אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

134.93

מחיר קנייה

134.93

-0.46%

% החודש:-0.38%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:2.07%
% 12 חודשים:11.14%
סטיית תקן (שנה):3.75
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	38.46	4,325,371	4.68
קרן סל	8	23.88	232,981	2.9
מניות	14	13.13	30,216	1.6
מק"מ	1	10.54	1,307,900	1.28
אג"ח מדינה	2	9.61	1,428,905	1.17
FORWARD מט"ח	1	3.46	129,000	0
ETF אג"ח	2	2.15	2,150	0.26
פיקדונות בבנק	1	1.87	227,959	0.23
סה"כ	78	103.1	7,684,482	12.12

אחזקות הקרן

מקמ 616

ממשלתי שקלי 1152

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל תל בונד שקלי

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	10.54	1,307,900	1.28
ממשלתי שקלי 1152	7.29	1,188,905	0.89
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	4.58	2,770	0.56
תכלית סל תל בונד שקלי	4.42	125,770	0.54
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	3.81	7,100	0.46
F_241125_67_67_DL_0_N_1_00_00	3.46	129,000	0
MTF סל תל בונד צמודות	3.24	88,410	0.39
עזריאלי אגח ה	2.73	283,784	0.33
MTF סל ת"א 125	2.61	6,000	0.32
קסם S&P 500 ETF	2.52	1,250	0.31
ממשלתי צמוד 0527	2.32	240,000	0.28
קסם ETF ת"א 125	2.24	811	0.27
פקדון בבנק מסוים	1.87	227,959	0.23
אמות אגח ו	1.66	180,000	0.2
אשטרום קב אגח ד	1.66	185,000	0.2
פועלים	1.62	2,800	0.2
מליסרון אגח יט	1.46	154,839	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	1.41	180,000	0.17
אשטרום נכ אגח 9	1.29	153,913	0.16
ALPHABET INC-CL A	1.29	150	0.16
ארפורט אגח ה	1.25	127,501	0.15
ריט 1 אגח ה	1.24	124,231	0.15
דמרי אגח ט	1.24	153,261	0.15
לאומי	1.23	2,200	0.15
מגדלי תיכון אגח ז	1.14	130,000	0.14
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.12	136,843	0.14
CISCO SYSTEMS INC	1.1	540	0.13
ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP HYG	1.09	500	0.13
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.06	1,650	0.13
AMAZON.COM INC	1.05	170	0.13
אנרג'יקס אגח א	1.04	133,334	0.13
אלקטרה אגח ה	1.04	126,667	0.13
גב ים אגח י	1.04	120,000	0.13
MONGODB INC	1.01	115	0.12
ביג אגח טו	0.98	106,910	0.12
אזורים אגח 14	0.98	121,918	0.12
פרשקובסקי אגח יד	0.96	117,583	0.12
עזריאלי אגח ט	0.94	99,000	0.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.93	120	0.11
MICROSOFT CORP	0.9	69	0.11
בזק	0.85	16,105	0.1
או פי סי אגח ב	0.84	86,670	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.83	100,000	0.1
טבע	0.8	1,140	0.1
פועלים הת נד יב (COCO)	0.79	90,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	90,000	0.1
מגה אור אגח יב	0.78	90,000	0.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.77	90,000	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.77	45	0.09
לוינשטין הנד אגח ו	0.75	88,000	0.09
מבנה אגח כו	0.75	85,000	0.09
פועלים הת נד טו (COCO)	0.68	80,000	0.08
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.68	25,000	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.61	70,000	0.07
אלוני חץ אגח ט	0.61	72,858	0.07
קרסו נדלן אגח ב	0.58	66,000	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	62,334	0.07
אמות אגח ט	0.56	60,000	0.07
דיסקונט	0.56	2,000	0.07
מליסרון אגח כא	0.55	58,497	0.07
עמל הולדינגס	0.54	3,262	0.07
אלבר אגח כ	0.52	61,875	0.06
שופרסל	0.48	1,500	0.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	870	0.06
ויתניה אגח ז	0.43	50,000	0.05
אלבר אגח כא	0.42	49,678	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.42	50,000	0.05
אלמוגים אגח יב	0.38	45,000	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.36	45,000	0.04
גב ים אגח ו	0.3	25,001	0.04
שלמה החז אגח יח	0.29	29,980	0.04
אלבר אגח יט	0.26	28,334	0.03
אלבר אגח יח	0.2	25,079	0.02
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	23,000	0.02
נופר אנרג אגח ג	0.19	21,850	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.17	21,429	0.02
שלמה החז אגח יט	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0