הראל מחקה תל גוב-משתנה שקלי
מחיר פדיון
307
מחיר קנייה
307
- % החודש:0.45%
- % השנה:1.68%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:6.06%
- סטיית תקן (שנה):0.59
- שארפ (שנה):3.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 100 | 28,848,303 | 28.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100 | 28,848,303 | 28.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 47.8 | 13,830,053 | 13.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 32.68 | 9,264,504 | 9.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 19.52 | 5,753,746 | 5.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |