הירשמו אזור אישי

ילין לפידות צמוד מדינה

מחיר פדיון

113.42

מחיר קנייה

113.42

0.04%

% החודש:0.16%
% השנה:0.2%
% 3 חודשים:0.08%
% 12 חודשים:3.47%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):-0.4

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	5	82.67	32,625,020	35.28
אג"ח קונצרני	34	15.05	5,808,229	6.42
פיקדונות בבנק	1	1.51	645,477	0.65
קרן סל	2	1.18	113,275	0.5
סה"כ	42	100.41	39,192,001	42.85

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0536

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	37.52	14,215,224	16.01
ממשלתי צמוד 1028	29.12	12,196,834	12.43
ממשלתי צמוד 1033	7.8	3,296,839	3.33
ממשלתי צמוד 1131	5.07	2,116,539	2.17
ממשלתי צמוד 0536	3.16	799,584	1.35
מז טפ הנפק 49	1.62	621,985	0.69
פקדון בבנק מסוים	1.51	645,477	0.65
ישרס אגח טז	1.33	493,510	0.57
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.89	80,000	0.38
מליסרון אגח כא	0.7	273,540	0.3
אמות אגח ו	0.67	261,765	0.28
פועלים אגח 203	0.64	241,336	0.27
חשמל אגח 35	0.63	249,675	0.27
מליסרון אגח יז	0.62	231,284	0.27
מבנה אגח כה	0.6	263,834	0.26
מז טפ הנפק 61	0.58	223,976	0.25
עזריאלי אגח ח	0.57	250,000	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.53	218,755	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.53	203,769	0.23
מגה אור אגח ז	0.49	178,316	0.21
מגה אור אגח י	0.48	204,771	0.2
ארפורט אגח ט	0.43	177,719	0.18
מגה אור אגח ו	0.41	150,001	0.17
עזריאלי אגח ה	0.4	150,001	0.17
שלמה החז אגח יח	0.4	148,765	0.17
סלע נדלן אגח ג	0.36	133,280	0.15
חשמל אגח 34	0.34	136,533	0.14
אדמה אגח ב	0.33	95,000	0.14
חשמל אגח 31	0.32	120,581	0.14
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.29	33,275	0.12
מז טפ הנפק 46	0.27	102,907	0.12
ריט 1 אגח ה	0.25	87,244	0.11
ביג אגח ח	0.25	93,205	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.24	89,264	0.1
ביג אגח יז	0.24	95,489	0.1
מבנה אגח כג	0.24	86,681	0.1
מגה אור אגח ח	0.21	79,723	0.09
ישרס אגח יח	0.15	59,272	0.06
גב ים אגח יא	0.13	51,862	0.05
אדגר אגח ט	0.08	28,827	0.03
מבנה אגח כ	0.01	5,038	0.01
גב ים אגח י	0	321	0