הראל מחקה אינדקס אג"ח CoCo בנקים

מחיר פדיון

118.17

מחיר קנייה

118.17

0.1%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	20	100.01	390,097,204	431.63
פיקדונות בבנק	2	0.02	0	0.07
סה"כ	22	100.03	390,097,204	431.7

לאומי התח נד 405 (COCO)

מז טפ הנפ הת 69 (COCO)

לאומי התח נד 403 (COCO)

דיסקונט מנ נד ז (COCO)

בינל הנפק התח כו (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי התח נד 405 (COCO)	10.9	44,257,444	47.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	9	36,755,903	38.84
לאומי התח נד 403 (COCO)	8.46	31,355,716	36.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	7.71	28,870,426	33.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	6.96	28,590,944	30.03
פועלים הת נדח י (COCO)	6.89	25,514,008	29.75
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	6.73	25,389,677	29.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	6.36	25,191,647	27.45
פועלים התח נד ז (COCO)	5.85	22,949,414	25.25
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	5.63	22,088,351	24.28
פועלים התח נד ה (COCO)	4.57	16,910,249	19.74
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	4.11	16,101,701	17.76
מז טפ הנפק 53 (COCO)	3.36	12,595,823	14.51
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	2.62	10,926,787	11.29
בינל הנפק התח כה (COCO)	2.54	9,446,867	10.95
פועלים הת נד יא (COCO)	2.34	9,280,188	10.11
פועלים התח נד ו (COCO)	2.34	9,606,329	10.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	1.76	6,583,950	7.6
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	1.13	4,486,910	4.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	3,194,870	3.26
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04