תכלית ISE CTA Cloud Computing TTF
מחיר פדיון
169.18
מחיר קנייה
169.23
- % החודש:-10.57%
- % השנה:-18.73%
- % 3 חודשים:-25.34%
- % 12 חודשים:-26.98%
- סטיית תקן (שנה):29.16
- שארפ (שנה):-1.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 99.81 | 11,478 | -3.33 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 97.17 | 16,980,000 | -1.4 |
| מק"מ | 9 | 84.59 | 49,080,600 | 48.36 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.56 | 0 | 8.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 8 | 0 | 4.58 |
| SPOT | 2 | 2.24 | 390,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.13 | 180 | 0.08 |
| סה"כ | 57 | 307.5 | 66,462,258 | 57.18 |
אחזקות הקרן
S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.86 | 10,989 | -3.29 |
| מקמ 1215 | 25.16 | 14,393,800 | 14.38 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 20.03 | 3,500,000 | -0.19 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.31 | 2,500,000 | -0.12 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 13.16 | 2,300,000 | -0.21 |
| מקמ 116 | 11.71 | 6,727,400 | 6.7 |
| F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 11.45 | 2,000,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.31 | 0 | 6.46 |
| מקמ 1116 | 10.67 | 6,322,600 | 6.1 |
| מקמ 516 | 9.5 | 5,530,000 | 5.43 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 8.59 | 1,500,000 | -0.06 |
| מקמ 1016 | 7.44 | 4,392,500 | 4.25 |
| מקמ 616 | 6.31 | 3,681,300 | 3.61 |
| מקמ 216 | 5.93 | 3,415,900 | 3.39 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 1,000,000 | -0.21 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 1,000,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.65 | 0 | 3.23 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.55 | 970,000 | -0.05 |
| מקמ 816 | 5.38 | 3,160,000 | 3.08 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 4.86 | 850,000 | -0.11 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 800,000 | 0.01 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.72 | 650,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.46 | 0 | 1.98 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 500,000 | -0.11 |
| F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 500,000 | -0.11 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 500,000 | -0.07 |
| מקמ 726 | 2.49 | 1,457,100 | 1.42 |
| SPOT_USDILS | 2.35 | 410,000 | 0 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 400,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 400,000 | -0.06 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 400,000 | -0.03 |
| F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 350,000 | -0.03 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 350,000 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 0.58 |
| F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00 | 0.92 | 160,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.87 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | 0 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.46 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.1 |
| FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 0.13 | 180 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.03 | 70 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 47 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 100 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 40 | 0 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 90 | -0.02 |
| S_090525_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 92 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -20,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.72 | -650,000 | 0.04 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.72 | -1,000,000 | 0.07 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.72 | -1,000,000 | -0.03 |
| F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -11.45 | -2,000,000 | -0.08 |