תכלית TTF תל בונד שקלי 5-15
מחיר פדיון
4,035.12
מחיר קנייה
4,035.12
- % החודש:-0.07%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:1.73%
- % 12 חודשים:6.9%
- סטיית תקן (שנה):3.96
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 99.98 | 125,402,832 | 117.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.18 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 50 | 99.8 | 125,402,832 | 117.69 |
אחזקות הקרן
גב ים אגח ח
כלל הון אגח יא
כלל הון אגח יג
בזק אגח 13
כלל הון אגח יב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| גב ים אגח ח | 5.85 | 7,819,557 | 6.9 |
| כלל הון אגח יא | 5.67 | 7,378,723 | 6.69 |
| כלל הון אגח יג | 4.95 | 5,742,553 | 5.84 |
| בזק אגח 13 | 4.49 | 6,327,141 | 5.3 |
| כלל הון אגח יב | 4.31 | 6,014,392 | 5.08 |
| אמות אגח ז | 4.08 | 5,480,839 | 4.81 |
| דלק קב אגח לט | 3.97 | 4,509,776 | 4.68 |
| אלוני חץ אגח יג | 3.43 | 4,047,914 | 4.05 |
| הראל השקעות אגח א | 3.31 | 4,524,712 | 3.91 |
| שטראוס אגח ו | 3.26 | 4,605,609 | 3.85 |
| שוב אנרגיה אגח א | 3.02 | 3,382,253 | 3.56 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 2.96 | 4,128,245 | 3.49 |
| הראל הנפקות אגח יד | 2.53 | 3,287,015 | 2.98 |
| הראל הנפקות אגח טו | 2.31 | 3,078,688 | 2.72 |
| איי.סי.אל אגח ז | 2.25 | 3,248,775 | 2.65 |
| מגדל הון אגח ח | 2.23 | 2,932,077 | 2.63 |
| מגדל הון אגח יא | 2.22 | 2,577,329 | 2.62 |
| מגדל הון אגח יב | 2.21 | 2,577,376 | 2.61 |
| הראל הנפקות אגח יח | 2.2 | 3,128,330 | 2.6 |
| דה לסר אגח ט | 2.2 | 2,407,571 | 2.59 |
| ישראל קנדה אגח ח | 2.12 | 2,385,468 | 2.5 |
| בזן אגח יג | 2.07 | 2,367,665 | 2.44 |
| הראל הנפק אגח כ | 2.01 | 2,254,844 | 2.38 |
| כלל ביטוח אגח ג | 1.96 | 2,254,876 | 2.32 |
| פניקס הון אגח טו | 1.91 | 2,254,857 | 2.25 |
| הראל הנפ אגח יט | 1.88 | 2,254,903 | 2.21 |
| סאמיט אגח יב | 1.84 | 2,447,133 | 2.17 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.63 | 1,881,020 | 1.92 |
| מנורה הון התח ז | 1.35 | 1,770,217 | 1.6 |
| אקויטל אגח 4 | 1.26 | 1,435,102 | 1.49 |
| אלקטרה אגח ו | 1.23 | 1,696,503 | 1.44 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 1.16 | 1,352,913 | 1.37 |
| וילאר אגח י | 1.15 | 1,352,909 | 1.36 |
| מנורה הון התח ח | 1.15 | 1,352,870 | 1.36 |
| אמות אגח י | 1.06 | 1,206,016 | 1.24 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.89 | 1,082,365 | 1.05 |
| פתאל החז אגח ה | 0.85 | 948,614 | 1 |
| מגדל הון אגח יג | 0.84 | 948,396 | 0.99 |
| מגדל הון אגח יד | 0.84 | 948,400 | 0.99 |
| או פי סי אגח ד | 0.8 | 901,936 | 0.95 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.8 | 899,720 | 0.95 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.71 | 800,448 | 0.84 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.63 | 698,978 | 0.74 |
| סילברסטין אגח ג | 0.58 | 642,630 | 0.69 |
| לייטסטון אגח ה | 0.43 | 472,216 | 0.5 |
| בזן אגח טו | 0.41 | 491,032 | 0.48 |
| נמקו אגח ה | 0.37 | 421,829 | 0.44 |
| פורמולה אגח ד | 0.3 | 338,254 | 0.36 |
| דמרי אגח יא | 0.3 | 341,843 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.21 |