הירשמו אזור אישי

מגדל עוקבת מרכיב אג"ח - תיק 2 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

109.33

מחיר קנייה

109.33

-0.04%

% החודש:-0.13%
% השנה:1.04%
% 3 חודשים:1.07%
% 12 חודשים:5.58%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	66	70.96	10,620,419	11.27
אג"ח מדינה	7	27.07	5,000,000	4.3
פיקדונות בבנק	1	1.68	0	0.27
מק"מ	2	1.52	246,000	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	6,386	0
סה"כ	77	101.24	15,872,805	16.08

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0229

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.75	1,550,000	1.07
ממשלתי שקלי 0347	6.62	1,180,000	1.05
ממשלתי שקלי 0229	3.83	600,000	0.61
ממשלתי שקלי 0142	2.89	400,000	0.46
ממשלתי שקלי 0432	2.84	550,000	0.45
אלוני חץ אגח י	2.8	433,926	0.44
ביג אגח יח	2.61	380,000	0.41
יוניברסל אגח ג	2.6	368,727	0.41
ממשלתי שקלי 0330	2.53	470,000	0.4
עזריאלי אגח ד	2.52	354,452	0.4
אלון רבוע אגח ח	2.5	396,000	0.4
שלמה החז אגח יט	2.35	378,768	0.37
ריט 1 אגח ו	2.21	289,656	0.35
אלון רבוע אגח ז	2.21	337,500	0.35
ריט 1 אגח ה	2.06	272,001	0.33
גירון אגח ו	2.03	276,924	0.32
אמות אגח ו	1.84	270,000	0.29
אפי נכסים אגח י	1.79	297,500	0.28
סלע נדלן אגח ג	1.73	240,000	0.27
אלרוב נדלן אגח ו	1.72	257,400	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	1.7	263,266	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.27
ממשלתי שקלי 0829	1.61	250,000	0.26
חשמל אגח 29	1.51	200,000	0.24
מגה אור אגח ח	1.43	200,000	0.23
גמא אגח ג	1.41	220,000	0.22
מניבים ריט אגח ג	1.32	199,500	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	1.2	175,000	0.19
פסיפיק אגח ד	1.2	180,000	0.19
מגה אור אגח ט	1.16	174,469	0.18
אלוני חץ אגח יב	1.15	200,000	0.18
אלבר אגח כ	1.11	175,001	0.18
אפי נכסים אגח יב	1.07	179,730	0.17
לייטסטון אגח ד	1.06	162,713	0.17
מבנה אגח כ	1.04	141,484	0.17
אפי נכסים אגח טו	1.02	150,000	0.16
גירון אגח ז	1.01	145,001	0.16
קיסטון אינ אגח ב	1.01	158,000	0.16
אפי נכסים אגח יג	1	150,000	0.16
נמקו אגח ד	0.94	143,000	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.91	141,000	0.14
חשמל אגח 32	0.91	130,000	0.14
אלקטרה אגח ו	0.91	169,001	0.14
אלקטרה אגח ה	0.87	140,456	0.14
גב ים אגח ט	0.85	128,226	0.13
ישרס אגח טז	0.84	114,606	0.13
מגה אור אגח ז	0.82	112,501	0.13
מקמ 515	0.78	126,000	0.12
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.74	100,000	0.12
מקמ 815	0.74	120,000	0.12
ביג אגח יב	0.71	95,239	0.11
יוניברסל אגח ה	0.71	107,143	0.11
ישראמקו אגח ג	0.65	111,416	0.1
ישרס אגח יט	0.65	100,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.64	99,000	0.1
קרסו מוטורס אגח ד	0.61	101,753	0.1
פועלים התח נד ה (COCO)	0.61	82,600	0.1
אפי נכסים אגח יא	0.58	80,000	0.09
ביג אגח יט	0.58	102,667	0.09
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.56	84,884	0.09
קרסו מוטו אגח ה	0.52	82,346	0.08
שלמה החז אגח כ	0.51	77,778	0.08
סאמיט אגח י	0.48	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.46	70,244	0.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	65,006	0.07
שלמה החז אגח יח	0.43	60,006	0.07
אקויטל אגח 3	0.42	72,223	0.07
ביג אגח יג	0.4	60,000	0.06
מז טפ הנפק 64	0.39	60,001	0.06
מז טפ הנפק 46	0.36	50,000	0.06
מליסרון אגח יט	0.33	48,422	0.05
פועלים אגח 100	0.31	52,501	0.05
שלמה החז אגח יז	0.27	43,764	0.04
לוינשטין הנד אגח ד	0.16	26,389	0.03
ביג אגח ז	0.01	1,177	0
איידיאו אגח ז	0.01	6,386	0
דמרי אגח ז	0	52	0