הראל מחקה תל גוב-משתנה
מחיר פדיון
302.32
מחיר קנייה
302.32
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.13%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):0.58
- שארפ (שנה):3.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 3 | 99.99 | 22,142,097 | 21.81 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 6 | 100 | 22,142,097 | 21.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי משתנה 0526
ממשלתי משתנה 1134
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי משתנה 1130 | 50.71 | 11,257,882 | 11.06 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 34.68 | 7,541,453 | 7.56 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 14.6 | 3,342,762 | 3.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.01 |