תכלית TTFי INDXX US Industrial Real Estate & Logistics
מחיר פדיון
151.87
מחיר קנייה
151.92
- % החודש:-1.13%
- % השנה:2.41%
- % 3 חודשים:-1.29%
- % 12 חודשים:-1.45%
- סטיית תקן (שנה):16.27
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 99.21 | 4,359 | -7.32 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 98.23 | 13,940,000 | -1.11 |
| מק"מ | 8 | 79.42 | 42,168,100 | 41.12 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 17.56 | 0 | 9.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 16.45 | 0 | 8.52 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.45 | 1,800,000 | 1.79 |
| SPOT | 4 | 0.71 | 100,000 | 0 |
| סה"כ | 57 | 315.03 | 58,012,459 | 52.09 |
אחזקות הקרן
S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.87 | 4,063 | -6.97 |
| מקמ 1215 | 22.31 | 11,994,800 | 11.55 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 21.14 | 3,000,000 | -0.31 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.14 | 3,000,000 | -0.22 |
| מקמ 1115 | 17.05 | 9,140,000 | 8.83 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.15 | 0 | 7.85 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 14.09 | 2,000,000 | -0.21 |
| מקמ 315 | 11.76 | 6,134,000 | 6.09 |
| מקמ 515 | 11.23 | 5,900,000 | 5.82 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 1,500,000 | -0.13 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 10.57 | 1,500,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.32 | 0 | 5.34 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.89 | 1,120,000 | -0.09 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,000,000 | -0.07 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,000,000 | -0.12 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,000,000 | -0.1 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,000,000 | -0.09 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,000,000 | 0.07 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 7.05 | 1,000,000 | 0.05 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 6.06 | 860,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.97 | 0 | 3.09 |
| מקמ 815 | 5.56 | 2,950,000 | 2.88 |
| מקמ 915 | 5.15 | 2,743,300 | 2.67 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 700,000 | -0.05 |
| מקמ 125 | 4.25 | 2,200,000 | 2.2 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 500,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.45 | 1,800,000 | 1.79 |
| SPOT_USDILS | 2.32 | 330,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.11 | 1,106,000 | 1.09 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.27 | 180,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.93 | 0 | 0.48 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.37 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 22 | -0.01 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.02 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.02 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 25 | -0.02 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 23 | -0.02 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 25 | -0.02 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 25 | -0.03 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 25 | -0.04 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 25 | -0.04 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 30 | -0.05 |
| S_151024_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.15 | 46 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.49 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -110,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -7.05 | -1,000,000 | 0.09 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -7.05 | -1,000,000 | -0.05 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -10.57 | -1,500,000 | -0.07 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -21.14 | -3,000,000 | 0.24 |