הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
116.04
מחיר קנייה
116.04
- % החודש:0.29%
- % השנה:0.29%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):0.47
- שארפ (שנה):2.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 82.67 | 75,843,844 | 75.25 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 17.34 | 15,608,245 | 15.78 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.01 | 91,452,089 | 91.04 |
אחזקות הקרן
מקמ 125
מליסרון אגח טו
ספנסר אגח ג
דיסקונט מנ אגח יג
סילברסטין אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 125 | 82.67 | 75,843,844 | 75.25 |
| מליסרון אגח טו | 4.4 | 3,962,252 | 4 |
| ספנסר אגח ג | 4.36 | 3,914,581 | 3.97 |
| דיסקונט מנ אגח יג | 2.95 | 2,650,205 | 2.69 |
| סילברסטין אגח א | 2.29 | 2,068,727 | 2.08 |
| אאורה אגח טו | 1.24 | 1,112,043 | 1.13 |
| נמלי ישראל אגח ג | 1.16 | 1,052,952 | 1.05 |
| אבגול אגח ג | 0.94 | 847,485 | 0.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |