הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב כספית פטורה

מחיר פדיון

111.47

מחיר קנייה

111.47

0.02%

% החודש:0.19%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:1.1%
% 12 חודשים:4.33%
סטיית תקן (שנה):0.17
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

תעודות חוב

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	31.2	0	3,050.06
מק"מ	5	27.66	2,725,450,891	2,704.45
אג"ח קונצרני	21	19.5	1,824,506,452	1,906.31
אג"ח מדינה	4	9.22	907,675,451	901.47
תעודות חוב	28	9.14	879,784,502	893.65
ני"ע מסחרי סחיר	13	3.35	32,051,700	327.28
סה"כ	77	100.07	6,369,468,996	9,783.21

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 315

מקמ 215

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0425

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	19.73	0	1,928.91
מקמ 315	10.93	1,076,843,716	1,068.98
מקמ 215	10.22	1,003,236,300	999.22
פיקדון בבנק מסוים	9.84	0	961.79
ממשלתי שקלי 0425	4.67	460,108,000	456.57
מקמ 125	2.55	250,000,000	249.78
גלעד פקדון אגח א	2.21	205,500,000	216.31
מקמ 415	2.18	215,000,000	212.79
הראל פיקדון אגח ד	2.15	205,706,000	209.74
פאי פיקדון אגח ב	2.05	189,748,000	200.53
גי.אס.אי אגח א	2	185,756,212	195.97
פאי פיקדון אגח א	1.89	172,752,000	184.67
מקמ 1215	1.78	180,370,875	173.68
אלה פקדון אגח ו	1.67	148,249,814	163.4
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	159.09
ממשלתי שקלי 0825	1.57	155,000,000	153.53
אלה פקדון אגח י	1.56	150,000,000	152.39
ממשלתי משתנה 0526	1.49	145,806,690	145.59
ממשל קצרה 0225	1.49	146,760,761	145.79
ספיר פקדון אגח א	1.34	128,505,000	130.82
מקס איט נעמ-1 ל	1.06	104,050,000	104.12
גלעד פקדון אגח ב	1.05	101,386,000	103.13
הראל פיקדון אגח ג	1.04	92,153,450	101.39
גי.אס.אי אגח ב	1.02	97,734,000	99.42
מז טפ הנפ מסחרי 3	0.84	8,000,000	82.15
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.78	76,000,000	75.97
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.73	70,000,000	70.99
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.52	50,000,000	50.51
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.5	46,826,601	48.78
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.49	48,025,000	48.24
פנינסולה נעמ-4 ל	0.49	47,000,000	48.15
גמא מסחרי 3	0.47	4,487,300	46.02
אגד נעמ -1לא סחיר	0.44	42,000,000	42.88
אפי נכסים נעמ-3 ל	0.42	40,500,000	41.06
מטריקס נעמ 1 ל	0.41	40,350,000	40.52
רבוע נדלן מסחרי 1	0.31	3,000,000	30.33
גב ים מסחרי 2	0.31	2,925,000	29.87
נאוי נעמ-8 ל	0.31	30,000,000	30.4
הראל ריב אגח א	0.31	30,000,000	30.11
פנינסולה נעמ-2 ל	0.31	29,000,000	30.09
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.29	28,028,476	28.84
אלרוב נד מסחרי1	0.29	2,785,600	28.05
דמרי נעמ 1 לא סחיר	0.28	26,900,000	27.01
מבנה נעמ-1 ל	0.25	24,000,000	24.43
מימון ישיר נעמ-3 ל	0.25	24,000,000	24.72
סאמיט מסחרי 2	0.25	2,357,500	24.07
אלה פקדון אגח יא	0.24	23,000,000	23.12
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.24	22,722,000	23.35
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	0.22	20,000,001	21.02
גמא ניהול נעמ-2ל	0.21	20,000,000	20.2
פאי פיקדון אגח ג	0.21	20,000,000	20.57
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.19	18,333,333	18.4
אלקטרה נעמ 1 ל	0.18	17,000,000	17.35
מגה אור מסחרי 5	0.17	1,659,700	16.96
ביג מסחרי 4	0.16	1,497,000	15.29
אביעד פקדון אגח א	0.16	15,000,000	15.27
תעשיה אוירית אגח ד	0.15	14,478,529	14.68
אפי נכס מסחרי 4	0.15	1,404,700	14.33
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.15	14,640,000	14.95
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.13	12,500,000	12.84
אלון רב מסחרי 2	0.13	1,252,400	12.84
לאומי אגח 180	0.13	12,452,447	12.62
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.11	10,000,000	10.48
וילאר מסחרי 2	0.11	1,100,000	11.21
פתאל החז מסחרי 1	0.1	975,000	9.95
גלעד פקדון אגח ג	0.1	10,000,000	10.03
אביעד פקדון אגח ב	0.1	10,000,000	10.02
פאי פלוס אגח ב	0.08	8,081,000	8.11
ביג נעמ 3לא סחיר	0.06	6,000,000	6.02
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.06	5,909,091	6.19
אלקו מסחרי 1	0.06	607,500	6.2
מתמ נעמ-1 ל	0.05	5,000,000	5.14
פאי פלוס אגח א	0.04	4,004,000	4.03
מקס איט נעמ-2ל	0.01	1,000,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.25