללי | 0 | 0 | -0.28 |