איביאי אסטרטגיות - ממונפת
מחיר פדיון
159.13
מחיר קנייה
159.13
- % החודש:2.18%
- % השנה:22.21%
- % 3 חודשים:6.29%
- % 12 חודשים:22.21%
- סטיית תקן (שנה):5.17
- שארפ (שנה):3.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים סחורות
חוזים עתידיים מט"ח
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 1 | 69.59 | 84,460,000 | 83.84 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.4 | 0 | 24.58 |
| חוזים עתידיים סחורות | 5 | 12.4 | 96 | 0 |
| חוזים עתידיים מט"ח | 1 | 8.47 | 150 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.8 | 7,000,000 | 6.99 |
| מניות | 3 | 5.78 | 114,472 | 6.97 |
| אופציית PUT | 7 | 5.47 | -130 | -1.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.5 | 35 | 0 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0.01 | 13,900 | 0 |
| אופציית CALL | 8 | -4.9 | -163 | -0.77 |
| סה"כ | 34 | 124.52 | 91,588,360 | 120.5 |
אחזקות הקרן
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
BRAZIL REAL FUT Nov24
WTI CRUDE FUTURE Nov24
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1214 | 69.59 | 84,460,000 | 83.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.74 | 0 | 21.37 |
| BRAZIL REAL FUT Nov24 | 8.47 | 150 | 0 |
| WTI CRUDE FUTURE Nov24 | 6.31 | 30 | 0 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.8 | 7,000,000 | 6.99 |
| CLX4P 70 COMB | 5.22 | -40 | -0.47 |
| PLATINUM FUTURE Jan25 | 4.59 | 30 | 0 |
| S X4C 1000 COMB | 4.45 | 32 | 0.36 |
| NATURAL GAS FUTR Nov24 | 2.45 | 30 | 0 |
| שופרסל | 2.14 | 77,841 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 2.57 |
| SOYBEAN FUTURE Nov24 | 1.96 | 12 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 1.89 | 3,290 | 2.28 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.75 | 33,341 | 2.11 |
| FTSE CHINA A50 Oct24 | 1.5 | 35 | 0 |
| S X4P 1000 COMB | 0.76 | -32 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.64 |
| 3EX4P 5500 | 0.07 | 10 | 0.09 |
| ESC ETF ISHARES MSCI | 0.01 | 13,900 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| JADV4C 73 COMB | 0 | -60 | 0 |
| GCX4C 2700 COMB | -0.06 | -7 | -0.08 |
| 3EX4P 5300 | -0.06 | -15 | -0.07 |
| USX4C 126 COMB | -0.08 | -40 | -0.09 |
| SIX4C 34 COMB | -0.1 | -18 | -0.12 |
| USX4P 123 COMB | -0.1 | -40 | -0.12 |
| GCX4P 2700 COMB | -0.15 | -7 | -0.18 |
| SIX4P 34 COMB | -0.27 | -6 | -0.32 |
| CLX4C 70 COMB | -1.59 | -20 | -0.1 |
| SILVER FUTURE Dec24 | -2.91 | -6 | 0 |
| CLX4C 64 COMB | -3.3 | -20 | -0.37 |
| CLX4C 66 COMB | -4.22 | -30 | -0.38 |