הראל מחקה תל גוב-שקלי
מחיר פדיון
476.97
מחיר קנייה
476.97
- % החודש:0.94%
- % השנה:1.74%
- % 3 חודשים:1.63%
- % 12 חודשים:7.27%
- סטיית תקן (שנה):3.95
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.01 | 25,995,459 | 24.11 |
| פיקדונות בבנק | 6 | -0.23 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 22 | 99.78 | 25,995,459 | 24.05 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 2,329,616 | 2.37 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 2,284,773 | 2.15 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.87 | 2,484,414 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.33 | 1,828,188 | 1.77 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.32 | 2,138,751 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.3 | 1,596,959 | 1.76 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.85 | 1,700,551 | 1.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.61 | 1,591,875 | 1.59 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.54 | 1,575,827 | 1.58 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.5 | 2,149,504 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 1,564,525 | 1.56 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.45 | 1,727,083 | 1.55 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 980,211 | 1.03 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.99 | 1,379,859 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.09 | 506,641 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.67 | 156,682 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.06 |