ילין לפידות 40/60

מחיר פדיון

143.46

מחיר קנייה

143.46

-0.03%

% החודש:0.6%
% השנה:0.74%
% 3 חודשים:-0.96%
% 12 חודשים:13.31%
סטיית תקן (שנה):5.62
שארפ (שנה):1.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	133	44.38	95,988,346	100.6
מניות	72	27.81	1,885,773	63.09
אג"ח מדינה	7	8.13	19,450,597	18.47
קרן סל	9	6.21	343,737	14.08
מניות ETF	3	3.31	3,435	7.5
פיקדונות בבנק	2	3.09	6,514,050	7.02
מק"מ	1	2.96	6,950,536	6.71
אג"ח להמרה	5	2.95	7,022,285	6.7
יחידת השתתפות	2	1.05	226,286	2.37
כתב אופציה	1	0.13	7,089	0.1
אופציית PUT	1	-0.32	221	0.01
אופציית CALL	1	-1.43	-221	-0.1
סה"כ	237	98.27	138,392,134	226.55

אחזקות הקרן

מקמ 1215

ממשלתי שקלי 0330

פקדון בבנק מסוים

פועלים

לאומי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	2.96	6,950,536	6.71
ממשלתי שקלי 0330	2.91	7,676,065	6.61
פקדון בבנק מסוים	2.78	6,316,896	6.32
פועלים	2	98,552	4.53
לאומי	1.94	98,147	4.4
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.87	1,965	4.23
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.7	63,370	3.86
ממשלתי שקלי 0927	1.46	3,310,628	3.31
ממשלתי צמוד 0527	1.33	2,638,126	3.02
ממשלתי שקלי 0142	1.2	2,459,730	2.71
אנלייט אנרגיה	1.17	45,670	2.64
מליסרון אגח יט	1.14	2,370,901	2.59
אדמה אגח ב	1.12	1,714,203	2.54
דיסקונט	1.09	94,000	2.46
קסם S&P 500 ETF	1.05	9,931	2.37
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.04	44,027	2.36
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.03	1,250	2.33
טבע	1.02	36,328	2.32
פתאל החז אגח ג	1	2,500,000	2.28
אלוני חץ אגח טו	0.98	2,140,862	2.23
ג'י סיטי אגח יב	0.98	1,927,386	2.22
ג'י סיטי אגח טז	0.98	2,138,198	2.22
ג'י סיטי אגח כ	0.97	2,062,500	2.2
אנרג'יקס אג ב	0.94	2,408,986	2.12
כלל הון אגח יג	0.93	2,112,500	2.11
נאוויטס פטר יהש	0.87	24,720	1.97
או פי סי אגח ב	0.87	1,717,821	1.98
כלל הון אגח יב	0.87	2,330,479	1.98
הראל השקעות	0.86	34,529	1.96
ארפורט אגח ה	0.85	1,654,687	1.93
תכלית סל NASDAQ 100	0.85	4,794	1.94
נורסטאר אגח יג	0.83	1,728,923	1.89
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.82	24,127	1.87
ביג	0.8	3,257	1.82
הראל הנפקות אגח יח	0.78	2,096,788	1.76
כלל עסקי ביטוח	0.78	18,805	1.76
רמי לוי	0.74	6,235	1.67
בזן אגח יב	0.74	1,668,895	1.68
מליסרון אגח יד	0.71	1,375,001	1.61
אקונרג'י אג א	0.7	1,659,453	1.6
בי קומיונק אגח ו	0.68	1,570,000	1.54
חברה לישראל	0.68	1,475	1.55
מגדל ביטוח	0.66	202,515	1.49
רבוע נדלן אגח ו	0.64	1,249,566	1.45
רציו מימון אגח ד	0.63	1,308,410	1.43
כלל ביטוח אג ב	0.63	1,170,000	1.43
פורמולה מערכות	0.6	4,164	1.37
אלוני חץ	0.6	42,331	1.37
מליסרון	0.59	3,930	1.33
מגה אור אגח ח	0.58	1,160,164	1.32
נייס	0.58	2,208	1.32
דלק קבוצה	0.57	2,487	1.3
או פי סי אנרגיה	0.57	41,813	1.28
אמות	0.55	59,566	1.25
ישרס אגח טז	0.55	1,085,067	1.25
ישראל קנדה אגח ח	0.53	1,139,675	1.2
לייטסטון אגח ו	0.53	1,200,000	1.2
פתאל החזקות	0.52	2,356	1.18
תורפז	0.52	45,737	1.19
AMAZON.COM INC	0.52	1,382	1.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.52	485	1.17
מגה אור אגח ט	0.51	1,100,000	1.16
ג'י סיטי אגח יג	0.51	1,009,140	1.16
