הראל מחקה אינדקס לפדיון 2030 (מתגלגל כל 6 שנים)
מחיר פדיון
116.81
מחיר קנייה
116.81
- % החודש:0.45%
- % השנה:0.96%
- % 3 חודשים:0.65%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):1.31
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 100.01 | 80,997,886 | 81.89 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.45 | 0 | -0.36 |
| סה"כ | 52 | 99.56 | 80,997,886 | 81.53 |
אחזקות הקרן
עזריאלי אגח ד
שיכון ובינוי אגח 10
פועלים אגח 203
בזק אגח 12
מליסרון אגח כ
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי אגח ד | 3.02 | 2,194,881 | 2.47 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 3.02 | 2,675,663 | 2.47 |
| פועלים אגח 203 | 3.02 | 2,193,908 | 2.47 |
| בזק אגח 12 | 3.02 | 2,227,308 | 2.47 |
| מליסרון אגח כ | 3.02 | 2,462,219 | 2.47 |
| הפניקס אגח 5 | 3.02 | 2,352,122 | 2.47 |
| פז אנרגיה אגח ז | 3.01 | 2,225,506 | 2.47 |
| כלל הון אגח יא | 3.01 | 2,721,613 | 2.47 |
| מגה אור אגח ט | 3.01 | 2,332,151 | 2.47 |
| בזק אגח 11 | 3.01 | 2,575,058 | 2.47 |
| לאומי אגח 184 | 3.01 | 2,580,165 | 2.47 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 3.01 | 2,610,955 | 2.46 |
| מז טפ הנפק 42 | 2.99 | 2,085,988 | 2.45 |
| ישרס אגח יח | 2.98 | 2,319,705 | 2.44 |
| גב ים אגח יא | 2.88 | 2,247,789 | 2.36 |
| ביג אגח טו | 2.72 | 2,083,119 | 2.23 |
| שופרסל אגח ז | 2.72 | 2,276,058 | 2.23 |
| או פי סי אגח ג | 2.63 | 2,316,425 | 2.15 |
| חברה לישראל אגח 15 | 2.57 | 2,268,957 | 2.11 |
| ג'י סיטי אגח כ | 2.55 | 1,951,303 | 2.09 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.45 | 2,205,038 | 2.01 |
| אלון רבוע אגח ט | 2.25 | 1,774,711 | 1.85 |
| מגדל הון אגח ח | 2.17 | 1,966,929 | 1.77 |
| נופר אנרג אגח ג | 2.17 | 1,690,981 | 1.78 |
| אדגר אגח יא | 2.05 | 1,480,873 | 1.68 |
| ביג אגח כא | 2.04 | 1,621,548 | 1.67 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.92 | 1,556,455 | 1.57 |
| ישראמקו אגח ג | 1.92 | 1,695,119 | 1.57 |
| פניקס הון אגח טו | 1.84 | 1,512,638 | 1.51 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 1.8 | 1,428,607 | 1.47 |
| סלקום אגח יג | 1.74 | 1,422,393 | 1.42 |
| דלק נכסים אגח א | 1.7 | 1,249,401 | 1.39 |
| שלמה נדלן אגח ד | 1.64 | 1,380,821 | 1.34 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 1.58 | 1,255,490 | 1.29 |
| דמרי אגח י | 1.57 | 1,324,239 | 1.29 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 1.49 | 1,299,772 | 1.22 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 1.49 | 1,310,766 | 1.22 |
| אספן גרופ אגח ט | 1.42 | 1,138,282 | 1.16 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.38 | 1,239,494 | 1.13 |
| מטריקס אגח ב | 1.24 | 1,029,462 | 1.02 |
| פניקס הון אגח יד | 1.14 | 907,583 | 0.93 |
| סילברסטין אגח ג | 1.13 | 862,204 | 0.92 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.97 | 704,082 | 0.79 |
| סאמיט אגח י | 0.88 | 762,371 | 0.72 |
| נאוויטס אגח ז | 0.74 | 605,055 | 0.61 |
| פרטנר אגח ח | 0.68 | 600,236 | 0.56 |
| מנרב אגח ב | 0.39 | 272,443 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.36 |