ורדן Flexible
מחיר פדיון
177.24
מחיר קנייה
177.31
- % החודש:1.81%
- % השנה:4.06%
- % 3 חודשים:2.58%
- % 12 חודשים:2.18%
- סטיית תקן (שנה):14.15
- שארפ (שנה):-0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
אג"ח להמרה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 37 | 45.37 | 394,792 | 2 |
| ETF אג"ח | 6 | 27.82 | 6,650 | 1.23 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 11.69 | 0 | 0.52 |
| אג"ח להמרה | 4 | 6.03 | 244,500 | 0.27 |
| מניות ETF | 3 | 5.15 | 1,250 | 0.23 |
| כתב אופציה | 4 | 4.02 | 30,253 | 0.06 |
| יחידת השתתפות | 2 | 3.24 | 7,700 | 0.14 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 2.26 | 100,000 | 0.1 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 18,366 | 0 |
| מק"מ | 2 | -4.49 | -200,000 | -0.2 |
| אופציית PUT | 1 | -22.33 | 150 | 0.01 |
| אופציית CALL | 1 | -38.57 | -150 | -0.04 |
| סה"כ | 65 | 40.19 | 603,511 | 4.32 |
אחזקות הקרן
ISHARES TIPS BOND ETF
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX
SCHWAB U.S. TIPS ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ISHARES TIPS BOND ETF | 8.76 | 1,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.91 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.78 | 0 | 0.26 |
| PIMCO 1-5 YEAR US TIPS INDEX | 5.78 | 1,350 | 0.25 |
| SCHWAB U.S. TIPS ETF | 4.24 | 2,000 | 0.19 |
| ארי נדלן | 4.12 | 74,000 | 0.18 |
| GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL | 4.08 | 500 | 0.18 |
| סקודיקס | 3.78 | 47,716 | 0.17 |
| ג'י סיטי | 3.74 | 12,300 | 0.17 |
| MEDIWOUND LTD | 3.63 | 2,250 | 0.16 |
| SPDR PORT SHRT TRM TRSRY | 3.54 | 1,500 | 0.16 |
| איידנטי | 3.17 | 33,000 | 0.14 |
| אסטיגי | 3.06 | 2,500 | 0.13 |
| DOORDASH INC - A | 3.06 | 200 | 0.13 |
| טורבוג'ן | 2.71 | 13,011 | 0.12 |
| DEFIANCE QUANTUM ETF | 2.67 | 400 | 0.12 |
| ארבה רובוט אג א | 2.44 | 97,500 | 0.11 |
| לייטסטון אגח ו | 2.26 | 100,000 | 0.1 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.97 | 7,000 | 0.09 |
| ג'י סיטי אג יז | 1.96 | 80,000 | 0.09 |
| GLOBAL X URANIUM ETF | 1.76 | 750 | 0.08 |
| ELEDON PHARMACEUTICALS INC | 1.75 | 4,500 | 0.08 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.73 | 250 | 0.08 |
| ARBE ROBOTICS LTD | 1.66 | 8,500 | 0.07 |
| NANO NUCLEAR ENERGY INC | 1.62 | 500 | 0.07 |
| אלומה תשתיות | 1.53 | 143,800 | 0.07 |
| VANGUARD SHORT-TERM TREASURY | 1.42 | 300 | 0.06 |
| ביג אפ 7 | 1.36 | 380 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.27 | 700 | 0.06 |
| טופ גאם אפ א | 1.26 | 25,000 | 0.02 |
| קרסו מוטורס | 1.25 | 1,923 | 0.06 |
| מור השקעות אג א | 1.23 | 51,500 | 0.05 |
| מלרן | 1.1 | 5,900 | 0.05 |
| CHEMOMAB THERAPEUTICS LTD | 0.99 | 6,000 | 0.04 |
| אפי נכס אופ 3 | 0.9 | 814 | 0.01 |
| נקסטפרם | 0.85 | 20,901 | 0.04 |
| CAMECO CORP | 0.82 | 200 | 0.04 |
| QUANTUM COMPUTING INC | 0.81 | 1,000 | 0.04 |
| נקסטקום | 0.79 | 4,241 | 0.03 |
| HIMAX TECHNOLOGIES INC-ADR | 0.79 | 1,000 | 0.03 |
| ARCHER AVIATION INC-A | 0.75 | 1,000 | 0.03 |
| GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF | 0.72 | 100 | 0.03 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.65 | 250 | 0.03 |
| UP FINTECH HOLDING LTD - ADR | 0.65 | 1,100 | 0.03 |
| ריטיילורס | 0.64 | 400 | 0.03 |
| מולטי ריטייל | 0.63 | 2,000 | 0.03 |
| BTQ TECHNOLOGIES CORP | 0.52 | 2,000 | 0.02 |
| גי סיטי אופ 11 | 0.5 | 4,059 | 0.01 |
| RIGETTI COMPUTING INC | 0.5 | 500 | 0.02 |
| DARIOHEALTH CORP | 0.42 | 8,000 | 0.02 |
| רב בריח אגח א | 0.4 | 15,500 | 0.02 |
| D-WAVE QUANTUM INC | 0.34 | 750 | 0.02 |
| BIGBEAR.AI HOLDINGS INC | 0.33 | 1,000 | 0.01 |
| פיימנט | 0.3 | 3,000 | 0.01 |
| קרדן ישראל | 0.24 | 3,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| NXFR OPT | 0 | 18,366 | 0 |
| תורפז | -0.47 | -800 | -0.02 |
| תדיראן גרופ | -0.6 | -100 | -0.03 |
| אנרג'יקס | -1.06 | -4,000 | -0.05 |
| אל על | -1.43 | -7,000 | -0.06 |
| מקמ 515 | -2.24 | -100,000 | -0.1 |
| מקמ 415 | -2.25 | -100,000 | -0.1 |
| דלר0355.0M502-מכירה | -22.33 | 150 | 0.01 |
| דלר0355.0M502-רכישה | -38.57 | -150 | -0.04 |