שלמה החז אגח יח	0.51	997,749	1.15
דלק קב אגח לט	0.49	1,059,294	1.1
דיסק מנ אגח יז	0.49	1,124,000	1.12
MICROSOFT CORP	0.49	705	1.12
אפי נכסים אגח יב	0.48	1,160,030	1.1
אקויטל אגח 4	0.48	1,064,701	1.08
פלרם	0.48	11,738	1.09
עזריאלי אגח ה	0.46	913,927	1.03
ממשלתי שקלי 0226	0.46	1,087,500	1.05
נכסים ובנ אגח י	0.46	957,470	1.04
גב ים אגח יא	0.46	1,000,000	1.05
ישראל קנדה אגח ז	0.46	1,050,000	1.03
שטראוס	0.46	14,454	1.05
פז אנרגיה	0.45	1,979	1.02
אלה פקדון אגח ד	0.45	1,002,603	1.03
מגדל הון אגח יא	0.44	975,092	1
דלק קב אגח לח	0.44	954,600	1
נופר אנרג אגח ד	0.44	949,926	1
פוקס	0.43	3,326	0.99
דליה אגח א	0.43	878,165	0.97
מליסרון אגח כ	0.43	966,847	0.97
עזריאלי אגח ד	0.42	848,466	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.42	880,138	0.95
ג'נריישן קפ אגח ג	0.42	948,410	0.96
דלק קב אגח לז	0.42	936,635	0.97
מגה אור אגח ו	0.41	804,549	0.93
נופר אנרג'י	0.41	10,460	0.92
אנלייט אנרגיה אג ג	0.41	1,107,362	0.94
INVESCO S&P 500 ACC	0.41	220	0.94
תכלית סל ת"א 125	0.4	36,750	0.91
פתאל החז אגח ה	0.4	862,140	0.92
אפי נכסים אגח טז	0.4	840,000	0.9
בזק	0.4	158,996	0.9
חברה לישראל אגח 14	0.4	965,965	0.91
ממשלתי שקלי 0537	0.39	1,220,578	0.89
איי.סי.אל	0.39	41,935	0.89
מגה אור אגח ז	0.38	737,514	0.86
אפי נכסים אגח ח	0.38	741,177	0.86
אמות אגח ו	0.38	796,013	0.87
ממשלתי שקלי 0432	0.38	1,057,970	0.87
ריט 1	0.37	44,058	0.84
מגוריט אגח ד	0.37	800,000	0.85
וואן טכנולוגיות	0.37	12,885	0.84
דיסק השק אגח י	0.37	835,873	0.83
ביג אגח יט	0.36	908,696	0.82
כלל ביטוח אגח ג	0.36	799,484	0.82
כלל הון אגח ט	0.35	681,692	0.79
חג'ג' נדלן	0.34	30,463	0.78
שלמה נדלן אגח ד	0.33	772,816	0.75
ישראכרט	0.32	44,263	0.73
הכשרת ישוב אגח 25	0.32	683,024	0.73
נכסים בנ אגח יא	0.32	701,533	0.73
עמרם אברהם אגח ג	0.32	716,614	0.72
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.32	3,380	0.73
פקדון בבנק מסוים	0.31	197,154	0.71
להב	0.31	132,043	0.71
אלומיי	0.3	11,254	0.67
מגה אור	0.3	5,902	0.69
רבוע נדלן אגח ז	0.3	598,894	0.69
אלקטרה פא אגח ב	0.3	772,713	0.67
ALPHABET INC-CL A	0.3	959	0.67
מנורה הון התח ז	0.29	730,045	0.66
גרייסטון אגח א	0.29	643,408	0.66
הראל הנפקות אגח יד	0.28	703,224	0.64
אורמת טכנו	0.27	2,719	0.62
אלומיי אג ד	0.27	676,484	0.61
נכסים ובנין	0.27	2,426	0.61
אלבר אגח יז	0.26	519,963	0.58
דוראל אגח ב	0.26	537,501	0.58
שפיר הנדסה אגח א	0.25	571,969	0.57
פאי סיאם	0.25	14,178	0.56
אלטיטיוד אגח ב	0.25	525,000	0.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	639,070	0.56
אנרג'יקס	0.24	46,696	0.55
ביג אגח ט	0.24	463,780	0.53
הראל הנפקות אגח טו	0.24	600,435	0.53
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.24	135,068	0.55
נאוויטס פט אגח ו	0.24	508,903	0.54
עזריאלי אגח ז	0.23	525,000	0.52
פניקס הון אגח יג	0.23	500,000	0.52
פתאל אירו אגח ד	0.22	495,162	0.5
נמקו אגח ד	0.22	486,000	0.51
קיסטון אינ אגח א	0.21	457,383	0.47
ארפורט אגח י	0.21	464,075	0.47
קנון	0.2	4,221	0.46
סופווייב	0.2	26,403	0.45
ג'נריישן קפ אגח ב	0.2	432,018	0.45
גב ים אגח ט	0.2	424,427	0.45
עזריאלי קבוצה	0.19	1,467	0.44
בינל הנפק אגח י	0.19	389,927	0.44
