קסם S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year KTF
מחיר פדיון
113.23
מחיר קנייה
113.23
- % החודש:2.01%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:3.09%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):9.2
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.15 | 145,249,000 | 516.4 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.12 | -1,233,499 | -0.61 |
| SPOT | 1 | -0.33 | -470,000 | 0.01 |
| סה"כ | 34 | 99.7 | 143,545,501 | 515.8 |
אחזקות הקרן
IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29
CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28
AT&T INC T 4.35 03/01/29
AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 4,982,000 | 17.32 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 4,601,000 | 17.28 |
| CIGNA CORP CI 4 3/8 10/15/28 | 3.35 | 4,788,000 | 17.28 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.34 | 4,755,000 | 17.23 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.34 | 5,164,000 | 17.2 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.34 | 4,604,000 | 17.21 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.34 | 5,194,000 | 17.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.34 | 4,912,000 | 17.2 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 4,609,000 | 17.2 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.34 | 4,722,000 | 17.2 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 4,790,000 | 17.21 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.34 | 5,267,000 | 17.21 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 4,709,000 | 17.21 |
| FISERV INC FISV 3 1/2 07/01/29 | 3.34 | 4,937,000 | 17.23 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.34 | 4,933,000 | 17.22 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.34 | 5,360,000 | 17.23 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.34 | 4,618,000 | 17.21 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.34 | 4,805,000 | 17.2 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.34 | 4,857,000 | 17.2 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.34 | 4,627,000 | 17.22 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.34 | 4,821,000 | 17.22 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 4,905,000 | 17.23 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 5,049,000 | 17.18 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.33 | 4,919,000 | 17.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.33 | 4,807,000 | 17.19 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.33 | 5,063,000 | 17.19 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 4,728,000 | 17.2 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.33 | 4,403,000 | 17.19 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 4,529,000 | 17.18 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.32 | 4,791,000 | 17.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 236,561 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.29 | -1,470,062 | -1.47 |
| SPOT_USDILS | -0.33 | -470,000 | 0.01 |