קסם All-Bond KTF-דולר
מחיר פדיון
129.79
מחיר קנייה
129.79
- % החודש:2.7%
- % השנה:1.86%
- % 3 חודשים:4.42%
- % 12 חודשים:5.4%
- סטיית תקן (שנה):6.87
- שארפ (שנה):0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 100 | 48,762,188 | 49.21 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 12 | 100 | 48,762,188 | 49.21 |
אחזקות הקרן
אלה פקדון אגח ד
ישראמקו אגח א
תומר אנרגיה אגח א
בזן אגח ט
תמר פטרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלה פקדון אגח ד | 12.41 | 5,750,288 | 6.11 |
| ישראמקו אגח א | 12.41 | 6,071,884 | 6.11 |
| תומר אנרגיה אגח א | 12.12 | 5,896,734 | 5.97 |
| בזן אגח ט | 11.76 | 5,752,819 | 5.79 |
| תמר פטרו אגח א | 11.02 | 5,519,623 | 5.42 |
| תמר פטרו אגח ב | 9.49 | 4,693,660 | 4.67 |
| אלביט מערכות אגח ד | 7.26 | 3,686,423 | 3.57 |
| ישראמקו אגח ב | 6.86 | 3,355,777 | 3.38 |
| אלביט מערכות אגח ג | 6.13 | 2,932,063 | 3.02 |
| חברה לישראל אגח 13 | 5.42 | 2,526,871 | 2.67 |
| דלתא גליל אגח ו | 5.12 | 2,576,046 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |