קסם All-Bond KTF-דולר וטופ 5 בתל בונד-20 צמודות
מחיר פדיון
118.54
מחיר קנייה
118.54
- % החודש:0.5%
- % השנה:-0.21%
- % 3 חודשים:-1.75%
- % 12 חודשים:-5.74%
- סטיית תקן (שנה):6.34
- שארפ (שנה):-1.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100 | 36,398,484 | 36.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100 | 36,398,484 | 36.73 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
חשמל אגח 35
עזריאלי אגח ט
תמר פטרו אגח א
מקורות אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 10.09 | 3,919,772 | 3.71 |
| חשמל אגח 35 | 10.06 | 3,182,485 | 3.7 |
| עזריאלי אגח ט | 10.04 | 3,189,745 | 3.69 |
| תמר פטרו אגח א | 10.02 | 4,035,842 | 3.68 |
| מקורות אגח 11 | 10.01 | 3,283,282 | 3.68 |
| מז טפ הנפק 52 | 9.98 | 3,418,665 | 3.67 |
| לאומי אגח 183 | 9.98 | 3,473,085 | 3.66 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.32 | 3,697,037 | 3.42 |
| תומר אנרגיה אגח א | 6.66 | 2,662,973 | 2.45 |
| גלעד פקדון אגח ו | 5.6 | 2,213,726 | 2.06 |
| ישראמקו אגח ב | 4.24 | 1,704,398 | 1.56 |
| אלביט מערכות אגח ד | 4 | 1,617,474 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |