פורטה מניות

מחיר פדיון

414.89

מחיר קנייה

414.89

0.13%

% החודש:1.01%
% השנה:8.66%
% 3 חודשים:17.86%
% 12 חודשים:58.89%
סטיית תקן (שנה):17.83
שארפ (שנה):3.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

כתב אופציה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	59	78.78	13,494,161	202.71
קרן סל	11	14.26	409,076	36.7
יחידת השתתפות	2	5.04	218,324	12.97
כתב אופציה	6	0.85	700,352	0.73
פיקדונות בבנק	2	0.76	0	1.95
אג"ח להמרה	4	0.43	1,060,600	1.11
אג"ח קונצרני	1	0.04	108,165	0.12
מניות ETF	3	0.02	30	0.05
סה"כ	88	100.18	15,990,708	256.34

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

הפניקס

נאוויטס פטר יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	9.56	361,232	24.6
פועלים	9.2	337,115	23.69
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	6.87	251,480	17.69
הפניקס	5.19	102,060	13.35
נאוויטס פטר יהש	4.25	95,318	10.94
ביג	3.97	13,996	10.21
קווליטאו	3.69	18,929	9.5
ג'נריישן קפיטל	2.98	6,285,061	7.67
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.54	101,600	6.54
מגדל ביטוח	2.51	488,732	6.45
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.37	54,572	6.1
קסם ETF ת"א 125	2.36	18,086	6.08
נקסט ויז'ן	2.18	39,862	5.6
לוינשטין הנדסה	2.14	10,919	5.51
מניף	2.11	235,948	5.43
כלל עסקי ביטוח	2.04	27,977	5.26
צרפתי	1.8	100,654	4.63
אמות	1.52	161,623	3.92
סקופ	1.52	24,731	3.9
אל על	1.47	270,389	3.78
פריורטק	1.45	17,435	3.73
מניבים ריט	1.38	1,509,242	3.55
מגוריט	1.35	413,314	3.47
נובה	1.34	3,389	3.44
בית שמש	1.29	5,360	3.31
מליסרון	1.29	8,162	3.31
שובל	1.27	330,296	3.28
עזריאלי קבוצה	1.22	9,545	3.15
טראלייט	1.18	252,957	3.03
חילן	0.98	9,788	2.53
טבע	0.95	28,780	2.46
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.91	20,079	2.35
שופרסל	0.9	59,670	2.33
פיבי	0.87	8,355	2.23
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	22,423	2.21
ארפורט סיטי	0.83	35,123	2.15
ניו-מד אנרג יהש	0.79	123,006	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	1.93
רותם שני	0.73	52,201	1.88
סלע נדלן	0.65	147,053	1.68
טאואר	0.54	4,040	1.39
תאת טכנו	0.54	11,152	1.38
מבטח שמיר	0.54	4,033	1.39
ארי נדלן	0.49	348,179	1.26
רני צים	0.42	198,752	1.08
וויי בוקס	0.42	899,357	1.09
ALPHABET INC-CL A	0.41	1,000	1.04
ארי נדלן אפ 1	0.39	279,225	0.34
אקונרג'י	0.36	23,384	0.92
הבורסה לניע בתא	0.35	10,000	0.89
רני צים אפ 2	0.35	338,334	0.3
MICROSOFT CORP	0.34	550	0.87
אראסאל	0.31	71,837	0.79
דיסקונט	0.3	22,365	0.76
מור סל ת"א-90	0.28	7,702	0.72
אלמוגים	0.26	61,390	0.66
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.25	8,149	0.65
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.25	21,685	0.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	300	0.62
להב	0.22	82,232	0.57
חמת	0.16	25,913	0.42
לוזון רונסון	0.14	14,260	0.35
אקונרג'י אג א	0.12	266,600	0.31
אייאיאס	0.12	960	0.32
יסודות אג ב	0.11	295,000	0.29
מיה דינמיקס אג א	0.1	251,000	0.26
וויי בוקס אגח ז	0.1	248,000	0.25
MTF סל ת"א 90	0.09	4,511	0.23
הייפר גלובל	0.09	12,305	0.23
לודן-טק	0.08	34,136	0.2
יסודות	0.07	59,000	0.18
אספן גרופ	0.07	26,163	0.18
סקייליין	0.06	21,409	0.15
סי-לאב	0.06	15,895	0.16
אקסון ויזן אפ 1	0.06	65,000	0.05
שוב אנרגיה	0.05	48,330	0.13
מלרן אגח ד	0.04	108,165	0.12
אקסון ויזן	0.04	25,720	0.1
סלע נדלן אפ 4	0.02	8,586	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	830	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
מור סל S&P 500	0.01	207	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	182	0.02
פרופדו אפ 4	0.01	8,377	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.01	10	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.01	10	0.02
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	10	0