הירשמו

MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח

מחיר פדיון

112.26

מחיר קנייה

112.26

0.14%

% החודש:0.33%
% השנה:0.55%
% 3 חודשים:1.11%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):1.51
שארפ (שנה):0.75

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	34	101	69,234,982	74.73
פיקדונות בבנק	5	-0.76	-563,790	-0.56
סה"כ	39	100.24	68,671,192	74.16

אחזקות הקרן

לאומי אגח 185

דיסקונט מנ אגח טז

דיסקונט מנ אגח יז

פועלים אגח 204

לאומי אגח 188

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 185	4.11	2,887,184	3.04
דיסקונט מנ אגח טז	4.11	2,861,324	3.04
דיסקונט מנ אגח יז	4.11	2,912,112	3.04
פועלים אגח 204	4.11	2,981,630	3.04
לאומי אגח 188	4.11	2,957,801	3.04
לאומי אגח 182	4.11	2,762,623	3.04
לאומי אגח 183	4.11	2,881,707	3.04
פועלים אגח 200	4.11	2,813,328	3.04
דיסקונט מנ אגח טו	4.11	2,832,494	3.04
פועלים אגח 202	4.1	2,612,356	3.04
בינל הנפק אגח יג	4.1	2,997,235	3.03
הפניקס אגח 5	4.1	2,757,106	3.03
לאומי אגח 186	4.06	2,874,329	3.01
ירושלים הנ אגח יט	4.02	2,747,508	2.98
ירושלים הנ אגח טז	3.91	2,542,875	2.9
ירושלים הנ אגח יח	3.83	2,590,993	2.83
פועלים אגח 201	3.53	2,467,607	2.61
מז טפ הנפק 52	3.45	2,377,737	2.55
מז טפ הנפק 62	3.4	2,321,854	2.51
פועלים אגח 203	3.36	2,153,041	2.49
בינל הנפק אגח יב	2.85	1,878,535	2.11
מז טפ הנפק 46	2.81	1,777,949	2.08
מז טפ הנ אגח 70	2.48	1,764,707	1.83
מז טפ הנ אגח 68	2.41	1,670,701	1.78
מז טפ הנפק 64	2.22	1,533,939	1.64
פניקס הון אגח יז	2.13	1,477,722	1.57
פניקס הון אגח יד	1.73	1,207,148	1.28
מז טפ הנ אגח 67	1.59	1,100,110	1.18
מרכנתיל הנ אגח ד	1.48	936,477	1.1
מז טפ הנ אגח 66	0.96	647,078	0.71
מז טפ הנפק 42	0.82	482,577	0.61
הראל הנפקות אגח י	0.29	178,170	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.26	168,286	0.19
מז טפ הנפק 61	0.12	78,739	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,141	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	98	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,770	0
פקדון בבנק מסוים	-0.77	-571,803	-0.57