הירשמו אזור אישי

הראל אמלפי

מחיר פדיון

143.61

מחיר קנייה

145.05

0.08%

% החודש:1.26%
% השנה:1.26%
% 3 חודשים:7.04%
% 12 חודשים:13.26%
סטיית תקן (שנה):3.85
שארפ (שנה):2.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	122	46.36	20,317,089	21.39
מניות	35	20.17	225,965	9.3
אג"ח מדינה	2	15.91	6,549,377	7.34
מק"מ	2	5.19	2,400,000	2.4
קרן סל	4	4.76	54,000	2.2
יחידת השתתפות	4	3.35	486,535	1.55
פיקדונות בבנק	2	2.24	0	1.03
אג"ח להמרה	4	2	970,000	0.92
סה"כ	175	99.98	31,002,966	46.14

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 1114

פועלים התח נד ה (COCO)

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	15.79	6,500,000	7.28
מקמ 1114	4.33	2,000,000	2
פועלים התח נד ה (COCO)	3.8	1,500,000	1.75
לאומי	2.48	30,000	1.14
פועלים	2.12	25,000	0.98
פיקדון בבנק מסוים	1.92	0	0.88
מליסרון	1.55	2,400	0.71
קסם ETF ת"א 90	1.33	3,000	0.62
ישראמקו יהש	1.32	343,535	0.61
פועלים הת נדח י (COCO)	1.26	500,000	0.58
MTF סל ת"א 90	1.25	18,000	0.58
בינל הנפק התח כה (COCO)	1.25	500,000	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.23	500,000	0.57
תכלית סל ת"א 90	1.15	25,000	0.53
מור סל ת"א-90	1.03	8,000	0.48
שלמה החז אגח יט	1.02	483,334	0.47
מזרחי טפחות	1.01	3,000	0.46
שלמה החז אגח יח	0.98	392,928	0.45
ניו-מד אנרג יהש	0.97	40,000	0.45
טבע	0.89	6,000	0.41
שיכון ובינוי אגח 6	0.86	341,848	0.4
נייס	0.86	600	0.4
מקמ 125	0.86	400,000	0.4
לאומי אגח 185	0.85	381,222	0.39
לוזון קב אגח יא	0.84	371,000	0.39
סלע נדלן אגח ב	0.82	323,589	0.38
ריט אזורים אג ב	0.82	400,000	0.38
בזק אגח 11	0.82	400,000	0.38
אקויטל אגח 3	0.78	400,000	0.36
סאפיינס	0.76	2,500	0.35
גמא אגח ג	0.73	336,000	0.34
דור אלון אגח ז	0.72	345,000	0.33
גב ים אגח ו	0.71	228,413	0.33
פריורטק אגח א	0.7	335,000	0.32
רציו יהש	0.69	100,000	0.32
דלק קבוצה	0.67	700	0.31
דלק קב אגח לז	0.67	300,001	0.31
מבנה	0.67	30,000	0.31
רמות בעיר אגח ב	0.66	316,000	0.3
חג'ג' אגח יג	0.66	300,050	0.3
רבוע נדלן	0.65	1,000	0.3
חג'ג' אגח יא	0.64	312,000	0.29
אלבר אגח יט	0.63	270,000	0.29
אפי נכסים אגח ח	0.62	246,236	0.28
גמא אגח ב	0.59	277,200	0.27
מליסרון אגח י	0.59	233,076	0.27
ביג	0.58	600	0.27
קרדיטו אגח א	0.57	244,042	0.26
דיסקונט	0.57	12,000	0.26
פתאל החז אגח ב	0.56	262,100	0.26
מגה אור אגח ח	0.55	224,087	0.26
אמ.די.גי אגח ז	0.54	240,000	0.25
דוניץ	0.54	1,000	0.25
צילו-בלו אגח יב	0.53	242,728	0.24
נאוויטס פט אגחה	0.52	236,000	0.24
בית שמש	0.51	800	0.24
אנרג'יאן	0.51	4,800	0.24
אקונרג'י אג א	0.51	250,000	0.24
מנורה מב החז	0.5	2,000	0.23
יובלים אגח א	0.49	225,000	0.23
אנשי העיר אגח א	0.49	214,760	0.23
מליסרון אגח יא	0.49	191,737	0.23
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	196,605	0.23
הפניקס אגח 4	0.48	217,637	0.22
גלעד מאי אגח ב	0.47	215,100	0.22
אאורה אגח טו	0.47	215,917	0.22
הפניקס	0.47	5,000	0.22
נקסט ויז'ן	0.46	5,000	0.21
סיאון אגח א	0.46	200,000	0.21
כלל ביטוח אג ב	0.45	200,000	0.21
נאוי אגח ו	0.45	214,286	0.21
בי קומיונק אגח ו	0.44	208,639	0.2
עמרם אברהם אגח ב	0.44	195,000	0.2
נובה	0.43	281	0.2
אב-גד אגח ג	0.43	197,000	0.2
רוטשטיין אגח יא	0.42	190,677	0.19
ישראכרט אגח ב	0.41	192,000	0.19
ספנסר אגח ו	0.41	191,000	0.19
קרסו נדלן אגח א	0.39	180,000	0.18
אלוני חץ	0.39	6,000	0.18
ישראכרט	0.38	12,000	0.17
