הראל מחקה משולבת מניות חו"ל חודשי

מחיר פדיון

31,268.86

מחיר קנייה

31,268.86

0.04%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

קרן סל

קרן מחקה פתוחה

FORWARD מט"ח

SPOT

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרן סל	2	69.91	1,553,595	54.78
קרן מחקה פתוחה	1	29.9	1,162,330	23.43
FORWARD מט"ח	11	28.7	6,050,000	0.23
SPOT	1	1.42	300,000	0
פיקדונות בבנק	8	0.46	0	0.36
עסקאות בנגזרי OTC	1	-0.01	0	-0.01
סה"כ	24	130.38	9,065,925	78.8

הראל סל S&P 500

הראל סל NASDAQ 100

הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח

F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00

F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל S&P 500	39.96	1,257,739	31.31
הראל סל NASDAQ 100	29.95	295,856	23.47
הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח	29.9	1,162,330	23.43
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,100,000	0.03
F_260924_116_116_DL_0_N_1_00_00	5.22	1,100,000	0.03
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	4.27	900,000	0.09
F_240924_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.37	500,000	-0.02
F_090724_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.37	500,000	0.03
F_020724_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.9	400,000	-0.01
F_290824_152_152_DL_0_N_1_00_00	1.9	400,000	0.02
F_160724_181_181_DL_0_N_1_00_00	1.66	350,000	0.03
F_260924_117_117_DL_0_N_1_00_00	1.42	300,000	0.01
SPOT_USDILS	1.42	300,000	0
F_250724_172_172_DL_0_N_1_00_00	1.42	300,000	0.02
F_140824_118_118_DL_0_N_1_00_00	0.95	200,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01