הראל מחקה 2000 Russell מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
1,663.31
מחיר קנייה
1,663.31
- % החודש:-7.84%
- % השנה:-17.23%
- % 3 חודשים:-18.47%
- % 12 חודשים:-7.19%
- סטיית תקן (שנה):24.73
- שארפ (שנה):-0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 85.13 | 2,600 | -2.98 |
| מק"מ | 10 | 43.08 | 59,856,600 | 58.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 26.35 | 0 | 35.95 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 21.1 | 28,271,000 | 28.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.83 | 49 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 8.7 | 1,180,200 | 11.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.02 | 0 | 4.12 |
| SPOT | 2 | -2.52 | -960,000 | 0 |
| סה"כ | 48 | 199.69 | 88,350,449 | 136.53 |
אחזקות הקרן
S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01
S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
E-Mini Russ 2000 Mar25
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_121224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 45.84 | 1,400 | -1.79 |
| S_131224_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 39.29 | 1,200 | -1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.99 | 0 | 21.82 |
| E-Mini Russ 2000 Mar25 | 14.83 | 49 | 0 |
| מקמ 415 | 10.55 | 14,500,000 | 14.4 |
| מקמ 315 | 10.22 | 14,000,000 | 13.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.26 | 0 | 7.17 |
| מקמ 116 | 4.58 | 6,500,000 | 6.25 |
| מקמ 1115 | 4.26 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 1015 | 3.92 | 5,500,000 | 5.35 |
| מקמ 1215 | 3.54 | 5,000,000 | 4.83 |
| מקמ 715 | 2.88 | 4,000,000 | 3.93 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.3 | 0 | 3.13 |
| פועלים אגח 101 | 2.21 | 3,000,000 | 3.01 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.16 | 293,400 | 2.94 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.01 | 2,700,000 | 2.74 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.83 | 246,200 | 2.5 |
| מקמ 915 | 1.79 | 2,500,000 | 2.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.76 | 0 | 2.4 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.76 | 240,600 | 2.41 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.56 | 2,000,000 | 2.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.5 | 2,000,000 | 2.05 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.5 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.49 | 200,000 | 2.04 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.48 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח א | 1.48 | 2,000,000 | 2.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.48 | 2,000,000 | 2.02 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.47 | 1,955,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.46 | 200,000 | 2 |
| פאי פלוס אגח א | 1.35 | 1,818,000 | 1.84 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.34 | 1,809,000 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 1.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.26 | 0 | 1.72 |
| מקמ 615 | 0.98 | 1,356,600 | 1.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 1.07 |
| לאומי אגח 180 | 0.76 | 1,020,000 | 1.04 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.75 | 1,000,000 | 1.02 |
| אלה פקדון אגח י | 0.75 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.75 | 1,000,000 | 1.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.98 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.71 | 969,000 | 0.97 |
| מקמ 515 | 0.36 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.79 | -300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.73 | -660,000 | 0 |