קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA

מחיר פדיון

114.66

מחיר קנייה

114.66

-0.01%

% החודש:-0.1%
% השנה:0.98%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:5.45%
סטיית תקן (שנה):2.16
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	99.94	324,664,824	352.76
פיקדונות בבנק	1	-0.27	0	-0.97
סה"כ	141	99.67	324,664,824	351.79

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.93	10,008,109	10.32
חשמל אגח 35	2.73	9,025,210	9.63
חשמל אגח 31	2.31	7,128,065	8.16
חשמל אגח 34	2.24	7,477,506	7.91
עזריאלי אגח ח	2.21	7,996,464	7.79
חשמל אגח 33	2.12	7,866,173	7.49
דיסקונט מנ אגח טו	1.96	6,664,044	6.91
אדמה אגח ב	1.95	4,694,642	6.87
עזריאלי אגח ו	1.94	6,038,156	6.83
לאומי אגח 186	1.88	6,539,492	6.65
חשמל אגח 29	1.84	5,417,059	6.5
מז טפ הנפק 62	1.81	6,189,579	6.39
מז טפ הנפק 46	1.77	5,527,042	6.26
מבנה אגח כה	1.76	6,385,950	6.21
מז טפ הנפק 49	1.73	5,498,431	6.09
לאומי אגח 182	1.73	5,749,986	6.09
חשמל אגח 27	1.62	4,682,558	5.73
דיסקונט מנ אגח טז	1.54	5,239,858	5.45
עזריאלי אגח ה	1.52	4,755,614	5.38
עזריאלי אגח ד	1.42	4,453,307	5.02
עזריאלי אגח ז	1.41	5,043,458	4.98
אמות אגח ח	1.4	4,740,946	4.93
מז טפ הנפק 64	1.4	4,770,676	4.93
אמות אגח ו	1.33	4,330,891	4.7
פועלים אגח 203	1.3	4,085,623	4.6
לאומי אגח 183	1.3	4,557,878	4.59
ארפורט אגח ה	1.28	3,866,427	4.5
מז טפ הנ אגח 68	1.28	4,453,739	4.52
נמלי ישראל אגח ב	1.23	3,877,524	4.35
ארפורט אגח ט	1.2	4,139,737	4.25
מליסרון אגח יז	1.05	3,232,995	3.69
לאומי אגח 185	0.99	3,385,928	3.49
מז טפ הנ אגח 67	0.98	3,299,230	3.44
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.91	2,775,224	3.23
לאומי אגח 179	0.9	2,787,604	3.16
נתיבי גז אגח ד	0.89	2,676,936	3.15
גב ים אגח ט	0.88	2,949,762	3.1
פועלים אגח 201	0.86	2,932,508	3.02
רבוע נדלן אגח ו	0.85	2,567,647	2.99
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.85	2,829,220	3
מבנה אגח כ	0.84	2,523,588	2.96
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.79	2,573,075	2.78
בזק אגח 12	0.73	2,326,260	2.58
מליסרון אגח יד	0.72	2,160,327	2.53
ישרס אגח טז	0.72	2,180,331	2.53
גב ים אגח י	0.72	2,566,883	2.56
גב ים אגח ו	0.71	1,751,381	2.52
מליסרון אגח כ	0.7	2,478,242	2.49
סלע נדלן אגח ד	0.69	2,273,649	2.44
חשמל אגח 32	0.69	2,202,550	2.44
סלע נדלן אגח ג	0.68	2,098,750	2.4
ביג אגח יח	0.67	2,176,472	2.37
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.65	2,139,335	2.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.64	1,935,707	2.25
מליסרון אגח יט	0.63	2,037,804	2.23
ריט 1 אגח ז	0.61	1,923,500	2.16
ריט 1 אגח ה	0.6	1,764,175	2.12
מליסרון אגח כא	0.6	1,953,264	2.13
רבוע נדלן אגח ח	0.59	1,861,165	2.09
אלוני חץ אגח טו	0.57	1,925,314	2
נמלי ישראל אגח א	0.56	1,754,267	1.99
ביג אגח כ	0.56	1,875,802	1.96
מליסרון אגח טז	0.56	1,700,994	1.98
פז אנרגיה אגח ז	0.55	1,756,044	1.95
ריט 1 אגח ו	0.54	1,578,243	1.91
פועלים התח נד ז (COCO)	0.54	1,741,169	1.89
עזריאלי אגח ט	0.54	1,815,379	1.92
רבוע נדלן אגח ט	0.53	1,832,640	1.87
