פורטה מניות

מחיר פדיון

249.13

מחיר קנייה

249.13

0.65%

% החודש:1.53%
% השנה:1.53%
% 3 חודשים:22.1%
% 12 חודשים:40.93%
סטיית תקן (שנה):12.2
שארפ (שנה):3.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

יחידת השתתפות

אג"ח קונצרני

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	60	79.59	9,622,585	76.95
קרן סל	6	10.96	247,845	10.59
יחידת השתתפות	2	7.46	334,502	7.21
אג"ח קונצרני	5	0.99	1,072,582	0.95
אג"ח להמרה	2	0.52	668,219	0.5
כתב אופציה	2	0.33	201,576	0.1
פיקדונות בבנק	3	0.3	0	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.06	287,855	0.02
מניות ETF	3	0.04	30	0.04
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	2,500	0
אופציית CALL	1	-0.96	-125	-0.02
אופציית PUT	1	-1.44	125	0.05
סה"כ	89	97.85	12,437,694	96.68

אחזקות הקרן

לאומי

פועלים

תכלית סל אינדקס בנקים ישראל

נאוויטס פטר יהש

הפניקס

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	9.72	257,955	9.4
פועלים	9.34	242,181	9.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	8.51	210,286	8.22
נאוויטס פטר יהש	4.87	90,376	4.7
הפניקס	4.73	108,951	4.58
טבע	4.29	62,534	4.15
ביג	4.14	9,654	4.01
ג'נריישן קפיטל	3.81	5,678,337	3.68
מליסרון	3.5	11,988	3.38
פתאל החזקות	2.92	6,611	2.82
מניבים ריט	2.86	1,556,895	2.77
חילן	2.84	14,043	2.75
MICROSOFT CORP	2.78	1,680	2.69
צרפתי	2.61	71,989	2.52
ניו-מד אנרג יהש	2.59	244,126	2.5
ALPHABET INC-CL A	2.36	3,695	2.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	2.29	1,039	2.21
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	2.1	32,250	2.03
תאת טכנו	1.6	22,738	1.55
קווליטאו	1.41	7,630	1.36
שופרסל	1.31	38,290	1.27
טאואר	1.25	7,336	1.21
רותם שני	1.2	42,911	1.16
נובה	0.91	1,129	0.88
פריורטק	0.73	4,495	0.71
עמרם	0.72	25,237	0.7
מניף	0.69	49,476	0.67
לודן	0.61	35,098	0.59
דה זראסאי אגח ג	0.56	657,347	0.54
אקונרג'י	0.54	22,813	0.52
מנורה מב החז	0.54	4,800	0.52
פז אנרגיה	0.53	1,311	0.51
מטריקס	0.53	7,248	0.52
סאמיט	0.49	8,556	0.48
PLUS500 LTD	0.47	3,630	0.45
טיב טעם	0.46	74,284	0.44
בזן	0.46	458,664	0.44
טלסיס	0.45	2,434	0.44
מקס סטוק	0.42	38,525	0.4
רוטשטיין	0.41	8,723	0.4
סקייליין	0.4	22,308	0.39
אלמוגים	0.39	46,670	0.38
אלביט מערכות	0.38	500	0.37
ליברה	0.37	58,176	0.36
מלרן	0.31	47,531	0.3
סי-לאב	0.3	27,441	0.29
יוניטרוניקס	0.29	10,469	0.28
טראלייט	0.29	43,446	0.28
בית זיקוק אשדוד	0.28	4,915	0.28
אלקטרה נדלן	0.27	5,998	0.26
חלל תקש אג יז	0.26	401,619	0.25
אקונרג'י אג א	0.26	266,600	0.25
נאוויטס פט אפ 5	0.26	5,511	0.08
שוהם ביזנס	0.25	44,673	0.24
מור סל ת"א-90	0.25	4,262	0.24
וויי בוקס	0.25	321,845	0.25
חג'ג' נדלן	0.25	14,619	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.23
מבטח שמיר	0.24	1,389	0.23
איידיאיי ביטוח	0.21	1,693	0.2
מלרן אגח ד	0.21	206,551	0.2
שגריר	0.2	20,000	0.19
הייפר גלובל	0.19	12,305	0.19
בית שמש	0.16	612	0.15
חמת	0.16	12,985	0.16
נייס	0.15	223	0.14
דיסק השק אגח י	0.15	145,690	0.14
אורביט	0.14	5,746	0.14
סקופ	0.1	863	0.09
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	959	0.09
אברא	0.07	24,999	0.07
וויי בוקס אופ 3	0.07	196,065	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.06
OPT AERODROME	0.06	260,000	0.02
יסודות אגח א	0.05	44,203	0.04
תאת טכנו	0.02	298	0.02
מלרן אגח ב	0.02	18,791	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.02	10	0.02
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	10	0.02
מור סל NASDAQ 100	0.01	81	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מור סל S&P 500	0	7	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	1,055	0
5/24 OPT BRA UPSELLON	0	26,800	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,500	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	10	0
דלר0375.0M410-רכישה	-0.96	-125	-0.02
דלר0375.0M410-מכירה	-1.44	125	0.05