איביאי מחקה BlueStar Defense & Cyber & Intelligence
מחיר פדיון
216.68
מחיר קנייה
216.75
- % החודש:-3.14%
- % השנה:-3.4%
- % 3 חודשים:-4.74%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):19.02
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 99.78 | 7,752 | -0.84 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 93.81 | 3,429,356 | -0.23 |
| מק"מ | 8 | 75.39 | 9,080,413 | 9 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 16.46 | 0 | 1.97 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.65 | 0 | 1.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.28 | 400,000 | 0.39 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 2.96 | 35,000 | 0.35 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.38 | 45,000 | 0.05 |
| סה"כ | 51 | 302.71 | 12,997,521 | 11.95 |
אחזקות הקרן
S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 1215
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.12 | 7,020 | -0.8 |
| מקמ 116 | 20.94 | 2,510,200 | 2.5 |
| מקמ 1215 | 16.66 | 1,990,000 | 1.99 |
| F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00 | 13.92 | 508,900 | -0.04 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 13.92 | 508,900 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.56 | 0 | 1.62 |
| מקמ 316 | 10.78 | 1,300,000 | 1.29 |
| F_081025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 10.45 | 382,000 | -0.01 |
| מקמ 416 | 10.2 | 1,234,313 | 1.22 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.32 | 0 | 1.11 |
| F_060825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 8.32 | 303,956 | -0.05 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 288,000 | -0.01 |
| F_300925_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 7.88 | 288,000 | -0.01 |
| מקמ 916 | 6.91 | 849,400 | 0.82 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 241,267 | -0.02 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 241,267 | -0.02 |
| מקמ 216 | 5.82 | 700,000 | 0.69 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 140,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 137,533 | 0 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 134,533 | -0.01 |
| מקמ 616 | 3.62 | 440,500 | 0.43 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 110,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.96 | 360,000 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.48 | 0 | 0.3 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.43 | 89,000 | 0 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 79,000 | -0.02 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 78,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 56,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.33 | 0 | 0.16 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 8,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.59 | 7,000 | 0.07 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 6,000 | 0.06 |
| מקמ 726 | 0.46 | 56,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.38 | 45,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.32 | 40,000 | 0.04 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.02 | 114 | 0 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.01 | 95 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 97 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,000 | 0 |
| F_271125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -3,000 | 0 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.09 | 194 | -0.01 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.1 | 90 | -0.01 |
| S_150925_184_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.15 | 142 | -0.02 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -6,000 | 0 |
| F_251125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -73,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.02 | -74,000 | 0 |