פסטרנק שהם גמישה

מחיר פדיון

286.67

מחיר קנייה

286.67

-1.29%

% החודש:-1.4%
% השנה:-0.47%
% 3 חודשים:5.69%
% 12 חודשים:28.13%
סטיית תקן (שנה):12.24
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

יחידת השתתפות

קרן סל

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	68	85.65	4,356,196	27.83
יחידת השתתפות	1	5.73	16,401	1.86
קרן סל	1	2.43	26,841	0.79
אג"ח קונצרני	4	2.3	2,331,743	0.75
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	1.76	2,194,378	0.57
כתב אופציה	4	1.18	35,397	0.13
פיקדונות בבנק	3	0.84	0	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0.72	329,867	0.08
חוזים עתידיים סחורות	1	-1.81	-3	0
סה"כ	88	98.8	9,290,820	32.29

אחזקות הקרן

נאוויטס פטר יהש

כלל עסקי ביטוח

אל על

נטו אחזקות

הכשרת הישוב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נאוויטס פטר יהש	5.73	16,401	1.86
כלל עסקי ביטוח	4.49	7,728	1.46
אל על	4.01	88,630	1.3
נטו אחזקות	3.65	5,406	1.19
הכשרת הישוב	3.23	30,779	1.05
פריון נטוורק	2.65	26,782	0.86
ורידיס	2.65	25,376	0.86
כרמל קורפ	2.59	43,633	0.84
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	2.58	13,030	0.84
אלומה תשתיות	2.49	1,055,000	0.81
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	2.43	26,841	0.79
אספן גרופ	2.41	120,000	0.78
ALPHABET INC-CL A	2.16	670	0.7
דה זראסאי אגח ג	2.15	1,631,685	0.7
פסיפיק אגח ב	2.1	1,058,831	0.68
גילת טלקום	2.09	680,000	0.68
על בד	2.09	22,619	0.68
בית זיקוק אשדוד	1.87	10,429	0.61
פועלים	1.85	8,600	0.6
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	1.79	10,336	0.58
ברן	1.77	27,430	0.58
הרץ פרופרטיס אגח א	1.74	1,947,898	0.57
לוינסקי עופר	1.74	120,334	0.57
AMAZON.COM INC	1.69	732	0.55
פרטנר	1.68	14,483	0.55
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	1.68	170,000	0.55
ליבנטל	1.67	33,968	0.54
רפק	1.62	9,000	0.53
סולאיר	1.56	9,530	0.51
סאנפלאואר	1.54	64,656	0.5
לסיכו	1.47	126,000	0.48
דלק רכב	1.45	18,280	0.47
אודיוקודס	1.42	16,024	0.46
אפקון החזקות	1.41	1,585	0.46
קרסו נדלן	1.34	12,360	0.44
קווליטאו	1.23	838	0.4
ALPHABET INC-CL C	1.22	377	0.4
רבל	1.17	203,317	0.38
גרופ 107	1.17	321,000	0.38
וילי פוד אינטרנ	1.14	4,495	0.37
בכורי שדה	1.09	76,515	0.36
פאי סיאם	1.09	9,815	0.36
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	1.09	372	0.35
רני צים	1.07	63,797	0.35
פסיפיק אגח ד	1.06	544,508	0.34
חלל תקשורת	1.02	100,000	0.33
רב בריח	1.02	240,000	0.33
אלומיי אפ 2	0.98	18,269	0.11
קסטרו	0.96	1,991	0.31
ברנד	0.94	110,000	0.31
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.94	951	0.3
אלומיי	0.91	4,664	0.3
נתנאל גרופ	0.89	22,088	0.29
אבגול	0.86	199,072	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.83	130	0.27
MERCADOLIBRE INC	0.82	40	0.27
SHARKNINJA INC	0.8	827	0.26
MICROSOFT CORP	0.73	150	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.65	0	0.21
מיה אפ משקיע25	0.61	245,000	0.07
טכנ גילוי אש גז	0.59	19,433	0.19
SALESFORCE INC	0.58	252	0.19
WIX.COM LTD	0.57	595	0.19
אביב בניה	0.52	8,024	0.17
גוטו	0.51	40,000	0.16
אלביט הדמיה	0.5	35,409	0.16
גילת טלקום	0.43	136,478	0.14
DOORDASH INC - A	0.36	185	0.12
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.32	645	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.06
CAESARSTONE LTD	0.15	10,792	0.05
פאי סיאם אפ 1	0.12	2,720	0.01
גוטו טופ3/23	0.11	40,000	0.01
טכנ גילוי אש אפ 3	0.06	14,300	0.01
ברנד	0.06	6,637	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0.02	108	0
אול-יר אגח ב	0.01	71,030	0
אול-יר אגח ד	0.01	175,450	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	490	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יונט קרדיט	0	44,867	0
אידומו	0	1	0
אלביט מערכות	-0.45	-96	-0.15
נקסט ויז'ן	-0.54	-1,243	-0.18
אאורה	-1.21	-18,006	-0.39
WTI CRUDE FUTURE Feb26	-1.81	-3	0
אלקטרה נדלן	-2.38	-17,239	-0.77
ישראל קנדה אגח ח	-3.01	-903,281	-0.98