אלפא טק גמישה
מחיר פדיון
207.33
מחיר קנייה
207.33
- % החודש:-2.74%
- % השנה:-6.57%
- % 3 חודשים:-10.37%
- % 12 חודשים:-19.66%
- סטיית תקן (שנה):21.97
- שארפ (שנה):-1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 29 | 99.84 | 202,075 | 59.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.87 | 0 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.03 | 0 | -0.02 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -84.14 | -15,250,000 | 0.04 |
| סה"כ | 41 | 16.54 | -15,047,925 | 59.75 |
אחזקות הקרן
F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00
F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00
LYFT INC-A
EMCOR GROUP INC
MCKESSON CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_251125_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 27.59 | 5,000,000 | -0.06 |
| F_251125_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 8.28 | 1,500,000 | -0.02 |
| LYFT INC-A | 6.69 | 60,180 | 3.97 |
| EMCOR GROUP INC | 5.88 | 1,745 | 3.49 |
| MCKESSON CORP | 4.88 | 1,001 | 2.89 |
| RESMED INC | 4.45 | 3,161 | 2.64 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 4.19 | 2,655 | 2.48 |
| VERISIGN INC | 4.11 | 2,948 | 2.44 |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 3.9 | 4,520 | 2.31 |
| PEGASYSTEMS INC | 3.88 | 12,943 | 2.3 |
| DOCUSIGN INC | 3.84 | 10,105 | 2.28 |
| FORTINET INC | 3.62 | 8,139 | 2.15 |
| MERCADOLIBRE INC | 3.62 | 323 | 2.15 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 3.59 | 7,464 | 2.13 |
| MEDPACE HOLDINGS INC | 3.41 | 1,019 | 2.02 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.33 | 3,252 | 1.97 |
| EXELIXIS INC | 3.31 | 13,589 | 1.97 |
| MSCI INC | 3.29 | 1,060 | 1.95 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 3.25 | 21,099 | 1.93 |
| CHEMED CORP | 3.21 | 1,319 | 1.9 |
| ADOBE INC | 3.17 | 1,810 | 1.88 |
| EXPEDIA GROUP INC | 3.15 | 2,213 | 1.87 |
| NUTANIX INC - A | 3.05 | 11,417 | 1.81 |
| NEW YORK TIMES CO-A | 2.79 | 7,773 | 1.65 |
| GODADDY INC - CLASS A | 2.77 | 3,957 | 1.65 |
| DOXIMITY INC-CLASS A | 2.74 | 9,737 | 1.62 |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 2.14 | 2,644 | 1.27 |
| GENERAL ELECTRIC | 2.12 | 1,296 | 1.26 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1.92 | 2,977 | 1.14 |
| INTUIT INC | 1.87 | 539 | 1.11 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1.67 | 1,190 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.02 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -5.52 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_201025_360_360_DL_0_N_1_00_00 | -8.28 | -1,500,000 | 0.05 |
| F_161025_364_364_DL_0_N_1_00_00 | -19.31 | -3,500,000 | 0.1 |
| F_191125_287_287_DL_0_N_1_00_00 | -19.31 | -3,500,000 | -0.05 |
| F_191125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | -20.69 | -3,750,000 | -0.04 |
| F_231025_362_362_DL_0_N_1_00_00 | -22.07 | -4,000,000 | 0.11 |
| F_301025_355_355_DL_0_N_1_00_00 | -24.83 | -4,500,000 | -0.08 |