הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
31,128.9
מחיר קנייה
31,128.9
- % החודש:-2.69%
- % השנה:-2.07%
- % 3 חודשים:-4.12%
- % 12 חודשים:-0.81%
- סטיית תקן (שנה):19.96
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
קרן סל
קרן מחקה
FORWARD מט"ח
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| קרן סל | 2 | 70.04 | 1,699,095 | 63.36 |
| קרן מחקה | 1 | 30.19 | 1,235,930 | 27.31 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 29.2 | 8,075,000 | -0.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.76 | 0 | 0.68 |
| SPOT | 1 | 0.47 | 130,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -1.07 | 0 | -0.96 |
| סה"כ | 34 | 129.59 | 11,140,025 | 90.03 |
אחזקות הקרן
הראל סל S&P 500
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
הראל סל NASDAQ 100
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל סל S&P 500 | 40.01 | 1,389,239 | 36.2 |
| הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח | 30.19 | 1,235,930 | 27.31 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 30.03 | 309,856 | 27.17 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.15 | 1,700,000 | -0.05 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 725,000 | -0.02 |
| F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 650,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 550,000 | -0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 550,000 | 0.02 |
| F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 550,000 | 0.02 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 500,000 | -0.05 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 500,000 | -0.04 |
| F_190825_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 500,000 | -0.05 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 450,000 | -0.04 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 400,000 | -0.06 |
| F_120825_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 250,000 | -0.04 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 200,000 | -0.01 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 150,000 | 0 |
| F_281025_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.54 | 150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 130,000 | 0 |
| F_260825_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 125,000 | -0.01 |
| F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 125,000 | 0 |
| F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00 | 0.45 | 125,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_171125_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -125,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -1.02 |