MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 1-3 Year
מחיר פדיון
112.55
מחיר קנייה
112.55
- % החודש:2.16%
- % השנה:0.83%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:4.75%
- סטיית תקן (שנה):9.17
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 29 | 98.03 | 126,251,000 | 452.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.38 | 4,390,000 | 15.61 |
| SPOT | 3 | -1.43 | -1,803,174 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.45 | -6,682,304 | -6.68 |
| סה"כ | 37 | 98.53 | 122,155,522 | 461.91 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3.3 05/15/26
ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26
AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK 3 1/8 03/15/2
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3.3 05/15/26 | 3.44 | 4,416,000 | 15.89 |
| ABBVIE INC ABBV 2.95 11/21/26 | 3.39 | 4,398,000 | 15.64 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3.15 08/22/27 | 3.39 | 4,381,000 | 15.64 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 3.39 | 4,462,000 | 15.65 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK 3 1/8 03/15/2 | 3.39 | 4,315,000 | 15.65 |
| BOEING CO BA 2.196 02/04/26 | 3.39 | 4,386,000 | 15.66 |
| BROADCOM CRP / CAYMN FI AVGO 3 7/8 01/1 | 3.39 | 4,278,000 | 15.64 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.8 02/26/27 | 3.39 | 4,191,000 | 15.66 |
| CITIGROUP INC C 4.45 09/29/27 | 3.39 | 4,307,000 | 15.68 |
| COMCAST CORP CMCSA 3.15 03/01/26 | 3.39 | 4,312,000 | 15.66 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.043 03/01/ | 3.39 | 4,312,000 | 15.65 |
| META PLATFORMS INC META 3 1/2 08/15/27 | 3.39 | 4,337,000 | 15.68 |
| GILEAD SCIENCES INC GILD 3.65 03/01/26 | 3.39 | 4,283,000 | 15.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 1.578 04/22/27 | 3.39 | 4,455,000 | 15.65 |
| MORGAN STANLEY MS 1.593 05/04/27 | 3.39 | 4,463,000 | 15.65 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4 1/8 03/16/27 | 3.39 | 4,294,000 | 15.67 |
| AT&T INC T 1.7 03/25/26 | 3.38 | 4,421,000 | 15.63 |
| APPLE INC AAPL 3 1/4 02/23/26 | 3.38 | 4,289,000 | 15.64 |
| CHEVRON CORP CVX 2.954 05/16/26 | 3.38 | 4,354,000 | 15.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 1.948 10/21/2 | 3.38 | 4,500,000 | 15.64 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 3.755 03/15 | 3.38 | 4,390,000 | 15.61 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.3 02/06/27 | 3.38 | 4,320,000 | 15.64 |
| ORACLE CORP ORCL 2.65 07/15/26 | 3.38 | 4,358,000 | 15.62 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.38 | 4,271,000 | 15.64 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27 | 3.38 | 4,347,000 | 15.62 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 3.38 | 4,394,000 | 15.64 |
| CVS HEALTH CORP CVS 1.3 08/21/27 | 3.37 | 4,686,000 | 15.57 |
| FISERV INC FISV 3.2 07/01/26 | 3.33 | 4,310,000 | 15.38 |
| QUALCOMM INC QCOM 3 1/4 05/20/27 | 3.33 | 4,320,000 | 15.39 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 3.29 | 4,091,000 | 15.18 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 103,939 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 435 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -416,113 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.18 | -1,491,000 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.45 | -6,682,314 | -6.68 |