MTF מחקה אינדקס צמודות בנקים וביטוח
מחיר פדיון
106.79
מחיר קנייה
106.79
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.73%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 33 | 100.01 | 73,238,503 | 78.29 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0 | 1,933 | 0 |
| סה"כ | 38 | 100.01 | 73,240,436 | 78.29 |
אחזקות הקרן
ירושלים הנ אגח יט
פועלים אגח 201
לאומי אגח 183
ירושלים הנ אגח טז
פועלים אגח 203
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ירושלים הנ אגח יט | 4.08 | 3,005,585 | 3.19 |
| פועלים אגח 201 | 4.07 | 3,089,271 | 3.19 |
| לאומי אגח 183 | 4.07 | 3,159,271 | 3.18 |
| ירושלים הנ אגח טז | 4.06 | 2,876,733 | 3.17 |
| פועלים אגח 203 | 4.06 | 2,821,847 | 3.18 |
| לאומי אגח 186 | 4.06 | 3,124,037 | 3.18 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 4.06 | 3,054,976 | 3.18 |
| לאומי אגח 182 | 4.06 | 2,999,959 | 3.18 |
| פועלים אגח 200 | 4.06 | 3,083,252 | 3.18 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 4.06 | 3,070,104 | 3.18 |
| הפניקס אגח 5 | 4.06 | 3,016,261 | 3.18 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.05 | 3,001,677 | 3.17 |
| בינל הנפק אגח יב | 4.05 | 2,934,878 | 3.17 |
| פועלים אגח 202 | 4.05 | 2,794,693 | 3.17 |
| לאומי אגח 185 | 4.05 | 3,080,246 | 3.17 |
| לאומי אגח 179 | 4.05 | 2,797,406 | 3.17 |
| פניקס הון אגח ה | 3.48 | 2,335,742 | 2.72 |
| מז טפ הנפק 62 | 3.43 | 2,603,997 | 2.69 |
| מז טפ הנפק 46 | 3.36 | 2,325,276 | 2.63 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.91 | 1,971,608 | 2.28 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 2.72 | 1,864,398 | 2.13 |
| מז טפ הנפק 64 | 2.65 | 2,007,037 | 2.07 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.63 | 1,862,219 | 2.06 |
| פניקס הון אגח יד | 2.62 | 2,003,723 | 2.05 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 2.43 | 1,873,756 | 1.9 |
| מז טפ הנ אגח 67 | 1.85 | 1,387,987 | 1.45 |
| מז טפ הנפק 49 | 1.63 | 1,153,471 | 1.28 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.39 | 1,079,502 | 1.09 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.96 | 725,674 | 0.75 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.96 | 739,025 | 0.76 |
| מז טפ הנפק 42 | 0.82 | 541,261 | 0.64 |
| מז טפ הנפק 61 | 0.79 | 557,889 | 0.62 |
| הראל הנפקות אגח ט | 0.43 | 295,742 | 0.34 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 81 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 280 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 470 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 951 | 0 |