אלטשולר שחם עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

119.88

מחיר קנייה

119.88

0.11%

% החודש:0.77%
% השנה:10.73%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:10.73%
סטיית תקן (שנה):2.98
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

FORWARD מט"ח

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	47	47.7	5,783,699	6.2
קרן סל	8	24.72	137,875	3.21
אג"ח מדינה	6	16.28	2,581,449	2.12
FORWARD מט"ח	2	13.35	467,000	0.01
מניות	10	6.3	18,937	0.82
פיקדונות בבנק	3	1.63	198,263	0.21
מק"מ	1	1.54	200,000	0.2
ETF אג"ח	1	1.13	1,650	0.15
יחידת השתתפות	1	0.6	25,908	0.08
סה"כ	79	113.25	9,414,781	13

אחזקות הקרן

F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח

תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_250624_177_177_DL_0_N_1_00_00	15.84	554,000	0.01
ממשלתי שקלי 0537	7.71	1,476,000	1
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	6.97	16,225	0.91
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	6.33	5,024	0.82
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	4.94	11,658	0.64
עזריאלי אגח ה	2.63	302,703	0.34
תכלית סל תל בונד שקלי	2.55	85,000	0.33
ממשלתי צמוד 1025	1.95	218,000	0.25
חשמל אגח 32	1.95	230,000	0.25
חשמל אגח 29	1.84	200,000	0.24
ממשלתי שקלי 0347	1.8	287,277	0.23
מז טפ הנ אגח 66	1.8	222,225	0.23
ממשלתי צמוד 0527	1.76	200,000	0.23
אשטרום נכ אגח 9	1.76	230,869	0.23
אשטרום קב אגח ד	1.59	200,000	0.21
בזק אגח 10	1.58	176,667	0.21
לאומי אגח 186	1.56	200,000	0.2
ממשלתי צמוד 1131	1.55	200,000	0.2
מקמ 1014	1.54	200,000	0.2
ריט 1 אגח ה	1.52	165,642	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	1.52	216,000	0.2
ממשלתי שקלי 0825	1.51	200,172	0.2
פקדון בבנק מסוים	1.49	193,448	0.19
ארפורט אגח ה	1.47	165,001	0.19
מגדלי תיכון אגח ה	1.42	200,000	0.18
או פי סי אגח ב	1.36	155,626	0.18
אמות אגח ד	1.35	150,000	0.18
מליסרון אגח יט	1.32	158,280	0.17
פרשקובסקי אגח יד	1.3	175,496	0.17
דמרי אגח ט	1.29	177,174	0.17
מז טפ הנפק 49	1.27	150,000	0.17
פרטנר אגח ח	1.23	180,000	0.16
MTF סל ת"א-נדל"ן	1.21	15,790	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.17	157,895	0.15
פועלים	1.15	4,000	0.15
SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO SPHY	1.13	1,650	0.15
BANK OF AMERICA CORP BAC 1.319 06/19/26	1.12	40,000	0.15
אנרג'יקס אגח א	1.11	160,001	0.14
אלקטרה אגח ה	1.09	147,778	0.14
לאומי	1.07	3,836	0.14
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.06	822	0.14
טבע	1.06	2,080	0.14
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	1.05	2,976	0.14
אזורים אגח 14	1.03	143,432	0.13
דיסקונט	0.97	6,045	0.13
גב ים אגח י	0.9	120,000	0.12
ביג אגח טו	0.87	106,910	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.84	109,286	0.11
עזריאלי אגח ט	0.78	99,000	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.77	100,000	0.1
חשמל אגח 34	0.72	90,000	0.09
STANLEY BLACK & DECKER I SWK 4 03/15/60	0.68	25,000	0.09
אלבר אגח כ	0.65	84,375	0.08
אלדן תחבורה אגח ח	0.64	77,000	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.62	70,000	0.08
שלמה החז אגח יח	0.62	69,992	0.08
קסם ETF ת"א 125	0.61	380	0.08
רציו יהש	0.6	25,908	0.08
גב ים אגח ו	0.55	50,001	0.07
שופרסל	0.53	2,090	0.07
אמות אגח ט	0.47	60,000	0.06
פועלים אגח 202	0.44	50,000	0.06
צמח המרמן אגח ח	0.43	55,000	0.06
רני צים אגח ג	0.39	51,000	0.05
אלבר אגח יח	0.38	50,023	0.05
מיטב השק אגח ד	0.35	50,000	0.05
אלבר אגח יט	0.35	42,501	0.05
שלמה החז אגח יט	0.32	43,501	0.04
ביג	0.31	96	0.04
טלסיס	0.31	225	0.04
מזרחי טפחות	0.31	281	0.04
פוקס	0.3	140	0.04
עזריאלי קבוצה	0.29	144	0.04
פועלים אגח 203	0.26	30,058	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.22	30,000	0.03
דיסק השק אגח ו	0.17	15,263	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.11	3,994	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.03	821	0
F_310724_141_141_DL_0_N_1_00_00	-2.49	-87,000	0