פסטרנק שהם גמישה
מחיר פדיון
221.23
מחיר קנייה
221.23
- % החודש:5.73%
- % השנה:5.73%
- % 3 חודשים:23.89%
- % 12 חודשים:32.84%
- סטיית תקן (שנה):11.41
- שארפ (שנה):2.51
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
מניות ETF
פיקדונות בבנק
כתב אופציה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 54 | 86.72 | 3,597,977 | 18.43 |
| יחידת השתתפות | 1 | 6.45 | 26,329 | 1.37 |
| מניות ETF | 1 | 3.86 | 10,646 | 0.82 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.45 | 0 | 0.73 |
| כתב אופציה | 5 | 1.46 | 270,468 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.04 | 246,480 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.01 | 360,000 | 0 |
| קרן סל | 1 | -1.36 | 3,098 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 4 | -3.72 | 658,362 | -0.79 |
| סה"כ | 71 | 96.91 | 5,173,360 | 20.82 |
אחזקות הקרן
נאוויטס פטר יהש
כרמל קורפ
US GLOBAL JETS ETF
FIRST SOLAR INC
JACKSON FINANCIAL INC-A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נאוויטס פטר יהש | 6.45 | 26,329 | 1.37 |
| כרמל קורפ | 4.65 | 54,836 | 0.99 |
| US GLOBAL JETS ETF | 3.86 | 10,646 | 0.82 |
| FIRST SOLAR INC | 3.84 | 880 | 0.82 |
| JACKSON FINANCIAL INC-A | 3.6 | 2,257 | 0.77 |
| נטו אחזקות | 3.59 | 10,740 | 0.76 |
| פועלים | 3.49 | 19,892 | 0.74 |
| אנרג'יאן | 3.19 | 14,862 | 0.68 |
| כלל עסקי ביטוח | 2.86 | 9,614 | 0.61 |
| קסטרו | 2.75 | 7,216 | 0.58 |
| מישורים | 2.6 | 77,106 | 0.55 |
| אפקון החזקות | 2.59 | 5,951 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.54 | 0 | 0.54 |
| לוינסקי עופר | 2.49 | 223,854 | 0.53 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 2.47 | 10,336 | 0.52 |
| WIX.COM LTD | 2.27 | 775 | 0.48 |
| אספן גרופ | 2.23 | 85,409 | 0.47 |
| פוקס | 2.18 | 1,650 | 0.46 |
| ברן | 2.17 | 37,970 | 0.46 |
| על בד | 2.14 | 30,452 | 0.46 |
| ליבנטל | 2.07 | 43,239 | 0.44 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1.99 | 27 | 0.42 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1.97 | 1,446 | 0.42 |
| ג'נריישן קפיטל | 1.89 | 619,656 | 0.4 |
| רב בריח | 1.69 | 612,972 | 0.36 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 1.65 | 1,947,898 | 0.35 |
| לסיכו | 1.55 | 108,630 | 0.33 |
| תאת טכנו | 1.53 | 4,788 | 0.33 |
| סלקום | 1.52 | 19,305 | 0.32 |
| טכנ גילוי אש גז | 1.52 | 30,777 | 0.32 |
| פריון נטוורק | 1.46 | 10,460 | 0.31 |
| אביב בניה | 1.46 | 20,758 | 0.31 |
| סולאיר | 1.44 | 9,479 | 0.31 |
| הכשרת הישוב | 1.37 | 9,000 | 0.29 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.31 | 455 | 0.28 |
| אבגול | 1.21 | 198,370 | 0.26 |
| SALESFORCE INC | 1.21 | 252 | 0.26 |
| אורון קבוצה | 1.17 | 29,597 | 0.25 |
| רבל | 1.16 | 127,247 | 0.25 |
| AMAZON.COM INC | 1.16 | 357 | 0.25 |
| DANAHER CORP | 1.13 | 232 | 0.24 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.13 | 372 | 0.24 |
| בכורי שדה | 1.12 | 76,515 | 0.24 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.1 | 377 | 0.23 |
| פטרוכימיים | 1.03 | 115,725 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.91 | 0 | 0.19 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.9 | 25 | 0.19 |
| ישראייר גרופ | 0.88 | 122,882 | 0.19 |
| CAESARSTONE LTD | 0.86 | 10,792 | 0.18 |
| אלומיי אפ 2 | 0.85 | 18,593 | 0.06 |
| פינרג'י | 0.8 | 60,803 | 0.17 |
| יונט קרדיט | 0.63 | 44,867 | 0.13 |
| גרופ 107 | 0.58 | 321,000 | 0.12 |
| דיסקונט השקעות | 0.41 | 25,048 | 0.09 |
| טכנ גילוי אש אפ 3 | 0.37 | 14,300 | 0.03 |
| אלקטרה צריכה | 0.33 | 957 | 0.07 |
| נקסטפרם | 0.3 | 397,931 | 0.06 |
| הכשרת הישוב | 0.27 | 1,792 | 0.06 |
| לוינסקי אפ 1 | 0.12 | 168,800 | 0.01 |
| סלע נדלן אפ 4 | 0.1 | 37,835 | 0.01 |
| אול-יר אגח ד | 0.03 | 175,450 | 0.01 |
| BRENMILLER ENERGY LTD | 0.03 | 2,454 | 0.01 |
| ריט אזורים אפ 1 | 0.02 | 30,940 | 0 |
| אול-יר אגח ב | 0.01 | 71,030 | 0 |
| OPT AERODROME | 0.01 | 360,000 | 0 |
| תדיראן גרופ | -0.63 | -672 | -0.13 |
| קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי | -1.36 | 3,098 | 0.14 |
| פתאל החז אגח ג | -1.67 | -408,579 | -0.36 |
| אלוני חץ אגח יב | -1.8 | -443,369 | -0.38 |
| נכסים ובנ אגח ט | -1.9 | -437,588 | -0.4 |
| אאורה | -1.94 | -23,738 | -0.41 |