תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
194.74
מחיר קנייה
194.79
- % החודש:-6.99%
- % השנה:-10.78%
- % 3 חודשים:-14.43%
- % 12 חודשים:10.31%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 99.3 | 12,853 | -0.62 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 96.54 | 18,180,000 | -1.22 |
| מק"מ | 9 | 67.1 | 47,213,500 | 46.09 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.12 | 0 | 19.32 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.43 | 3,800,000 | 3.73 |
| SPOT | 4 | 3.56 | 670,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.33 | 0 | 0.91 |
| מניות ETF | 1 | 0.68 | 1,080 | 0.47 |
| סה"כ | 54 | 302.06 | 69,877,433 | 68.69 |
אחזקות הקרן
S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.11 | 12,433 | -0.52 |
| מקמ 1215 | 20.18 | 14,393,800 | 13.86 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.59 | 3,500,000 | -0.26 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 15.93 | 3,000,000 | 0.14 |
| מקמ 1115 | 13.26 | 9,430,000 | 9.11 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 12 | 2,260,000 | -0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.56 | 0 | 7.94 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 11.15 | 2,100,000 | -0.22 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 10.62 | 2,000,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.59 | 0 | 6.59 |
| מקמ 515 | 8.61 | 6,000,000 | 5.91 |
| מקמ 315 | 8.1 | 5,607,200 | 5.57 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 7.97 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.9 | 1,300,000 | -0.14 |
| מקמ 215 | 6.38 | 4,400,000 | 4.38 |
| F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 5.84 | 1,100,000 | -0.14 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 5.31 | 1,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.98 | 0 | 3.42 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 750,000 | -0.05 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 750,000 | -0.06 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 700,000 | -0.05 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 700,000 | -0.07 |
| מקמ 915 | 3.62 | 2,560,400 | 2.49 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.4 | 640,000 | -0.05 |
| מקמ 125 | 3.39 | 2,330,100 | 2.33 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 600,000 | -0.07 |
| ממשל קצרה 0825 | 2.83 | 2,000,000 | 1.95 |
| SPOT_USDILS | 2.71 | 510,000 | -0.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.6 | 1,800,000 | 1.79 |
| SPOT_USDILS | 2.55 | 480,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 1.38 |
| מקמ 815 | 1.99 | 1,400,000 | 1.37 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 360,000 | -0.03 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.87 | 240 | -0.09 |
| מקמ 415 | 1.57 | 1,092,000 | 1.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.97 | 0 | 0.66 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 170,000 | 0 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.68 | 1,080 | 0.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.35 | 0 | 0.24 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 40 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_111124_179_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 110 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.27 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -270,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -3.98 | -750,000 | 0.07 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -15.93 | -3,000,000 | -0.14 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -18.59 | -3,500,000 | 0.27 |