סילברסטין אגח ב	0.19	435,022	0.42
אנרג'יקס אגח א	0.19	449,820	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	425,000	0.42
אלוני חץ אגח יג	0.19	417,687	0.42
אמות אגח ט	0.19	418,836	0.43
אדגר אגח ט	0.19	359,901	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.19	441,177	0.44
מגדל הון אגח יב	0.18	406,081	0.41
ישראמקו יהש	0.18	201,566	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.18	375,471	0.41
ישרס אגח טו	0.18	351,591	0.4
אשטרום קב אגח ג	0.17	390,910	0.38
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	425,122	0.4
מבנה אגח כד	0.17	332,740	0.39
מז טפ הנפק 61	0.17	350,000	0.39
ישרס אגח יד	0.17	377,548	0.39
סלקום	0.16	15,212	0.36
נטו מלינדה	0.16	4,081	0.36
מימון ישיר אגח ג	0.16	310,789	0.36
פניקס הון אגח ט	0.15	337,500	0.33
איי.סי.אל אגח ז	0.15	423,679	0.35
שגריר	0.14	22,493	0.31
נמלי ישראל אגח א	0.14	286,614	0.33
סולאיר	0.14	8,477	0.31
סטרוברי אגח ג	0.14	325,145	0.33
יו.אמ.איץ' אגח א	0.14	281,922	0.31
מליסרון אגח טז	0.14	266,350	0.31
סלע נדלן	0.13	31,348	0.29
אשטרום נכ אגח 14	0.13	269,022	0.28
פאי סיאם אפ 1	0.13	7,089	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.12	265,355	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.12	225,930	0.27
עמיר שיווק	0.11	8,642	0.25
אלומיי אגח ג	0.11	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	233,003	0.25
פרטנר	0.1	9,037	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.1	222,514	0.22
מבנה אגח טז	0.1	219,796	0.22
חשמל אגח 34	0.09	196,013	0.21
מז טפ הנפק 63	0.09	200,000	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.09	234,375	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.09	199,298	0.2
הראל השקעות אגח א	0.09	227,634	0.2
קרור	0.09	2,342	0.2
נכסים ובנ אגח ד	0.09	141,745	0.2
ארפורט סיטי	0.08	2,823	0.17
אפי נכסים אגח יא	0.08	162,500	0.19
אקונרג'י	0.08	6,889	0.18
טרמינל איקס	0.08	34,303	0.17
דיסק השק אגח ו	0.08	120,253	0.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.07	3,570	0.15
אלקטרה פאוור	0.07	5,881	0.15
אלביט מערכות אגח ב	0.07	166,667	0.15
אדגר	0.07	32,009	0.17
אשטרום נכ אגח 9	0.07	165,222	0.17
רוטשטיין	0.07	2,082	0.15
בזן	0.06	139,111	0.15
רוטשטיין אגח ט	0.06	126,238	0.12
מז טפ הנ אגח 70	0.05	104,000	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.05	107,117	0.11
דוניץ	0.05	438	0.11
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.04	22,100	0.08
פינרג'י	0.04	48,123	0.09
פרימוטק	0.04	5,608	0.08
חמת	0.04	5,602	0.09
ויקטורי	0.03	1,322	0.07
שלמה נדלן אגח ג	0.03	66,757	0.07
פלסאנמור	0.03	15,385	0.06
דנאל	0.03	162	0.07
מליסרון אגח יח	0.03	54,611	0.06
גניגר	0.02	5,064	0.05
יוניברסל אגח ג	0.02	45,506	0.05
טופ גאם	0.02	5,280	0.04
לפידות קפיטל אגח א	0.02	53,776	0.05
INMODE LTD	0.02	783	0.05
ריטיילורס	0.01	394	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.01	26,869	0.03
או פי סי אגח ד	0.01	17,500	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0.01	28,470	0.03
ביג אגח יז	0	4,045	0
שלמה החז אגח יז	0	18	0
צור אגח י	0	1	0
דלר-P0350.0M502	-0.32	221	0.01
דלר-C0350.0M502	-1.43	-221	-0.1