פועלים אגח 200	0.53	1,803,783	1.86
פועלים אגח 202	0.52	1,630,567	1.85
מז טפ הנ אגח 66	0.51	1,724,915	1.79
מז טפ הנפק 52	0.51	1,756,594	1.8
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.5	1,664,086	1.76
מגה אור אגח ח	0.48	1,478,841	1.68
ירושלים הנ אגח טז	0.48	1,544,350	1.7
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	1,547,805	1.67
הפניקס אגח 5	0.47	1,563,370	1.65
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.46	1,466,243	1.62
ירושלים הנ אגח יח	0.44	1,475,223	1.56
אמות אגח ט	0.44	1,501,062	1.54
מז טפ הנפק 61	0.44	1,398,888	1.54
מז טפ הנפק 42	0.43	1,286,505	1.52
ישרס אגח יח	0.42	1,405,352	1.48
פועלים התח נד ה (COCO)	0.42	1,282,977	1.5
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.4	1,285,629	1.42
גב ים אגח יא	0.4	1,361,785	1.43
ביג אגח יב	0.39	1,163,280	1.37
ביג אגח טו	0.38	1,262,016	1.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.37	1,242,921	1.32
מקורות אגח 10	0.36	1,177,204	1.28
אמות אגח ד	0.34	1,011,945	1.2
מניבים ריט אגח ג	0.34	1,146,236	1.2
שלמה החז אגח כ	0.34	1,136,627	1.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.34	1,148,778	1.19
ביג אגח יג	0.32	1,062,962	1.14
מבנה אגח כג	0.32	985,095	1.14
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.31	1,050,393	1.1
ביג אגח יא	0.3	917,263	1.04
מניבים ריט אגח ב	0.3	933,898	1.08
בזק אגח 14	0.3	1,117,649	1.05
ביג אגח ח	0.29	902,050	1.04
יוניברסל אגח ג	0.29	923,134	1.03
ביג אגח כא	0.29	982,370	1.01
שלמה החז אגח יח	0.29	893,005	1.03
מבנה אגח כד	0.28	853,598	0.99
ישרס אגח יט	0.28	977,652	1
מליסרון אגח יח	0.27	893,254	0.96
בינל הנפק אגח יב	0.26	855,642	0.92
ישרס אגח טו	0.26	786,957	0.9
שופרסל אגח ו	0.26	747,647	0.91
פניקס הון אגח ה	0.25	749,839	0.87
ירושלים הנ אגח יט	0.25	824,769	0.88
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.24	733,137	0.85
מניבים ריט אגח ד	0.22	744,623	0.79
פועלים הת נד יא (COCO)	0.22	704,064	0.76
מבנה אגח יט	0.22	661,126	0.77
פועלים התח נד ו (COCO)	0.22	728,813	0.77
ביג אגח ט	0.2	617,194	0.71
נמלי ישראל אגח ד	0.19	733,140	0.65
הראל הנפקות אגח י	0.18	541,021	0.63
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.18	549,855	0.64
יוניברסל אגח ה	0.18	595,258	0.63
מבנה אגח יז	0.18	551,197	0.65
רבוע נדלן אגח ז	0.17	519,817	0.6
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	511,602	0.59
ירושלים הנ אגח טו	0.16	511,028	0.56
ארפורט אגח יא	0.16	549,847	0.57
פניקס הון אגח יד	0.16	549,834	0.56
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	517,612	0.57
פז אנרגיה אגח ו	0.14	441,827	0.51
תשת אנרג אגח ב	0.14	458,186	0.49
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.13	383,252	0.45
סלע נדלן אגח ה	0.12	403,166	0.41
ארפורט אגח יב	0.11	366,572	0.39
ביג אגח יז	0.1	338,713	0.37
מגה אור אגח יב	0.1	327,258	0.34
הראל הנפקות אגח ט	0.09	270,528	0.31
ביג אגח טז	0.09	301,756	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	312,180	0.32
שופרסל אגח ד	0.09	270,551	0.32
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.97