הירשמו

קסם KTF תל בונד-צמודות 3-5

מחיר פדיון

119.03

מחיר קנייה

119.03

0.15%

% החודש:0.35%
% השנה:0.57%
% 3 חודשים:1.24%
% 12 חודשים:5.57%
סטיית תקן (שנה):1.89
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	68	100.02	60,318,076	66.01
פיקדונות בבנק	1	0	0	0
סה"כ	69	100.02	60,318,076	66.01

אחזקות הקרן

לאומי אגח 183

עזריאלי אגח ו

לאומי אגח 186

מז טפ הנפק 52

דיסקונט מנ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 183	5.01	3,133,789	3.31
עזריאלי אגח ו	4.81	2,670,931	3.17
לאומי אגח 186	4.58	2,892,684	3.03
מז טפ הנפק 52	4.55	2,803,822	3.01
דיסקונט מנ אגח טו	4.2	2,579,304	2.77
אמות אגח ח	3.52	2,097,114	2.32
דיסקונט מנ אגח טז	3.4	2,109,210	2.24
מז טפ הנ אגח 68	3.18	1,970,066	2.1
נמלי ישראל אגח ב	3.04	1,715,191	2
דיסקונט מנ אגח יז	2.83	1,785,591	1.87
מליסרון אגח יט	2.71	1,563,166	1.79
מליסרון אגח יז	2.54	1,408,414	1.68
נכסים ובנ אגח י	2.51	1,470,846	1.66
מז טפ הנ אגח 67	2.1	1,297,224	1.39
ג'י סיטי אגח יד	2.04	1,367,373	1.35
פועלים אגח 201	1.82	1,135,017	1.2
גב ים אגח י	1.82	1,135,438	1.2
גב ים אגח ט	1.79	1,083,226	1.18
מליסרון אגח כ	1.72	1,083,628	1.14
מגה אור אגח ט	1.7	1,013,144	1.12
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.57	946,316	1.04
ביג אגח יח	1.56	912,065	1.03
הפניקס אגח 5	1.54	921,894	1.01
ישרס אגח טז	1.5	834,896	0.99
ביג אגח כ	1.31	792,027	0.87
פועלים אגח 200	1.31	797,892	0.86
פועלים התח נד ז (COCO)	1.29	770,190	0.85
מז טפ הנ אגח 66	1.26	763,005	0.83
דליה אגח א	1.15	663,691	0.76
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	1.15	684,657	0.76
ריט 1 אגח ו	1.12	598,393	0.74
בינל הנפק התח כז (COCO)	1.12	648,583	0.74
אלון רבוע אגח ט	1.1	665,771	0.73
מז טפ הנפק 42	1.09	569,068	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.08	679,555	0.72
דור אלון אגח ח	1	611,676	0.66
שלמה החז אגח כ	0.99	604,812	0.65
ישרס אגח יח	0.99	599,702	0.66
אפי נכסים אגח יג	0.97	577,021	0.64
ביג אגח טו	0.95	558,246	0.63
ירושלים הנ אגח יט	0.91	553,573	0.6
ג'י סיטי אגח כא	0.91	599,939	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.86	522,917	0.56
מניבים ריט אגח ג	0.85	507,024	0.56
אדגר אגח יב	0.82	506,707	0.54
אפי נכסים אגח יד	0.8	483,550	0.53
קיסטון אינ אגח א	0.78	475,287	0.51
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	436,984	0.49
אשטרום נכ אגח 12	0.73	417,383	0.48
ביג אגח כא	0.71	434,547	0.47
אלבר אגח כא	0.58	367,834	0.38
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.56	336,605	0.37
דלק נכסים אגח א	0.56	326,346	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.55	332,398	0.36
אשטרום נכ אגח 13	0.55	336,449	0.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.53	311,441	0.35
פתאל החז אגח ד	0.51	294,618	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	276,858	0.33
אספן גרופ אגח ט	0.5	305,040	0.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.49	300,235	0.32
ריט אזורים אגח א	0.4	247,608	0.26
פניקס הון אגח יד	0.39	243,217	0.26
מקס איט אגח ה	0.38	243,219	0.25
גירון אגח ז	0.35	201,888	0.23
אלדן תחבורה אגח י	0.32	207,807	0.21
מגוריט אגח ז	0.31	218,894	0.21
ביג אגח כב	0.3	190,520	0.2
אזורים אגח 15	0.2	124,550	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0