מבנה אגח כד	0.38	151,074	0.18
אלביט מערכות	0.37	200	0.17
נאוויטס פטר יהש	0.37	3,000	0.17
יוניברסל אגח ג	0.37	152,728	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.37	167,000	0.17
קרדן נדלן אגח ד	0.35	167,031	0.16
טאואר	0.34	1,000	0.16
פרשקובסקי אגח יד	0.34	160,000	0.15
רבוע נדלן אגח ו	0.33	128,572	0.15
אב-גד אגח ב	0.33	141,164	0.15
דוניץ אגח ב	0.33	152,495	0.15
מנרב אגח ה	0.33	150,790	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.15
שפיר הנדסה	0.32	6,000	0.15
עזריאלי אגח ד	0.31	126,316	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.31	119,738	0.14
חברה לישראל אגח 14	0.31	154,691	0.14
מכלול מימון אגח א	0.3	133,334	0.14
מישורים אגח ט	0.29	120,000	0.13
ג'י סיטי אגח טו	0.29	121,508	0.13
אלבר אגח יח	0.28	134,122	0.13
אטראו שוקי הון	0.27	2,000	0.12
אביב בניה אגח 7	0.27	122,250	0.13
שלמה החז אגח יז	0.27	128,914	0.13
אזורים אגח 15	0.27	121,715	0.12
מימון ישיר אגח ג	0.26	104,001	0.12
מניף אגח א	0.26	120,600	0.12
עזריאלי אגח ב	0.25	100,000	0.11
ויקטורי אגח ב	0.25	118,677	0.11
אפי נכסים אגח יא	0.25	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.25	122,974	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.25	113,000	0.12
אאורה	0.25	6,000	0.11
צרפתי	0.25	3,000	0.11
סלע נדלן אגח ג	0.24	96,527	0.11
אפריקה מג אגח ה	0.24	117,920	0.11
אלמוגים אגח י	0.23	102,000	0.11
ביג אגח ז	0.22	88,068	0.1
אנרג'יקס אג ב	0.22	120,000	0.1
מליסרון אגח יד	0.22	87,369	0.1
אזורים אגח 12	0.22	99,896	0.1
קרסו נדלן	0.21	3,000	0.1
בזק	0.21	20,000	0.1
לאומי אגח 179	0.21	87,339	0.1
ממן אגח ג	0.2	98,182	0.09
פניקס הון אגח יא	0.19	100,476	0.09
מיכמן אגח א	0.19	86,667	0.09
יסודות אגח א	0.19	89,060	0.09
אשל הירדן אגח א	0.19	84,169	0.09
אדגר אגח ט	0.19	75,000	0.09
ישראל קנדה אגח ו	0.19	85,842	0.09
כלל מימון אגח ט	0.18	72,907	0.08
רפק	0.18	3,279	0.09
ארד	0.17	1,500	0.08
סלקום אגח יב	0.17	80,000	0.08
אלטשולר שחם פנ	0.17	11,505	0.08
שלמה נדלן אגח ג	0.16	71,408	0.07
תאת טכנו	0.15	1,000	0.07
קרדן נדלן	0.15	15,000	0.07
אורון קב אגח ב	0.15	70,120	0.07
מלרן אגח ג	0.15	74,000	0.07
אורשי אגח ד	0.13	58,200	0.06
ממן אגח ב	0.13	62,000	0.06
חברה לישראל אגח 12	0.13	60,001	0.06
הכשרת הישוב	0.13	1,800	0.06
אמות אגח ד	0.12	48,000	0.06
טמפו משק אגח ב	0.12	57,167	0.06
ממשלתי צמוד 0527	0.12	49,377	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	55,499	0.05
אלוני חץ אגח י	0.1	45,000	0.05
בוני תיכון אגח יט	0.1	45,568	0.05
אשטרום קב אגח ב	0.09	40,749	0.04
אדגר אגח י	0.09	34,385	0.04
מבנה אגח יז	0.09	35,556	0.04
מליסרון אגח טז	0.09	34,081	0.04
קרסו מוטורס אגח א	0.08	37,514	0.04
ביג אגח ט	0.07	29,658	0.03
מישורים אגח ח	0.05	19,484	0.02
ביג אגח יד	0.05	20,156	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.05	18,750	0.02
אבגול אגח ג	0.04	20,039	0.02
דמרי אגח ז	0.04	19,545	0.02
מלרן אגח ב	0.04	18,691	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.04	18,129	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	114,000	0.02
סלקום אגח יא	0.02	9,455	0.01
ביג אגח יב	0.02	5,914	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.01	2,632	0
מגדל הון אגח ו	0.01	4,198	0
ביג אגח יג	0.01	5,181	0.01
צילו-בלו אגח ט	0.01	3,271	0
רני צים אגח ב	0.01	4,895	0.01
מליסרון אגח טו	0	1,426	0
שופרסל אגח ה	0	1,089	0