קסם אקטיב כספית דולרית
מחיר פדיון
42,193.97
מחיר קנייה
42,193.97
- % החודש:2.25%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:3.14%
- % 12 חודשים:4.77%
- סטיית תקן (שנה):9.23
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 14 | 78.57 | 116,000,000 | 418.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 15.36 | 0 | 81.84 |
| תעודות חוב | 3 | 4.91 | 7,131,000 | 26.23 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.09 | 5,468,000 | 5.81 |
| סה"כ | 28 | 99.93 | 128,599,000 | 532.78 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 03/06/25
TREASURY BILL B 04/24/25
TREASURY BILL B 05/15/25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 18.34 | 27,000,000 | 97.77 |
| TREASURY BILL B 04/24/25 | 17.56 | 26,000,000 | 93.62 |
| TREASURY BILL B 05/15/25 | 11.12 | 16,500,000 | 59.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.74 | 0 | 41.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.53 | 0 | 40.16 |
| TREASURY BILL B 01/09/25 | 6.84 | 10,000,000 | 36.45 |
| TREASURY BILL B 05/22/25 | 4.04 | 6,000,000 | 21.53 |
| TREASURY BILL B 01/28/25 | 3.41 | 5,000,000 | 18.18 |
| TREASURY BILL B 02/13/25 | 3.4 | 5,000,000 | 18.15 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 3.36 | 5,000,000 | 17.92 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 3.05 | 4,500,000 | 16.24 |
| TREASURY BILL B 03/20/25 | 2.71 | 4,000,000 | 14.46 |
| אורמת נעמ 2 לא סחיר | 2.42 | 3,500,000 | 12.92 |
| אלביט מערכות נעמ-1ל | 2.28 | 3,317,000 | 12.17 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 1.7 | 2,500,000 | 9.08 |
| TREASURY BILL B 06/12/25 | 1.34 | 2,000,000 | 7.16 |
| אלה פקדון אגח ד | 1.09 | 5,468,000 | 5.81 |
| TREASURY BILL B 02/27/25 | 1.02 | 1,500,000 | 5.44 |
| TREASURY BILL B 01/07/25 | 0.68 | 1,000,000 | 3.65 |
| אבגול נעמ $1ל-סחיר | 0.21 | 314,000 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |